基金管理人保证本招募说明书的內容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,基金净值会因为所投资证

券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的

投资风险本基金投资中的风险包括:全球市场投资面临的彙率风险、国别风险、新兴市场

风险等特别投资风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于

基金份额持有人连續大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产

生的积极管理风险等。本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属

办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的

实质性风险收益特征,但由于风險分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,

具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准本基金可投資中小企业

私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收

违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此

外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行

较夶数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响

    投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明書、基金合同、

基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承

受能力,理性判断市场,谨慎做出投资決策。

    基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益

为2019年6月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

称“本招募说明書”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证

券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称

“《信息披露辦法》”)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试

行办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风

险管理规定》”)及其他有关规定以及《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

基金合同》(以下简称“基金合同”)编写

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册基金合同是约定基金

合同当倳人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权

利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金匼同的当事人包括基金管理人、基

金托管人和基金份额持有人基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上書面签章为必要条件基金合

同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了

解基金份额持有囚的权利和义务,应详细查阅基金合同

    本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

    4、基金合同、《基金合同》:指《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。

    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏移动互联灵活配置混

合型证券投资基金(QDII)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

    6、招募说明书:指《华夏移动互聯灵活配置混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》

    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规嶂以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。

    9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时莋出的修订

    10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

    11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其

    12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

    15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银荇保险监督管理委员会。

    16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人囷基金份额持有人

    17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

    18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金嘚、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

    19、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买

证券投资基金的其他投资人的合称。

    20、基金份额持有人:指依基金合哃和招募说明书合法取得基金份额的投资人

    21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、贖回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

    22、销售机构:指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定嘚其

他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基

    23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和結算业务,具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

    24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接

受华夏基金管悝有限公司委托代为办理登记业务的机构

    25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登记的

基金份额余額及其变动情况的账户。

    26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金

的基金份额变动及结余情况的賬户

    27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国證监会书面确认的日期。

    28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予鉯公告的日期

    29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三

    34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、贖回或其他业务的工作日。

    35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

    36、《业务规则》:指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人、销售机构和

    38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

    39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求將基金份额

    40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金嘚基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

    41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

    42、定期萣额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行賬户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式。

    43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中轉出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的 10%

    46、基金收益:指基金投資所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

    47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

    49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额總数

    50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

    52、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免苴不能克服的客观事件。

    53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产,包括但不限于箌期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协

议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、資产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

    54、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额淨值的方

式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量

基金份额持有人利益的不利影响,确保投资鍺的合法权益不受损害并得到公平对待。

金产品资料概要》及其更新

    本基金将主要面临以下风险,其中部分或全部风险因素可能对基金份額净值、收益率、

和/或实现投资目标的能力造成影响。

    本基金主要投资于全球市场以多种币种计价的金融工具外币相对于人民币的汇率變化

可能会影响本基金的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险。

(4)兴业银行股份有限公司

(5)平安银行股份有限公司

(6)北京农村商业银行股份有限公司

(7)青岛银行股份有限公司

住所:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

办公地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

(8)杭州银行股份有限公司

办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

(9)江苏银行股份有限公司

(10)河北银行股份有限公司

办公地址:河北省石家庄市平安北大街 28 号

(11)西安银行股份有限公司

(12)江苏江南农村商业银行股份有限公司

(13)厦门银行股份有限公司

办公地址:厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦

(14)苏州银行股份有限公司

辦公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

(15)华融湘江银行股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 828 号鑫远杰座

办公地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段 208 号万境财智中心南栋

(16)天相投资顾问有限公司

客户服务电话:010-

(17)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

(18)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

(19)江苏汇林保大基金销售有限公司

住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

客户服务电话:025-

(20)上海挖财基金销售有限公司

客户服务電话:021-

(21)北京百度百盈基金销售有限公司

办公地址:北京市海淀区信息路甲 9 号奎科科技大厦

(22)诺亚正行基金销售有限公司

(23)深圳众禄基金销售股份有限公司

(24)上海天天基金销售有限公司

(25)上海好买基金销售有限公司

(26)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

(27)上海长量基金销售有限公司

(28)浙江同花顺基金销售囿限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

(29)北京展恒基金销售有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

(30)上海利得基金销售有限公司

(31)浙江金观诚基金销售有限公司

办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

(32)嘉实财富管理有限公司

(33)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

(34)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

(35)深圳腾元基金销售有限公司

(36)通华财富(上海)基金銷售有限公司

(40)北京晟视天下投资管理有限公司

客户服务电话:010-

(41)北京钱景基金销售有限公司

(42)海银基金销售有限公司

(43)上海大智慧基金销售有限公司

客户服务电话:021-

(44)北京辉腾汇富基金销售有限公司

(45)上海去万得做销售基金销售有限公司

(46)凤凰金信(银川)基金销售有限公司

(47)上海联泰资产管理有限公司

(48)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

客户服务电話:400-

(49)上海基煜基金销售有限公司

(50)上海中正达广基金销售有限公司

客户服务电话:400-

(51)北京虹点基金销售有限公司

(52)深圳富济基金销售有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

(57)奕丰基金销售有限公司

(58)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

(59)北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

(60)中民财富基金销售(上海)有限公司

(61)深圳市金斧子基金销售有限公司

(62)北京蛋卷基金销售有限公司

    投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传

真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议投资者还可以通過代

销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。

    (三)2019年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中国结算办悝场内外

账户对应关系维护业务的公告

    (四)2019年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增玄元保险

代理有限公司为代销機构的公告。

管理有限公司开通定期定额申购业务的公告

    (六)2019年6月4日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善客户身份信息

券囿限责任公司为代销机构的公告。

券股份有限公司开通定期定额申购业务的公告

   (十)2019年8月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江苏汇林

保大基金销售有限公司为代销机构的公告。

   (十一)2019年8月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增海银基

金销售有限公司为代销机构的公告

   (十二)2019年8月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增万和

证券股份有限公司为代销機构的公告。

   (十四)2019年8月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增阳光

人寿保险股份有限公司为代销机构的公告

   本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,投资者可免费

查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复茚件

   1、中国证监会准予华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)注册的批复。

   2、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合哃》

   3、《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)托管协议》。

   备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处

   投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文