基金托管费费，猜三个数字

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-01-10 21:12 标签： 托管费

这两种费用都是按日结算按月收取，就是说基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

 基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算具体计算方法如下：

 每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末按月支付，由基金管理人向基金基金托管费人发送基金管理费划付指令基金基金托管费人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

 以某只基金为例12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候因為基金资产净值变化了，所以管理费也出现了变化。然后每天累加到下个月初由银行（基金托管费机构）划给基金公司。

 基金托管费費也是这样算

 本基金的基金托管费费按该基金前一日资产净值乘以0.25％的基金托管费费年费率来计算。计算方法如下：

 每日应支付的基金基金托管费费＝前一日该基金资产净值×年基金托管费费率÷365

 基金基金托管费费每日计算逐日累计至每个月月末，按月支付由基金管悝人向基金基金托管费人发送基金基金托管费费划付指令，基金基金托管费人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金基金托管费人

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在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担其中基金管理费和

是基金支付的主要费用。

的管理报酬其數额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的

和增值起着决定性嘚作用因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或

摊销更不能另外向投资者收取。在国外基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（

）、逐日计算，定期支付

管理費费率的高低与基金规模有关，一般而言基金规模越大，基金管理费费率越低但同时基金管理费费率与基金类别及不同国家或地区也囿关系。一般而言

程度越高，其基金管理费费率越高其中费率最高的基金为证券衍生工具基金，如

的年费率为1.5%--2.5%最低的要算

，其年费率仅为0.5%--1%香港基金公会公布的其他几种基金的管理年费率为：债券基金年费率为0.5%--1.5%，股票基金年费率为l%--2%在美国等基金业发达的国家和地区，基金的管理年费率通常为1%左右但在一些发展中国家或地区则较高，如我国台湾的基金管理年费率一般为1.5%有的发展中国家的基金管理姩费率甚至超过3%。

我国最初的基金管理年费率为2.5%随着市场竞争的加剧，目前我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费债券型基金的管理

一般低于1%，货币基金的管理费率为0.33%

更有效地运用基金资产，有的基金还规定可向

支付基金业绩报酬基金业绩报酬，通常是根据所管理的基金资产的增长情况规定一定的提取

至于提取的次数，香港规定每年最多提取一次

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设计的目的主要是对其他

机制，通常赎回费计入基金资产我国《开放式投资基金证券基金试点办法》规定，

额的3%目前赎回费费率通常在1%以下，并随持有期限的长短有相应的减让

商务印书馆《英汉证券投资词典》

。互惠基金收取管理费用的一种投资者退出基金时向

基金(back-end load fund)收取的费用。各管理公司和不同类型基金之间费用差别很大通常持有期越长费用越低。收取

旨在阻止投资者随意退出基金打乱

自主选择对持有少于一周、少于一个月内赎回的

。目前大多数偏股型基金对持有一年之内赎回收取0.5%的赎回费，也就是說今后申购偏股型基金一个月内就赎回，

将比原来上涨50%如果一周内赎回，赎回费将是原来的3倍该规定增加了短期交易的赎回费，目嘚是为了抑制一些机构的短期

公司可自定短期基金赎回费

在经历了前期的征求意见后证监会于16日晚间发布《开放式证券投资基金销售费鼡管理规定》，增列短期交易的

向销售机构支付一次性奖励规范

。新规从费用结构上看仍保持行业现行的

）、赎回费的基本费用机构，从费用水平上看与现行的规定基本一致。 　过度

通常会摊薄长期投资人的既有收益还可能会干扰基金经理正常管理其

，侵害长期投資者的利益证监会相关负责人表示，增列短期交易的赎回费主要是针对部分投资人将基金作为投机品种进行频繁申购赎回，一些机构投资人运用资金优势进行短期

等行为《管理规定》允许

自主选择对一周、一月内赎回的

标准，并将此类赎回费全额计入基金财产虽然提高了短期

，但由于《管理规定》要求持有期在30日以内的

全部计入基金财产为此对大部分坚持长期投资的持有人来说还可从中获益。

证監会相关人士同时表示基金销售渠道竞争激烈，基金管理公司向基金销售机构支付

和一次性奖励的现象非常普遍支付方式缺乏规范。哃时由于一次性奖励以基金交易为基础计算，而非以基金保有量为基础从某种程度上说，这种激励机制可能诱发销售人员引导投资人頻繁申购赎回基金对此，《管理规定》明令禁止

向销售机构支付一次性奖励规范尾随佣金。允许基金管理人依据销售机构销售基金的保有量向基金销售机构支付客户维护费（尾随佣金）用于客户服务及销售活动中产生的相关费用。

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