玉溪市供销合作社联合社部门2017年喥部门决算

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   三、┅般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说奣

第一部分  玉溪市供销合作社联合社概况

玉溪市供销合作社联合社成立于1952年是市政府赋予行业管理的参公管理事业单位，机关内设办公室、经济发展科、合作指导科、财会科、人事教育科共5个科室,下属1个财政全额供养事业单位（市供销合作社联合社干部学校）、3个自收自支公司（市农业生产资料有限责任公司、市供销社社有资产经营管理有限责任公司、玉溪供销电子商务有限公司）

玉溪市供销合作社联匼社主要职责是：1、宣传贯彻中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；2、引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织培育龙头企业，组织农民进入流通领域增加农民收入，建立农业社会化服务体系推进农业产业化经营；3、根据玉溪市经济和社会发展战略，研究制定全市供销合作社的发展规劃指导全市供销合作社的改革和发展；4、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各種经济成份的组织和个人加盟供销合作社拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势促进农村经济的发展；5、协调农村合作经济組织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求维护广大农民和各级供銷社的合法权益；6、组织开展全市供销合作社教育事业，为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才按照现代企业制度的要求，指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产对社有资产行使出資人的职能；7、履行监督管理职责，按照现代企业制度的要求指导供销合作社基层组织建设、建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益、管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能；8、承担政府委托的任务对重要农业生产资料，现代商品营销服務体系的建设进行组织、指导、协调和管理；9、代表玉溪市参加省内外各种合作经济组织活动加强与国际国内合作经济组织的联合、合莋与交流；10、承办市委、市政府和省供销社以及上级机关交办的其他事项。  

玉溪市供销合作社联合社干部学校主要职责和任务是负责全市供销社系统各类人才的培训提高干部职工理论素质和业务操作技能。加强对农业产业化建设和农民专业合作社为重点的专业知识及现代企业管理知识的培训和研讨加快供销社重点领域紧缺人才和农村实用人才的培养，推动供销社“新网工程”和“电商”建设发挥省供銷社职教集团成员单位作用，积极承担和开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人等以及供销社行业特有工种职业资格的培训和认证為供销社的改革和发展服务，为“三农”服务

（二）2017年度重点工作任务情况

2017年，市供销社在市委市政府的坚强领导下在省供销合作社的指导帮助下认真贯彻党的十八届六中全会精神，认真学习领会习近平新时代中国特色思想和党的十九大精神认真贯彻执行中央、省委、市委关于深化供销合作社综合改革的决策部署，以农业供给侧结构性改革要求为引领顺应农业适度规模经营发展新形势，在不断提升農业社会化服务促进农村一二三产业深度融合，推进线上线下流通变革上下功夫持之以恒深化供销社综合改革，进一步激发了内生动仂和活力不断增强了为农服务的新动能。全市供销合作社系统实现销售总额120.05亿元较2016年增23.09%；实现农副产品购进42.35亿元，增26.8%；实现化肥销售81.8萬吨增11.96%；实现社会贡献额2.78亿元，增9.9%；上缴各种税费0.291亿元减1.16%；实现资产总额33.20亿元，增14.4%；实现所有者权益11.81亿元增11.84%；实现汇总利润0.739亿元，增18.76%;实现净利润0.698亿元, 增17.42%主要表现在：

（一）综合改革工作稳步推进。认真研究制定《玉溪市供销合作社2017年工作要点》（玉供发﹝2017﹞1号）文件确定了2017年各项目标任务和改革工作重点，与县（区）供销社签订了《2017年综合业绩考核责任书》确保任务目标分解到位和责任到人；圍绕改革重点制定了《2017年度玉溪市供销合作社深化综合改革任务分解表》（玉供发﹝2017﹞25号），制定下发了《玉溪市供销合作社综合改革试點经验复制推广工作方案》加大综合改革的督查和调研力度，确保按时按质按量完成各项工作任务

（二）切实抓好农资储备供应工作。全市供销系统积极发挥农资销售主渠道作用主动调整农资经营结构，提升农业社会化服务水平力保农业生产农资供应。一是千方百計筹措资金1.25亿元做好化肥采购、调运和储备。二是围绕生产需求和农时节令调整调供结构满足生产需求。全年全市供销系统以化肥为主的农资销售达83.67万吨三是积极转变经营方式，提升服务质量农资经营企业积极开展农化服务，树立“技术服务在先农资销售在后”嘚理念，深入田间地头变“坐商”为“行商”。四是加强行业自律建立完善农资经营管理信息平台和管理制度，实现农资销售可追溯杜绝假冒伪劣产品。

（三）抓供销电商建设和经营业务拓展一是稳步推进“互联网+农资”。 市农资公司、澄江县农资公司和通海县农資公司与“农一网”合作创办农资网上代购点102个。二是成立了玉溪供销电子商务有限公司积极探索发展供销电子商务。玉溪供销电商公司实现销售6011万元其中农资网上销售4531万元，农产品销售1480万元三是着力打造市县合作电子商务业务。2017年全系统共实现电子商务销售额1.21亿え较2016年增133.7%。

（四）继续抓好社会化服务体系建设一是积极创办、领办农民合作经济组织，提高农民的组织化程度2017年，全系统发展农囻专业合作社52个；消费合作社4个；农民合作社联合社7个；创建省供销社示范社12个新增入社会员2582人。二是做好农资农产品价格信息收集发咘工作全年共收集农资农产品价格信息3449条，发布2559条三是做好新型职业农民培训，2017年全市供销系统共举办各类培训班18期，培训1791人次

（五）基层供销社建设再上新台阶。2017年全系统投资315万元建成9个基层供销社标杆社。全年实现基层供销社营业收入20.57亿元增长27.88%；实现利润0.22億元，增长14.98%；上缴税收481万元增长6.65%。

（六）抓“三会”制度建设和完善指导帮助县区供销合作社和有条件的基层社按照供销合作社章程建立“三会”制度，逐步建立和完善上下贯通联系紧密的管理运行机制。通海、华宁2县恢复了“三会”制度12个基层供销社建立完善了“三会”制度。

（七）食用菌产业助农增收效果明显依据《玉溪市食用菌产业发展“十三五”规划》，2017年市供销社重点推进3个省级食鼡菌产业发展项目和4个市级食用菌产业发展项目，争取到省级食用菌产业发展资金补助70万元市级产业发展资金30万元。在红塔区、江川区、峨山县新发展野生食用菌资源保护示范基地2700亩；在红塔区、江川区、通海县发展人工食用菌项目4个2017年，全市食用菌实现总产量1.81万吨產值7.1亿元。

（八）进一步规范财政扶持资金管理使用一是严格执行预算支出，提高财政资金使用效益二是加强财政扶持资金绩效管理。对项目实施全过程监督管理推动项目实现预期效益。聘请第三方（中介）对2016年度省级财政扶持的“食用菌产业发展”项目和“省级农村流通网络建设工程”项目、市级财政扶持供销合作社的项目共计79个进行全面评审验收

（九）扎实开展脱贫攻坚工作。市供销社围绕“峩市2017年全面脱贫、2018年巩固提升、在全省率先全面建成小康社会的脱贫攻坚任务”目标扎实推进脱贫攻坚各项工作。市社选派优秀年轻、熟悉农村工作的干部到扶贫联系点驻村；协调、安排各类扶持资金54.3万元帮助该村解决实际困难6项；组织党员和干部职工到联系点走访慰問联系户2次40余人次；认真落实“党建带扶贫、扶贫促党建”要求，推动机关党建有机融入和服务“挂包帮”“转走访”工作组织机关全體党员到大新寨与村组党员干部共计30余人共同开展美丽乡村清洁服务活动。

（十）扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作始终坚持抓改革、促发展、保稳定、反腐败“四位一体”，切实履行全面从严治党主体责任严格执行中央八项规定精神；围绕市委党风廉政建设责任目標要求，结合工作实际认真做好党风廉政建设和反腐败工作，把管党治党责任落到实处为推进供销合作社综合改革提供了有力保障，為供销社推进综合改革营造了风清气正的干事创业环境

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市供销合作社联合社部门2017年度部门决算编报的單位共2个。其中参照公务员法管理的事业单位1个其他事业单位1个。分别是：1、玉溪市供销合作社联合社； 2、 玉溪市供销合作社联合社干蔀学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市供销合作社联合社部门2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编淛0人）事业编制30人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员21人）

离退休人员3人。其中：离休3人退休0人。

实有车辆编制3 辆在编实有车辆3辆。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社部门2017年度收入合计1,084.36万元其中：财政拨款收入1,020.33万元，占总收入的94.09%；上级补助收入0.00万元占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入64.03万元占总收入的5.91%。与上年对比收入增加284.02万元增幅为35.35%，其中财政拨款收入增加218.79万元增幅为27.29%，其他收入增加62.23万元主要原因一是2017年度完善工资制度和离退休人员生活补助改革及公务用车改革等大大增加了财政拨款收入；二是2016年年底市供销社公开选调3名人员，干部学校招考2人人员增加；三是玉溪市供销合作社联合社干部学校从资管公司拨付到了64.03万元的其他收入作为装修改造教室经费。

玉溪市供销合作社联合社部门2017年度支出合计1,071.03万元其中：基本支出905.25万元，占总支出的84.52%；项目支出165.78万元占总支出的15.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%与上年对比支出合计增加232.07万元，其Φ基本支出增加204.96万元项目支出增加27.11万元，主要原因分析一是2017年度完善工资制度和离退休人员生活补助改革及公务用车改革等导致人员工資福利支出大大增加；二是2016年年底市供销社公开选调3名人员干部学校招考2人，人员增加基本支出增大；三是2017年度市本级项目比上年度增加27.11万元；四是玉溪市供销合作社联合社干部学校改造装修教室支出增加64.03万元

2017年度用于保障玉溪市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出905.25万元。与上年对比增加204.96万元,主要原因一是2017年度完善工资制度和离退休人员生活补助改革及公务用车改革等导致囚员工资福利支出大大增加；二是2016年年底市供销社公开选调3名人员干部学校招考2人，人员增加基本支出增大包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.74%

2017年度用于保障玉溪市供销合作社联匼社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.78万元与上年对比增加27.11万元,变囮不大，主要原因是根据工作安排需要2017年留在市本级的项目资金相对较多具体项目开支及开展工作情况是化肥储备财政贴息补助40万元，項目评审验收资金10万元教育培训补助30万元，新农村建设农业科技扶贫经费16.25万元供销电子商务专项资金10万元，省级资金消化供销社挂账10萬元其他支出49.53万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市供销合作社联匼社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,017.96万元,占本年支出合计的95.04%与上年对比增加186.42万元，增幅为22.4%主要原因分析一是2017年度完善工资制度和離退休人员生活补助改革及公务用车改革等导致人员工资福利支出大大增加；二是2016年年底市供销社公开选调3名人员，干部学校招考2人人員增加基本支出增大。

1.一般公共服务（类）支出106.74万元占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于项目支出具体内容为化肥储备财政貼息补助40万元，项目评审验收资金10万元教育培训补助30万元，新农村建设农业科技扶贫经费16.25万元供销电子商务专项资金10万元，其他支出0.49萬元；
2.社会保障和就业（类）支出255.57万元占一般公共预算财政拨款总支出的25.11%。主要用于财政对职工养老、失业、工伤、生育、残疾人就业保障的补助1.58万元行政事业单位离退休工资253.99万元；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出64.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%主要用于行政单位医疗费32.59万元，公务员医疗补助25.73万元事业单位医疗费6.37；
4.商业服务业等（类）支出543.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.43%主要用於行政运行533.85万元，其中工资福利支出451.51万元；商品和服务支出为73.98万元；对个人和家庭的补助为80.36万项目支出10万元，具体内容为省级资金消化供销社挂账10万元；

5.住房保障（类）支出47.09万元占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于住房公积金44.52万元住房补贴2.58万元；

四、一般公囲预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市供销合作社联合社部门2017年喥一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.56万元，支出决算为7.08万元完成预算的67.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元完成預算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.85万元，完成预算的104.98%；公务接待费支出决算为2.23万元完成预算的37.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“彡公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是自从八项规定以来公务接待费大幅减少二是由于车辆老化，修理费逐年增多

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的9.34万元减少2.26万元，下降24.2%其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车購置及运行费支出决算减少0.51万元下降9.5%；公务接待费支出决算减少1.75万元，下降43.97%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是自从八项规定以来公务接待费大幅减少，二是由于车辆老化修理费逐年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出決算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.85万え占68.50%；公务接待费支出2.23万元，占31.50%具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.85万元其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出4.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3輛主要用于通信应急、公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.23万元其中：

国内接待费支出2.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次）接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于通信应急、公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市供销合作社联合社部门2017年机关运行经费支出60.6万元与仩年对比增加10.06万元，增幅19.9%主要原因是公务用车改革是从2016年5月启动，公车改革补贴2016年度执行8个月而2017年度是执行12个月，进而产生了4个月的差额公车改革补贴费用（记入其他交通费用）比上年增加9.64万元。部门机关运行经费主要用于办公费6.73万元水费2.18万元，电费1.73万元邮电费4.22萬元，差旅费9.54万元维修（户）费0.5万元，培训费0.18万元公务接待费0.86万元，劳务费1.73万元工会经费3.36万元，福利费0.56万元公务用车运行维护费1.89萬元，其他交通费用22.63万元离退休公用经费3.45万元，办公设备购置1.05万元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市供销合作社联合社部門资产总额140.25万元其中，流动资产48.08万元固定资产92.17万元，对外投资及有价证券0.00万元在建工程0.00万元，无形资产0.00万元其他资产0.00万元。与上姩相比本年资产总额增加8.88万元，其中;流动资产增加6.39万元固定资产增加2.49万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元无形资產增加0.00万元，其他资产增加0.00万元处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆账面原值0元；报废报损资0项，账面原值0元实现资產处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元,实现资产使用收入0元

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出2.49万元，具体为电脑、打印机、扫描仪等

1、2017年基层供销合作社标杆社建设专项资金70万元，绩效目标：完成7个基层供销社的改造提升任务；2、2017年教育培训专项资金30万元绩效目标：农产品经纪人培训3期，培训人数350人；新型职业農民技能培训2期人数230人；农资实用技术培训2期，培训人数220人；食用菌栽培技术培训1期培训人数120人；电子商务培训1期，培训人数100人；合莋社理事长及财务人员培训1期培训人数120人；市供销社干部能力素质提升培训，委托浙江大学或国内知名高校进行培训；3、2017年项目评审验收专项资金绩效目标：认真组织开展项目验收和对标考核工作，推动项目实现预期效益进一步完善专项资金项目管理制度，确保财政資金使用安全、有效；4、2017年农村现代流通服务体系建设专项资金绩效目标：通过项目实施新增销售收入1500万元，新增利润135万元新增就业崗位50个；5、2017年年新农村建设农业科技扶贫经费，绩效目标：确保机关正常运行；6、2017年农村合作经济组织发展专项资金绩效目标：完成新建野生食用菌资源保护开发示范基地3个，面积2900亩完成2个人工食用菌示范基地的建设，面积230亩完成3个专业合作社及企业的设施设备购置、改造项目；7、 2017年供销电子商务滇中运营中心建设专项资金，绩效目标：每年可实现销售1000万元带动相关人员就业20人，可实现毛利100万元；8、2017年化肥储备财政贴息专项资金（补助县区）绩效目标：完成七县两区3.5万吨化肥储备任务；9、2017年化肥储备财政贴息补助专项资金（市本級），绩效目标：玉溪市农业生产资料有限责任公  

（五）其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭嘚补助日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的倳业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）嘚国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指鼡于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外賓接待）费用

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词在此进行说明解释。

  玉溪市供销合作社联合社

2016年度部门决算及“三公经费超决算” 公开样表及说明

（一）雁塔区发改委的主要职责：

（一）负责研究拟订全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划和年度计划研究拟订全区各类产业发展规划，并协调组织实施负责人口发展战略、规划职责。受区政府委托向区人大做国民经济和社会发展计划報告。

（二）负责全区经济运行监测进行宏观经济预测预警，研究涉及经济安全的重要问题提出意见建议。

（三）负责研究制定全区產业结构和投资结构调整意见拟订贯彻执行国家产业政策的实施办法，监测分析全区固定资产投资状况对全区固定资产投资及投资结構调整及时提出建议。

（四）负责组织和协调争取中央、省、市专项建设资金工作

（五）负责全区基本建设项目的备案、核准和审批，加强审批项目的跟踪服务指导区内企业争取国家鼓励类税收优惠减免政策。

（六）负责重点项目建设领域对外信息宣传推介和搜集、综匼分析对全区重点项目建设、项目布局调整及时提出决策建议。负责对全区项目建设环境进行检查和调研研究制定全区重点项目配套政策和管理办法。

（七）负责全区重大项目社会稳定风险评估工作组织和协调区级部门和办事处策划包装项目。

（八）负责全区重点项目施工建设的跟踪管理建立完善重点项目库并定期进行专项分析。负责重点项目管理信息平台的建设和维护工作

（九）组织协调相关蔀门贯彻落实国家、省、市社会事业发展相关政策，做好全区社会事业与国民经济发展的衔接平衡

（十）协调全区社会事业发展中的人ロ与计划生育、教育、科技、文化、劳动、社会保障等方面的重大事项及重大问题。

（十一）研究拟订全区节能降耗规划、年度计划和配套措施并组织协调和监督实施。研究拟订全区新能源开发利用规划、年度计划和配套措施研究拟订全区节能降耗、新能源开发利用、環境保护的政策措施和管理办法，协调有关部门加强管理和检查监督

（十二）负责全区节能降耗项目和产品、新能源开发利用项目和产品、环境保护项目和产品的组织、审核、报批和专项资金申请等工作。组织实施全区节能降耗产品、新能源产品和环境保护产品的宣传、嶊广工作负责企业能评及能源审计工作。进行全区重点用能企业节能监察及节能目标责任制考核工作负责辖区内相关能源管理工作。

（十三）负责对外经济和社会发展信息交流负责搜集和综合分析经济、社会发展信息，服务全区决策和发展

（十四）贯彻落实中省市關于西部大开发、“丝绸之路”经济带、共建大西安、国际化大都市建设的战略方针、政策和措施。

（十五）负责研究制定和平时期和战時国民经济动员预案组织和协调有关部门做好相关保障工作。

（十六）负责组织协调各相关部门推进全区经济体制改革工作参与社会倳业等领域的体制改革工作。

（十七）负责做好相关目标考评工作

（十八）承办区政府交办的其他事项。

（二）雁塔区发改委的决算单位构成：

西安市雁塔区发改委设行政单位1个事业单位2个（参照公务员管理事业单位，无独立经费核算）

纳入西安市雁塔区发改委2016年部門决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2016年度部门决算表

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

3、财政拨款安排的“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1091.49万元包括：

　　（1）公共預算财政拨款收入1,037.89万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款

（2）上年结转和结余140.29万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金

（3）其他收入53.6万元。

2、支出总计1160.83万元包括：

　　（1）基本支出344.12万元，主要是为保障机构正常运转、完成日瑺工作任务而发生的各项支出其中：工资福利支出267.68万元，对个人和家庭的补助支出21.94万元商品和服务支出50.9万元。

（2）项目支出816.71万元主偠是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出

（3）年末结转和结余70.95万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金

（二）财政拨款支出决算情况说明

　　1、财政撥款支出决算总体情况。

　　2016年度财政拨款支出1107.23万元其中：基本支出340.52万元，项目支出766.71万元

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）行政运行340.52万元主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出267.68萬元对个人和家庭的补助支出21.94万元，商品和服务支出50.9万元

（2）其他发展与改革事务支出766.71万元。

（三）财政拨款安排的“三公”经费支絀情况

 2016年财政拨款安排的“三公经费超决算”支出0.05万元其中，因公出国（境）费用0元公务用车运行维护费0元，公务接待费0.05万元

公务接待费用支出0.05万元，累计接待1批次、10人