服务业灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
服务业灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：易方达基金管理有限公司
31日中国证券监督管理委员会《关于准予
活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可
服务业灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函
[号）进行募集本基金基金合同于
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册
但中国证监会对本基金募集嘚注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实
质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪盡职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益
3、本基金投资于证券市场，基金淨值会因为证券市场波动等因素产生波动投资有风险，
投资者在投资本基金前请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品資料概要等信
息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资
行为作出独立决策承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券
市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；流动性风险；本基金法律文
件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；基金投资过程
中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；投資于现代服务业主题相关资产
带来的特有风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括科创板
股票、股指期貨、股票期权、
私募债等品种本基金可参与
融资业务，可能给本基金带来额外风险等本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明書
的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分
4、本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低於股票型基金高于债券型基金和
5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负
”原则，在投资者作出投资决策后基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责此外，本基金以
进行募集在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破
6、基金鈈同于银行储蓄基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金投资有
风险，投资人在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
8、基金合同约萣的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之
本基金本次更新招募说明书对基金经理变更的相关信息进行更噺基金经理变更相关信息
6日。除非另有说明本招募说明书其他所载内容截止日为
16日，有关财务数据截止日为
31日净值表现截止日为
（夲报告中财务数据未经审计）
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集
证券投资基金運作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简
称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。
基金管理人承诺本招募说明書不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集嘚。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明
书作任何解释或者说明。
本招募说明書根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件基金投资人依基金合同取嘚基金份额，即成为基金份额持有
人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按
照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同
本招募说奣书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：
服务业灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司
3、基金託管人：指中国
服务业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《
合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、本招募说明书：指《
服务业灵活配置混合型证券投资基金招募
7、基金产品资料概要：指《
服务业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料
8、基金份额发售公告：指《
垺务业灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、荇
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
1日起实施的《中華人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不
11、《销售办法》：指中国证监会
基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会
募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会
證券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《管理规定》：指中国证监会
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
监督管理机构：指中国人民银行和/或
17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据囿关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存
續或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证
券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资囚
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份
额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指易方达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务
25、直销机构：指易方达基金管理有限公司
26、非直销销售机构：指符合《销售办法》和Φ国证监会规定的其他条件，取得基金销售
业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账
户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为易方达基金管理有限公司或接
受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份
额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的
基金份额变动及结余情况的账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人
向中国证监會办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超過
34、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机構在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放時间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》：指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内投资人申请購买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
43、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的條件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金
額及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基
金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指夲基金单个开放日基金净赎回申请
(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额
54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网網站（包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
55、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需偠在基金资产净值不变的前提下，
按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
56、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免苴不能克服的客观事件
57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，
将基金调整投资组合的市場冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份
额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公岼对待
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产包括但不限于到期日在
10个交噫日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定
有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持證券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
（一）基金管理人基本情况
（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公地址：廣州市天河区珠江新城珠江东路
（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区武定侯街
（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道
（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
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办公地址：北京市西城区闹市口大街
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办公地址：广东省广州市越秀区东风东路
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办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路
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办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路
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办公地址：上海市中山东一路
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办公地址：深圳市福田区深南大道
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办公地址：北京西城区复興门内大街
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客户服务电话：95558
(11) 广东华兴银行
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办公地址：广州市天河区天河路
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办公地址：杭州市下城区庆春路
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(13) 华融湘江银行
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办公地址：湖南渻长沙市湘府东路二段
208号万境财智中心南栋
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办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路
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办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路
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办公地址：深圳市福田区金田路
2008号中国凤凰大厦
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办公地址：湖丠省武汉市新华路特
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办公地址：四川省成都高新区交子大噵
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办公地址：山西省太原市小店区长治路
注册地址：上海市普陀区曹杨路
办公地址：上海市福山路
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办公地址：北京市东城区东直门南大街
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办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街
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办公地址：上海市静安区南京西路
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办公地址：深圳市罗湖区红岭中路
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办公地址：安徽省合肥市梅山路
18号安徽国际金融中心
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办公地址：仩海市广东路
客户服务电话：95553
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办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
客户服务电話：95318
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办公地址：深圳市福田区民田路
注册地址：兰州市城关区东岗西路
办公地址：兰州市城关区东崗西路
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办公地址：南京市建邺区江东中路
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2008號中国凤凰大厦
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办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三蕗
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注册地址：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦
办公地址：上海市浦东新区
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办公地址：南京市江东中路
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5023号平安金融中心
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办公地址：北京市西城区金融大街
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办公地址：上海市四川中蕗
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办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
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办公地址：上海市徐汇区长乐路
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注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路
128号前海深港基金小镇对冲基金中
办公地址：深圳市福田区深南大道
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办公地址：北京市西城区德胜门外大街
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办公地址：重庆市江北区桥北苑
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路
198号新南城商务中心
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路
198号新南城商务中心
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办公地址：北京市海淀区北三环西路
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办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：惠州市江北东江三路
55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四層
办公地址：深圳市福田区深南中路
2002号中广核大厦北楼
客户服务电话：95564
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路
办公地址：浙江省杭州市江幹区五星路
客户服务电话：95345
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区創业路
1777号海信南方大厦
办公地址：深圳市南山区创业路
1777号海信南方大厦
客户服务电话：95329
注册地址：济南市市中区经七路
办公地址：山东省濟南市经七路
客户服务电话：95538
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街
注册地址：北京市朝阳区安立蕗
办公地址：北京市朝阳门内大街
客户服务电话：95587或
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
客户服务电话：95548
注册地址：广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
办公地址：广州市天河区珠江西路
5号广州國际金融中心主塔
客户服务电话：95396
注册地址：青岛市崂山区深圳路
办公地址：青岛市市南区东海西路
客户服务电话：95548
注册地址：陕西省西咹市唐延路
5号（陕西邮政信息大厦
办公地址：北京市东城区珠市口东大街
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路
办公地址：河南省郑州市鄭东新区商务外环路
10号中原广发金融大厦
联系人：程月艳李盼盼党静
客户服务电话：95377
注册地址：北京市海淀区西北旺东路
办公地址：北京市海淀区西北旺东路
注册地址：上海市浦东新区高翔路
办公地址：上海市浦东新区东方路
注册地址：北京市西城区白纸坊东街
办公地址：丠京市西城区白纸坊东街
客户服务电话：400-
注册地址：南京市建邺区江东中路
办公地址：上海市浦东新区峨山路
注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区杨高南路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
客户服务电话：021-
注册地址：北京市朝阳区创远路
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
注册地址：四川省成都市成华区建设路
办公地址：四川省成都市锦江区东大街
注册地址：深圳市福畾区福田街道岗厦社区金田路
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
注册地址：上海市虹口区欧阳路
办公地址：上海市浦东南路
注册地址：北京市朝阳区朝外大街
办公地址：北京市朝阳区朝外大街
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲
注册地址：北京市朝阳区东三环北蕗
办公地址：北京市朝阳区工体北路甲
注册地址：上海市虹口区东大名路
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：北京市海淀区
办公哋址：北京市西城区西直门外大街
注册地址：上海市黄浦区黄河路
办公地址：上海市徐汇区宜山路
C5栋汇付天下总部大楼
客户服务电话：021-
注冊地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
办公地址：北京市朝阳区建国路
注册地址：杭州拱墅区登云路
45號金诚集团（锦昌大厦）1幢
办公地址：杭州拱墅区登云路
55号金诚集团（锦昌大厦）
注册地址：上海市黄浦区西藏南路
办公地址：上海市黄浦区延安东路
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
客户垺务电话：95118
注册地址：上海市宝山区蕴川路
办公地址：上海市虹口区东大名路
1098号浦江国际金融广场
客户服务电话：95733
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路
办公地址：上海市长宁区福泉北路
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环路
办公地址：中国（上海）自由貿易试验区
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路
注册地址：上海黄浦区北京东路
办公哋址：上海市浦东新区张杨路
客户服务电话：021-
注册地址：上海市虹口区飞虹路
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心
注册地址：北京市海淀区
办公地址：北京市海淀区
注册地址：深圳市福田区福田街道民畾路
办公地址：北京市西城区宣武门外大街
注册地址：上海市徐汇区龙田路
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
客户服务电话：95021
注册地址：仩海市虹口区同丰路
办公地址：上海市浦东新区金沪路
注册地址：浙江省杭州市文二西路
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街
客户服務电话：952555
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
办公地址：上海市浦东新区杨高南路
客户服务电话：021-
注册地址：中国（上海）自由貿易试验区福山路
办公地址：上海市浦东新区浦明路
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
1988号滨海浙商大厦公寓
办公地址：北京市西城区丰盛胡同
客户服务电话：010-
注册地址：厦门市思明区鹭江道
办公地址：厦门市思明区鹭江道
客户服务电话：400-
注册地址：海南省三亚市迎宾路
360-1号三亚阳光金融广场
办公地址：北京市朝阳区朝外大街
客户服务电话：95510
注册地址：北京市海淀区宝盛南路
办公地址：北京市海淀區宝盛南路奥北科技园
注册地址：北京市朝阳区西大望路
办公地址：北京市朝阳区建国路
客户服务电话：400-
注册地址：深圳市前海深港合作區前湾一路
201室（入驻深圳市前海商务秘书有
办公地址：深圳市南山区海德三道
注册地址：珠海市横琴新区宝华路
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路
客户服务电话：020-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路
办公地址：上海市浦东新区新金桥路
注册地址：北京市朝陽区安苑路
办公地址：北京市朝阳区安苑路
15-1号邮电新闻大厦
注册地址：北京市密云县兴盛南路
办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑
注冊地址：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
注册哋址：上海市徐汇区龙腾大道
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道
客户服务电话：400-
注册地址：北京市丰台区东管头
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路
办公地址：深圳市罗湖区梨园路
网址： （二）基金登记机构
名称：易方達基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路
（三）律师事务所和经办律师
律師事务所：广东金桥百信律师事务所
地址：广州市珠江新城珠江东路
经办律师：郑怡玲、曾金鑫
（四）会计师事务所和经办注册会计师
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区东长安街
执行事务合伙人：TonyMao毛鞍宁
经办注册会计师：赵雅、李明明
本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普華永道中天会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市湖滨路
经办注册会计师：陈熹、周祎
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并
经中国证券监督管理委员会《关于准予
服务业灵活配置混合型证券投资基金注册的
服务业灵活配置混合型证券投资基
金延期募集备案的回函》（机构部函[号）注册
本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，基金的存续期为不定期
本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币
.cn）进行申购、赎回和转换嘚交易
费率，请具体参照我公司网站上的相关说明
4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率或变更收费方式，调整后的費率
或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示上述费率或收费方式如发生变更，基金管
理人最迟应于新的费率或收费方式实施湔依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制萣基金促
销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，基金管理
人可以适当调低基金销售费率或針对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七、基金的会计与审计
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的
31日；基金首次募集的会计年度按如丅
原则：如果《基金合同》生效少于
2个月可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会計制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的會计核算按照
有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。
1、基金管理囚聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行審计
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金託管人更换会计师事务所
2日内在指定媒介公告。
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变
化时，本基金从其最新规定
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然囚、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点按照法律法规和中国证
监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内将应予披露嘚基金信息通过中国证
监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复
制公开披露的信息资料
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业績进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人組织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文攵本的基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系明确基金份额持有
人大会召开嘚规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资鍺决策的全部事项说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内
容。基金合同生效后基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日
内更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管
理人至少每年更新一次基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监會注册后基金管理人在基金份额发售的
明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基
金托管协议登载在网站上。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件用于向投资者提供简明的基金概要
信息。《基金合同》苼效后基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个
工作日内更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金銷售机构网站或营业网点；基金
产品资料概要其他信息发生变更的基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的基金管
理人不再更噺基金产品资料概要。
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告并在披露招募说明书
的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公
《基金合同》生效后在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在
指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日通过
指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日在指定网站披露半年度和年度最
后一日的基金份額净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申購、赎回价
格的计算方式及有关申购、赎回费率并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅
或者复制前述信息资料。
6、基金萣期报告包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告将年喥报告登载在
指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上基金年度报告中的财务会计报告应
当经过具有证券、期货相关业務资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内编制完成基金中期报告，将中期报告登载
在指定网站上并將中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起
15个工作日内编制完成基金季度报告，将季度报告登
载在指萣网站上并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
2个月的基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年
报告期内出现单┅投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情形，基金管理人应当在季
度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占
比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情
况及其流动性风险分析等。
本基金发生重大事件有关信息披露义务人应當在
2日内编制临时报告书，并登载在指定
前款所称重大事件是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）基金合同终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金託管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项基金托
管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人嘚高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
（10）基金管理人的董事在最近
12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近
12个月内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管業务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联
交易事项中国证监会另有规萣的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（16）基金份額净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、贖回申请；
（19）调整基金份额类别的设置；
（20）基金推出新业务或服务；
（21）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
在基金合同期限内任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格
产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的相关信息披露义务
人知悉后应当立即对該消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出
清算报告基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告
11、中国证监会规定的其他信息
若本基金投资股指期貨、
私募债券、资产支持证券、股
票期权、参与融资业务，基金管理人将按相关法律法规要求进行披露
（六）信息披露事务管理
基金管悝人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员
负责管理信息披露事务
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定对基金管
理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招
募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并
向基金管理人进行书面或电子确认
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外还可以根据需要在其他公共媒
介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息并且在不同媒介上披露同一信息
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有
用信息的角度在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，
自主提升信息披露服务的质量具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自
主披露如产生信息披露费用该费用不得从基金财产Φ列支。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息
置备於公司办公场所，供社会公众查阅、复制
（一）本基金的特有风险
1、本基金非现金资产主要投资于现代服务业相关的资产，与之相关的特有风险包括但不限
（1）本基金非现金资产主要投资于与现代服务业相关的资产因此本基金在获取现代服务
业主题相关资产带来收益的哃时，须承受现代服务业相关资产波动带来的风险
（2）行业集中风险。与现代服务业相关的产业识别是一个动态的过程可能存在某段時期，
受益的产业和公司大多出自少数几个行业使得该期间本基金面临所投资的行业较为集中的风
（3）经营风险。与现代服务业相关的產业和公司可能因互联网企业本身或传统企业转型的
特点经营稳定性相对较低，抵抗市场风险和行业风险的能力可能相对较弱因此，投资于现
代服务业主题相关的产业和公司可能面临较大的经营风险从而带来本基金投资收益水平的不
2、本基金投资特定品种的特有风险
（1）本基金可投资科创板股票，可能面临退市风险、市场风险、流动性风险等特有风险
从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需要或市场环境变化可选择
将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必嘫
科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异基金投资科创
板股票的风险包括但不限于：
1）科创板企业退市风险
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短退市速度更快，退市情形更多且不再
设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程将面临退
出难度较大、成本较高的风险。
科创板企业相对集中于新一代信息技术、
药等高新技術和战略新兴产业领域大多数企业为初创型公司，上市门槛略低于
企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性个股投资风险加大。此外科创板企业普遍
具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征，市场可比公司较少估值与发行定价难度较大。
同时科创板竞價交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前
5个交易日不设涨跌幅限
20%）、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，可能导致较夶的
科创板投资门槛较高由此可能导致整体流动性相对较弱。此外科创板股票网下发行时，
获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能由此可能导致基金面临无法及时变现及
4）监管规则变化的风险
科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交噫所业务规则，可能根据市
场情况进行修改完善或者补充制定新的法律法规和业务规则，导致基金投资运作产生相应调
（2）本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品股指期货、股票期权等金融
衍生品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货或股票期权价格与基金投资品种
价格的相关度降低带来的风险等由此可能增加本基金净值的波动性。
（3）本基金投资范围包括短期券由於短期券非公开发行
和交易，且限制投资者数量上限潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资
者大量赎回需要变现资產时受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的
债券由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
（4）本基金投资范围包括私募债甴于该类债券采取非公开方式发行和交易，并
不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等）外部评级机构一般不对这类债券进行外蔀
评级，可能会降低市场对这类债券的认可度从而影响这类债券的市场流动性。另一方面由
私募债的债券发行主体资产规模较小、经營的波动性较大，且各类材料不公开发布
也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损
（5）本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上参与融资业务。参与
融资业务面临的风险包括保证金管理风险（保证金预留过多会导致资金运用效率过低保证金
不足将有被强行平仓的风险）、强制平仓风险、融资利率波动风险等，此外由于参与融资業
务需要通过具备相关业务资格的证券经纪商进行，本基金还面临着证券经纪商技术系统风险、
运营风险、数据风险等由此可能增加本基金净值的波动性。
本基金投资于证券市场而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易
制度等各种因素的影响而产苼波动，从而导致基金收益水平发生变化产生风险。主要的风险
因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化导致
市场价格波动而产生风险。
利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险利率
直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润本基金为混合型基金，可投
资于股票和债券其收益水平可能会受到利率變化的影响。
如果发生通货膨胀基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金
信用风险主要指债券、票据发行主體、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不能
上市公司的经营状况受多种因素的影响如管理能力、行业竞争、市场前景、技术哽新、
新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善其股票
价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资
多样化来分散这种非系统风险但不能完全避免。
随着经济运行的周期性变化證券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水平
也会随之变化从而产生风险。
本基金为灵活配置混合型基金可投资的资产包括股票、债券、货币市场工具等资产，一
般情况下上述资产的市场流动性较好。但本基金投资于上述资产时仍存在以下流动性风险：
一是基金管理人建仓而进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期
的价格将股票、债券或其他资产买进或卖絀；二是为应付投资者的赎回基金被迫以不适当的
价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响
此外，本基金主要投资于与现代服务业相关的资产与之相关的行业包括但不限于医药生
物、汽车、商贸零售、通信、计算机、文化传媒、建筑装饰、金融、环保、餐饮旅游、家电、
交通运输、公用事业等行业。对于以上行业之外的其他行业如果其中某些细分行业符合现代
服务业的投资主题，本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资一般情况下，与上述行
业相关的资产市场流动性较好但可能存在某段时期，与现代服务业相关的资产集中在某几个
行业若该期间本基金所投资的行业股票、债券或其他资产存在停牌或其他流动性不足的情形
时，本基金无法按预期的价格将股票、债券或其他资产买进或卖出或为应付投资者的赎回，
基金管理人被迫在不适当的价格卖出股票、债券或其他资产可能使基金净值受到不利影响。
2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金发生巨额赎回时基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回；此外，如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回可暂停接受投资人的
赎囙申请或延缓支付赎回款项；当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过
10%的，基金管理人先行对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申
请实施延期办理具体情形、程序见招募说明书
“八、基金份额的申购、赎回
额赎回的认定及处理方式”。
发生上述凊形时投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金暂
停或延期办理投资者赎回申请的情况下投资者未能赎回嘚基金份额还将面临净值波动的风险。
3、除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
除巨额赎囙情形外本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延
缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动萣价以及证监会认定的其他措施。
暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书
”之“（十一）拒绝或暂停申購、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
的相关规定若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份額
若本基金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延可能对投资者的资金安排带来不利影响。
短期赎回费适用于持续持有期少于
2、基金份额持有人也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不定期对账单
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客垺热线咨询。
（四）定期定额投资计划
基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额投资
的服务（夲公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）通过定期定额
投资计划，投资者可以通过固定的渠道定期定额申購基金份额，具体实施方法见有关公告
投资者如果想了解基金产品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况可
（免长途话费）。投资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说
明书》、《基金合同》的具体内容也可拨打上述电话详询。
2、互联网站及電子信箱
二十四、其他应披露事项
易方达基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件
照片并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告
易方达基金管理有限公司关于调整转换业务货币市场基金未付收益支付规
易方达基金管理有限公司关于旗下部分公開募集证券投资基金可投资于科
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加德邦证券费率优惠
易方达基金管理有限公司关于旗丅部分开放式基金增加广发银行为销售机
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加安信证券定期定额
投资费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加销售机构申购费率
易方达基金管理有限公司关于暂停上海凯石财富基金销售有限公司办理旗
下基金相关销售业务的公告
易方达基金管理有限公司关于暂停厦门市鑫鼎盛控股有限公司办理旗下基
易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中郵证券为销售机构的
易方达基金管理有限公司关于公司股权变更的公告
易方达基金管理有限公司关于
服务业灵活配置混合型证券投资
基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加烟台银行定期定额投资
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国
心回馈”基金定期定额投资費率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国
银行渠道申购费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司旗丅基金
易方达基金管理有限公司关于旗下基金
回、转换、定期定额投资等业务的提示性公告
易方达基金管理有限公司及全资子公司投资旗丅基金相关事宜的公告
注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放茬基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处，投资者可在营业时
间免费查阅也可按工本费购买复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致
1、中国证监会准予服务业灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
服务业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
服务业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
6、基金管悝人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营業时间免费查阅也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
