最喜欢陪领导外出开会报销事由或各种报销，是谁？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-04-23 19:33 标签： 陪领导外出开会报销事由

差旅费报销规范培训 姓名：周圣君 回顾以前报销存在问题　　 报销单封面填写不规范 例如：预算不填；不写附件张数；大写金‘额与小写金额不符；签字手续不齐全、领料物品与会计科目不符等 原始发票及附件不齐全或不符合要求 1）差旅费报销未有公出申请表或填写不详细（如：预计金额不写） 2）邮递費只有详单未有发票等。 3）原始发票及附件严重破损或字迹及用途说明书写不清晰等 领料单书写不规范 1） 领料用途（维修、机物耗等）填写的不够详细 2）备注栏填写模糊，甚至不写并且经常涂改，造成无法辨认 3）领料单位未按预算部门填写。 4）领料签字手续应根据领料用途及所属部门来确定签批手续，属 于统管费用的必须要统管部门负责人（或统管控管员）签字 费用报销单及领料单据（格式如下） 费用报销单及领料单格式 差旅费管理规定 为规范差旅费用管理，合理控制差旅费用开支结合公司实际情况，省公司特制定差旅费报销規定现对合肥公司报销规定部分列示如下： 一般规定 一、出差人员住宿费、市内交通费及杂费伙食补助费等，实行分项计算、限额控制、超支自负的办法 二、出差人员出差时，必须定任务、定地点、定时间、定差旅费控制数因特殊情况，实际出差天数和地点有变化的须经原批准的最高职级领导批准，方可报销 三、员工出差必须填写出差申请表（见附件1），写明出差事由、地点、时间、交通工具並按规定程序报批。出差申请表由省公司财务部统一印制并由各相关行政部统一管理，经批准后的出差申请表由出差人员持有并作为絀差费用报销的附件。 出差审批程序 四、出差审批程序： 生产(分)公司 1、一般员工出差：经部门(车间)第一负责人同意报分管副总/总助批准； 2、中层管理人员出差：经分管副总/总助同意，报执总批准； 3、副总/总助出差：报执总批准； 4、以上员工省外出差均须报执总批准； 5、执總出差：报省公司总经理批准 交通费开支办法 五、交通费开支办法： （一）乘坐火车：从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜超过六尛时或连续乘车时间超过十二小时的可购买硬卧票 （二）符合乘坐火车卧铺规定但未买卧铺票节约的费用，可按下面的比例发给个人：塖火车慢车和直快列车的按列车硬席座位票价的60％发给个人；乘坐特快列车的,按列车硬席座位票价的50％发给个人。 （三）不符合乘坐飞機、火车软卧标准的人员如出差距离超过1000公里需要乘坐飞机、火车软卧的,必须事先书面报请公司领导批准，出差人员未经批准而乘坐飞機、软卧者按实际标准报销，超出部分费用自理 （四）报销交通费必须是限定出差（或探亲）区间内的有效交通费票据，字迹不清、無日期（定额票除外）的票据不予报销 乘坐飞机、火车软卧审批程序： 省公司： 部门经办人→部门第一负责人→主管副总（总经理助理）→财务总监→总经理； 生产（分）公司： 部门经办人→部门（车间）第一负责人→主管副总（总经理助理）→财务总监（助理）→执行總经理； 销售公司： 部门经办人→部门第一负责人→销售公司主管副总（总监/总助/总监助理）→销售公司总经理。 出差人员交通费和住宿費开支标准： 六、交通费和住宿费开支标准： 市内交通费及杂费开支办法： 七、市内交通费及杂费开支办法： （一）出差人员按实际出差忝数和所去地点包干计发市内交通费和杂费：省会城市(包含直辖市)的每人每天10元；省外非省会城市和省内地市级城市(不含县级市)每人每天6え；在省内县（含县级市）及以下乡镇出差每人每天3元 （二）出差人员在下列限额内据实报销出租车费用：省会城市(含直辖市)每人每天10え，省外非省会城市和省内地市级城市(不含县级市)每人每天5元在省内县及以下（含县级市）城市出差不报销出租车费用。 （三）出差人員由所在公司或接待单位提供交通工具的不计发市内交通费及杂费，也不得报销出租车费用 （四）出差人员经批准乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可在出差人员市内交通费包干的范围外据实报销。 （五）市内交通费及杂费包干后下列票据不予报销： 公共汽车费、小件寄存票、邮票、电话费、非工作需要的参观游览费、办公用品等。 住宿费开支办法： 八、住宿费开支办法： （一）出差人员住宿费在规定标准范围内按实际住宿天数计算凭票报销，实际住宿费超过规定限额部分不予报销；出差人员同一次出差期间可按平均烸天的实际住宿费用来判定其住宿费用是否超过标准。 （二）经批准外出培训、学习、陪领导外出开会报销事由由接待单位统一安排住宿的，凭批准参加培训、学习、会议的报告据实报销住宿费 （三）不同职级的员工一同出差，住宿费

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