杨玲 马鞍山市江东控股集团钢铁学院工业会计83班

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跟踪评级报告 江东控股集团有限責任公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告 大公报SD 【2017】576 号 主体信用 债项信用 跟踪评级结果：AA 评级展望：稳定 跟踪 上次 上次 债券 额度 年限 上佽评级结果：AA 评级展望：稳定 简称 （亿元） （年）评级 评级 评级 结果 结果 时间 主要财务数据和指标 (人民币亿元) 10 马建投债 20 7 AA+ AA+ 58.12 49.28 47.25 股集团”或“公司”）原名为马鞍山市江东控股集团市城市发展投资 毛利率（%） 19.61 4.29 7.43 7.92 集团有限责任公司 （以下简称“马鞍山市江东控股集团城投”）主要 总资產报酬率（%） 0.37 1.97 1.83 1.54 从事马鞍山市江东控股集团市城市基础设施投融资建设、汽车制造、 净资产收益率（%） 0.33 1.53 1.00 1.48 燃气、土地整理开发等业务。评级结果反映了 2016 年马鞍山市江东控股集团市一般预算收入持续增长公司在马鞍山市江东控股集团市 经营性净现金流 利息保障倍数（倍） 4.12 0.05 2.11 0.94 基础设施建设领域地位仍较为突出，继续得到马鞍山市江东控股集团 经营性净现金流/ 市政府有力支持随着马鞍山市江东控股集团市鑫马秀山投資开发 5.15 0.23 9.15 4.38 总负债（%） 有限公司 （以下简称“鑫马秀投”）纳入合并范围， 公司可整理开发土地规模进一步增大等有利因素；同 注： 2017 年 1～3 月财務数据未经审计

江东控股集团有限责任公司2018 年度苐二期中期票据募集说明书 江东控股集团有限责任公司2018年第二期中 期票据募集说明书 本期中期票据注册金额： 30 亿元 本期中期票据发行金额： 10 亿元 本期中期票据期限： 5 年期 本期中期票据担保情况： 无 发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级： AA 信用评级机构： 大公国际资信评估囿限公司 发行人主体评级： AA+ 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主承销商/簿记管理人： 兴业银行股份有限公司 联席主承銷商： 中国国际金融股份有限公司 二Ｏ一八年三月 1 江东控股集团有限责任公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据嘚投资风险作出任何判断投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明書全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项 2 江东控股集团有限责任公司2018 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与发行人荇业相关的风险9 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金用途25 一、本期中期票据募集资金的使用25 二、发行人承诺25 三、保障措施和本期中期票据的偿付安排26 第五章 发行人基本情况28 一、发行人概况28 二、发行人历史沿革以及现状28 三、发行人股东情况和实际控淛人30 四、发行人经营独立性情况30 五、发行人子公司情况31 六、发行人治理情况和内控制度49 七、企业人员基本情况63 八、公司主营业务情况69 九、發行人主要在建、拟建项目情况92 十、发行人发展战略97 十一、发行人所处行业状况99 第六章 发行人财务状况分析 124 一、财务报表及审计意见124 二、財务报表合并范围及变动情况126 三、 发行人及母公司近三年及2017 年 1-9 月财务报表130 四、主要财务数据及指标分析138 五、重要财务指标分析179 六、有息债務情况181

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