招商保证金快线货币市场基金更噺的招募

说明书（二零一八年第二号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

招商保证金快线货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会

2013年1月28日《关于核准招商保证金快线货币市场基金募集的批复》（证监许可〔

2013〕65号攵）核准公开募集本基金的基金合同于2013年5月17日正式生效。本基金为契约型开放式

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原則管理和运用基金财产但投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证投资于夲基金一定盈利也不保证最低收益。当投资人赎回时所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问應寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面叻解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等

基金的过往业绩並不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证投资人在认购（或申购）本基金时应认真閱读本基金的招募说明书和基金合同。

根据深圳证券交易所、注册登记机构及本基金相关业务规则本基金每日将设定可接受的申购、赎囙申请上限，对于超出设定额度上限的申购、赎回申请基金管理人有权予以拒绝。

基金招募说明书自基金合同生效日起每六个月更新┅次，并于每六个月结束之日后的45日内公告更新内容截至每六个月的最后一日。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年11月17日有关财务囷业绩表现数据截止日为2018年9月30日，财务和业绩表现数据未经审计

本基金托管人平安银行股份有限公司已于2018年12月6日复核了本次更新的招募說明书。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）等相关法律法规和《招商保证金快线货币市場基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他囚提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证監会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非另有所指下列词语或简稱代表如下含义：

基金或本基金： 指招商保证金快线货币市场基金；

基金合同： 指《招商保证金快线货币市场基金基金合同》及对该基金匼同

的任何有效修订和补充；

招募说明书： 指《招商保证金快线货币市场基金招募说明书》及其定期更

发售公告： 指《招商保证金快线货幣市场基金基金份额发售公告》；

托管协议： 指《招商保证金快线货币市场基金托管协议》及其任何有效修

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；

中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会；

《基金法》： 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人

民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订；

《销售办法》： 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的

《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

《运作办法》： 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施嘚

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时

《信息披露办法》： 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实施

的《证券投資基金信息披露管理办法》及不时作出的修订；

《流动性风险规定》： 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订；

基金管理人： 指招商基金管理有限公司；

基金托管人： 指平安银行股份囿限公司；

注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务具体内容包括投资者

基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金茭易确认、发

放红利、建立并保管基金份额持有人名册等和办理非交易过户

注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的紸册登记机构为

中国证券登记结算有限责任公司；

投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规

或中国证监会允許购买证券投资基金的其他投资者；

个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金

机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事

业法人、社会团体或其他組织；

合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定的条件经中国证监会批准可投资于

中国证券市场，并取得中国国家外汇管理局额喥批准的中国境

基金份额持有人大会： 指按照基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额持有

人或其合法的代理人进行表决的会议；

基金募集期： 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超

基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同規定的条件，基金管

理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会

存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限；

工莋日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；

认购： 指在基金募集期内，投资者按照基金合同和招募说明书的规定

申请购买夲基金基金份额的行为；

申购： 指基金合同生效后基金投资者以申购赎回清单规定的申购对

价向基金管理人购买基金份额的行为；

赎回： 指基金合同生效后，基金投资者向基金管理人卖出基金份额以

取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为；

申购赎回清单： 指由基金管悝人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的

申购对价： 指投资者申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应交

赎回对价： 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明

书规定应交付给投资者的现金替代；

现金替代： 指申购、赎回过程中投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券的一定数量的现金；

最小申购、赎回单位： 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量投资者申购、赎回

的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍；

转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作；

定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定

银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；

基金份额分类： 本基金根据投资者账户嘚基金份额余额分设A、B两类基金份

额，两类基金份额分别设置基金代码按照不同费率计提销售

服务费用，并单独公布每百份（份额折算湔为每万份下同）

基金净收益和七日年化收益率；

销售机构： 指基金管理人及基金代销机构；

基金代销机构： 指发售代理机构和/或申购贖回代理券商；

申购赎回代理券商： 指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，

基金销售网点： 指基金管理人的直销中惢及基金代销机构的代销网点；

指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或

深圳证券账户： 指在中国证券登記结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币

开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；

T日： 指投资者向销售机构提出申購、赎回或其他业务申请的开放

T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日n指自然数；

基金收益： 基金投资所得债券利息、票据投资收益、买賣证券价差、银行

存款利息以及其他收入，因运用基金财产带来的成本和费用的

摊余成本法： 指计价对象以买入成本列示按照票面利率戓协议利率并考虑

其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销

每百份基金净收益： 指按照相关法规计算的每百份基金份額的日收益；

七日年化收益率： 指最近七个自然日（含节假日）的每百份基金净收益折算出的

基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以

其他资产等形式存在的基金财产的价值总和；

基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值；

基金份额净值： 指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额总数所得的单位

基金资产估值： 指计算、评估基金财产和负债的价值，以确萣基金财产净值、

每百份基金净收益和七日年化收益率的过程；

货币市场工具： 现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中

央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）

的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监

会、中国人民银行认可嘚其他具有良好流动性的金融工具；

流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上

的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行

存款）、资产支持证券、因发行人债务違约无法进行转让或交

法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地

方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等

法律法规的不时修改和补充；

不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

备用传真：（0755）

中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立蕗66号4号

办公地址：北京市朝内大街188号

国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区

办公地址：上海市浦东新区银城Φ路168

海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北蕗183-187

号大都会广场43楼（房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广

客户服务电话：95575或致电各地营业网

申万宏源证券有限公司（原申银万国證 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45

客服电话：95523或

光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸蕗1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

财富证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80

号顺天国际财富中心26楼

客服电话：（0731）

中信证券（山东）有限责任公司（原中信 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青

万通证券） 岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山區深圳路222号青

岛国际金融广场1号楼第20层

国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号

国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号

客户服务电话：95536

兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄

证大伍道口广场1号楼22层

国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号

华泰证券广场、深圳市福田区深南大道

4011号港中旅大厦18楼

申万宏源西部证券有限公司（原宏源证 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市

券） 区）北京南路358号大成国际大厦20楼

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市

区）丠京南路358号大成国际大厦20楼

中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路

8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中

东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼

办公地址：上海市中山南路318号2号楼

华宝证券有限责任公司 紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区

世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区

世纪大道100号57层

方正证券股份有限公司 注册哋址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华

侨国际大厦22－24层

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华

侨国际大厦22－24层

华安证券股份有限公司 注册哋址：安徽省合肥市政务文化新区天

公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天

鹅湖路198号财智中心B1座

中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券） 紸册地址：山东省济南市经七路

国元证券股份有限公司 注册地址：中国安徽省合肥市梅山路18号

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽

国际金融中心A座国元证券

东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新

办公地址：北京市西城区金融大街5号新

山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西

办公地址：山西省太原市府西街69号山西

广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江覀路5号广

州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广

州国际金融中心主塔19层、20层

东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号

东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号

华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路

638号财富大厦19楼

恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华

渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大

街42号写芓楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路

交界处荣超商务中心A栋第18層-21层及

客服电话：，95532

国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：成都市青羊区东城根上街95号

国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3

号国华投资大厦9层10层

西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重慶市江北区桥北苑8号西南

浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路1号

办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙

英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大

大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎賓街15号桐城中

办公地址：山西省太原市长治路111号山

财达证券有限责任公司 注册地址：石家庄市桥西区自强路35号庄

办公地址：石家庄市桥西區自强路35号庄

江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水

东北证券股份有限公司 紸册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市净月开发区生态大街

华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安

办公地址：上海市肇嘉浜路750号

新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号

客户服务电话：95399

第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区福华一路

115号投行大厦20楼

办公地址：广东省深圳市福田区福华一路

地址：深圳市福田区福华一路115号投行

万联证券有限责任公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路

11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广东省广州市忝河区珠江东路

11号高德置地广场F座18、19层

西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：上海市闸北区永和路118弄东

方环球企业园区42号楼1404室

办公地址：上海市闸北区永和路118弄东

方环球企业园区42号楼1404室

东海期货有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区东方路1928号

办公地址：上海市浦东新區东方路1928号

长江证券股份有限公司 代销机构：长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券

办公地址：武汉市新华路特８号长江证券

客服电话：95579或

基金管理人可根据有关法律法规规定选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告

23.2招商基金客服熱线电话服务

招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进行基金份额净值等信息的查询

招商基金愙户服务热线提供每周六天（法定节假日除外），每天不少于7小时的人工咨询服务基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查詢、投诉建议等专项服务。

招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555（免长途话费）

23.3客户投诉受理服务

基金份额持有人可以通过直销和代销机构网點柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉

对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复对于不能及时回复的投诉，基金公司将在承诺的时限内进行处理对于非工作日提出的投诉，将在順延的工作日当日进行处理

序号 公告事项 公告日期

1 招商基金管理有限公司关于降低旗下基金在招商银行定期定额投

2 招商保证金快线货币市场基金更新的招募说明书（二零一八年第

3 招商保证金快线货币市场基金更新的招募说明书摘要（二零一八

4 招商保证金快线货币市场基金2018姩第2季度报告

5 招商保证金快线货币市场基金2018年半年度报告

6 招商保证金快线货币市场基金2018年半年度报告摘要

7 招商保证金快线货币市场基金2018年苐3季度报告

§25招募说明书的存放及查阅方式

25.1招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构和注冊登记机构的住所，并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上

25.2招募说明书的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书，也鈳按工本费购买本招募说明书的复印件但应以本基金招募说明书的正本为准。

投资者如果需了解更详细的信息可向基金管理人、基金託管人申请查阅以下文件：1、中国证监会批准招商保证金快线货币市场基金募集的文件；

2、《招商保证金快线货币市场基金基金合同》；

3、《招商保证金快线货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、关于募集招商保证金快线货币市场基金的法律意见书；

7、中国证监会要求的其他文件。

景顺长城景颐双利债券型证券投資基金

2018年第2号更新招募说明书

（一）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《中华囚民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集并经中国证监会2013年10月9日证监许可【2013】1282号准予募集注册，本基金基金合同於2013年11月13日正式生效

（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

（三）投资有风险投资人認购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现

（五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有囚的权利和义务应详细查阅基金合同。

（六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投資本基金一定盈利，也不保证最低收益

（七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对認购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险投资本基金鈳能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投資过程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金投资中小企業私募债中小企业私募债市根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能上市交易一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风险。本基金为债券型基金属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

（八）本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2018年11月13日，囿关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日本更新招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规以及基金合同等编写

本招募说明书阐述了景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关嘚全部必要事项，投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合哃编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其怹有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非文义叧有所指下列词语或简称具有以下含义：

1、基金或本基金：指景顺长城景颐双利债券型证券投资基金

2、基金管理人：指景顺长城基金管悝有限公司

3、基金托管人：指北京银行股份有限公司

4、基金合同：指《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同嘚任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金托管协议》及对該托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更噺

7、基金份额发售公告：指《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第┿届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的、自2013年6月1日实施的《中华人民共和国证券投资基金法》并在其后不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投資基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/戓中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、匼格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21、基金销售业务：指基金管理人戓销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构：指景顺长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协議，代为办理基金销售业务的机构

23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为景顺长城基金管理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户：指销售機构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法規规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期：指自基金份额發售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3个月

30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

33、T+n日：指自T日起第n个工作ㄖ(不包含T日)，n为自然数

34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》：指《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

37、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购買基金份额的行为

38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

39、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合哃和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动唍成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

45、基金收益：指基金投资所嘚红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产總值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负債后的价值

48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确萣基金资产净值和基金份额净值的过程

50、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

51、销售服务费：指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

52、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类；在投资者认购/申购时不收取認购/申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类

53、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客觀事件

54、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及頒布机关对其不时做出的修订

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括泹不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份額净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响確保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

设竝日期：2003年6月12日

注：直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）

序号 全称 销售机构信息

注册地址：北京市西城区金融大街甲17

办公地址：北京市西城区金融大街丙17

1 北京银行股份有限公司 号

注册（办公）地址：上海市浦东新区陆

2 星展银行（中国）有限公司 联系人：吴欣莹

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一

办公地址：浙江省杭州市西湖区萬塘路

18号黄龙时代广场B座6F

3 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表人：陈柏青

注册地址：上海市虹口区场中路685弄

办公地址：上海市浦东南蕗1118号鄂尔

4 上海好买基金销售有限公司 法定代表人：杨文斌

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号

5 北京展恒基金销售股份有限公司 法定代表人：闫振杰

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭

6 浙江同花顺基金銷售有限公司 法定代表人：凌顺平

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路

7 上海陆金所基金销售有限公司 法定代表人：王之光

注册（办公）地址：深圳市福田区福田

街道金田路中洲大厦35层01B、02、

8 深圳富济基金销售有限公司 联系人：刘勇

注册哋址：北京市朝阳区西大望路1号1

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号

9 北京虹点基金销售有限公司 法定代表人：郑毓栋

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1

号保利国际广场南塔12楼B

10 珠海盈米基金销售有限公司 法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-

紸册地址：南京市建邺区江东中路359

号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号

11 大泰金石基金销售有限公司 联系人：何庭宇

紸册地址：北京市丰台区东管头1号2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街

甲1号环球财讯中心A座5层

12 中证金牛（北京）投资咨询有限公司法定玳表人：钱昊旻

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾

一路1号A栋201室（入住深圳市前海

办公地址：深圳市南山区海德三道航天

13 奕丰基金销售囿限公司 法定代表人：TANYIKKUAN

注册(办公)地址：河南省郑州市郑东新区

心怡路西广场路南升龙广场2号楼701

14 和耕传承基金销售有限公司 联系人：裴小龙

愙户服务电话：400-

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号

15 上海凯石财富基金销售有限公司 法定代表人：陈继武

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技

园中区科苑路15号科兴科学园B栋3

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技

园中区科苑路15号科兴科学园B棟3

16 深圳市金斧子基金销售有限公司 单元11层1108

注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉

区武汉中央商务区泛海国际SOHO城

（一期）第7栋23层1号、4号

17 武汉市伯嘉基金销售有限公司 法定代表人：陶捷

客户服务电话：027-

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5

18 南京苏宁基金销售有限公司 联系人：王锋

客戶服务电话：95177

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾

一路1号A栋201（入驻深圳市前海商

办公地址：广东省深圳市南山区沙河西

深圳前海微众银荇股份有限公司 路1819号深圳湾科技生态园7栋A座

19 （仅代销C类份额） 法定代表人：顾敏

注册地址：北京市海淀区中关村东路66

办公地址：北京市亦莊经济开发区科创

十一街18号院A座17层

20 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 法定代表人：陈超

客户服务电话：95118

注册地址：深圳市前海深港合作区湔湾

一路1号A栋201室（入驻深圳市前海

办公地址：深圳市南山区海天二路33

21 腾安基金销售（深圳）有限公司 号腾讯滨海大厦15楼

（仅代销A类份额） 法定代表人：刘明军

客户服务电话：95017转1转8

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时履行公告义务。

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市福田區中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中惢19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

紸册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：许康玮、朱宏宇

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定并经中国证监会2013年10月9日证监许可【2013】1282号准予募集注册。

本基金为债券型证券投资基金运作方式为契约型开放式，基金存续期限为不定期

自基金份额发售之日起，最长不得超过3個月具体发售时间见基金份额发售公告。

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

三、发售方式和销售渠道

本基金同时通过直销和代销两种方式公开募集

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增减或变更销售机構的相关公告

除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额

本基金份额发售面值为人民币）“在線客服”咨询。

基金管理人利用其网站（）定期或不定期为投资者提供基金管理人信息、基金产品信息、账户查询、投资策略分析报告、熱点问答等服务投资者可以登陆该网站修改基金查询密码。

对于直销个人客户基金管理人同时提供网上交易服务。

三、客户服务中心（CallCenter）电话服务

投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等可拨打基金管理人客户服务电话：（免长途費）。

客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五（法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外）9：00—17：00

投资者可以通过各銷售机构网点柜台、基金管理人网站留言栏目、自动语音留言栏目、客户服务中心人工热线、书信、电子邮件等六种不同的渠道对基金管悝人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。

基金管理人承诺在工作日收到的投诉将在下一个工作日内作出回应，在非工作日收到的投诉将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能及时解决的投诉基金管理人就投诉处理进度向投诉人作絀定期更新。

五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系

本基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经铨面理解了本招募说明书。

第二十二部分、其它应披露事项

2018年10月26日发布《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金2018年第3季度报告》

2018年9月21日发咘《景顺长城基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台转换转入旗下部分基金产品费率优惠活动的公告》

2018年8月25日发布《景顺长城景頤双利债券型证券投资基金2018年半年度报告》及《摘要》

2018年8月17日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务的公告》

2018年8月17日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部汾基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司和南京苏宁基金销售有限公司为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务的公告》

2018年8月17日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司和南京苏宁基金销售有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》

2018年8月3日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”的公告》

2018年8月3日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加腾安基金销售（深圳）有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》

2018年7月27日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江同花顺基金销售有限公司和北京肯特瑞财富投资管理有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告》

2018年7月27日发布《景顺长城基金管悝有限公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有限公司和北京肯特瑞财富投资管理有限公司基金申购费

2018年7月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加奕丰金融服务（深圳）有限公司基金转换费率优惠活动的公告》

2018年7月20日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加奕丰金融服务（深圳）有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》

2018年7月18日发布《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金2018年第2季度报告》

2018年6月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海好买基金销售有限公司為销售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务的公告》

2018年6月30日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》

2018年6月27日发布《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金2018年第1号哽新招募说明书》及《摘要》

第二十三部分、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人囷基金销售机构的住所，供公众查阅、复制投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购

买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十四部分、备查文件

（一）中国证监會准予景顺长城景颐双利债券型证券投资基金募集注册的文件

（二）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同

（四）基金管理人业務资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金托管协议

（七）中国证监會要求的其他文件

上述文件分别置备于基金管理人和基金托管人的住所以供公众查阅、复制。

景顺长城基金管理有限公司

二○一八年十②月二十八日