嘉宝集团(600622)
相关证券：
2016 年半年度报告
公司代码：600622
公司简称：嘉宝集团
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2016 年半年度报告
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务
未出席董事姓名
未出席董事的原因说明
被委托人姓名
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人钱明、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）金红声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
2016 年半年度报告
释义..................................................................................................................................... 3
公司简介............................................................................................................................. 3
会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
董事会报告......................................................................................................................... 6
重要事项........................................................................................................................... 25
股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33
优先股相关情况 ............................................................................................................... 39
董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 39
公司债券相关情况 ........................................................................................................... 40
财务报告........................................................................................................................... 43
备查文件目录 ................................................................................................................. 139
2016 年半年度报告
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会
中国证券监督管理委员会
上海证券交易所
本公司、公司、嘉宝集团
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2016 年上半年度
元、万元、亿元
人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、 公司信息
公司的中文名称
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE (GROUP) CO.,LTD．
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
上海市嘉定区清河路55号6-7F
三、 基本情况变更简介
公司注册地址
上海市嘉定区清河路55号6-7F
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
上海市嘉定区清河路55号6-7F
公司办公地址的邮政编码
http://www.jbjt.com
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点
公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引
2016 年半年度报告
五、 公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引
注：公司已完成“三证合一”，原营业执照注册号、税务登记证号、组织机构代码统一变更为统
一社会信用代码：360028
七、 其他有关资料
会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
主要会计数据
（1－6月）
同期增减(%)
1,178,690,171.99
1,033,554,222.04
归属于上市公司股东的净利润
133,406,905.17
183,844,267.09
归属于上市公司股东的扣除非经
117,774,330.07
82,085,554.70
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
955,511,940.89
149,904,153.46
本报告期末比上
本报告期末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产
4,907,425,351.96
3,149,560,104.27
11,423,213,700.73
9,279,091,881.73
主要财务指标
本报告期比上年
主要财务指标
（1－6月）
同期增减(%)
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
减少3.154个百分
扣除非经常性损益后的加权平均净资
减少0.17个百分
产收益率（%）
2016 年半年度报告
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
5,832,344.49
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
-314,053.93
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
9,310,446.15
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
7,206,964.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-891,921.17
所得税影响额
-5,510,804.75
15,632,575.10
2016 年半年度报告
董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
上半年，在公司股东大会的正确领导下，公司董事会带领经营班子紧紧围绕“四五”
年）战略规划，紧盯公司年度预算目标和各项工作任务，兢兢业业，奋力进取，继续执行“一业
为主、适度多元、本土做强、逐步向外”的基本战略，着力推进“围绕主业、创新转型，开放合
作、提升能力，优化结构、提高质量，强化品牌、提增效益”的发展战略，坚持轻重资产并举，
进一步创新发展思路和经营模式，努力实现公司更好、更快发展。
1、拓宽融资渠道，强化资金保障。报告期内，公司进一步拓宽融资渠道，加大资金管理力
度，以充裕的现金流保障支撑公司主业的发展。一是完成定向增发，共募集资金净额约 17.97 亿
元，进一步增强了公司资本实力和抗风险能力；二是加强与银行等金融机构联系，建立良好合作
关系，为公司发展提供资金支持；三是加快销售资金回笼，加强资金管理，提高资金使用效率。
2、夯实管理基础，提升管理能力。通过各种方式，不断加强四项专业能力（设计引领、项
目把控、成本管控、销售实现）建设，进一步夯实公司运营管理基础，不断提升内部管理水平。
公司严把质量关，以工匠精神着力打造精品楼盘，继续得到业界认可。上半年，嘉宝梦之湾景
苑获评“上海市优秀住宅金奖”称号；上海嘉定大融城项目已经通过上海市优质工程“白玉兰奖”
3、完善绩效考核，深挖发展潜力。认真总结管理经验，进一步优化、细化和完善公司 2016
年度绩效考核方案；加强对考核结果的综合运用，进一步完善激励与约束机制，增强员工的工作
积极性和主动性，提升员工的责任意识和担当意识，传递了公司和谐发展、高效发展、科学发展
的正能量。
4、加强战略合作，探索发展途径。在加快房地产开发的同时，公司注重利用自身优势，与战
略股东方光大控股强强联合，在房地产资产管理、资产支持专项计划等方面积极探索房地产轻资
产发展模式。上半年，公司与光大控股共同认购上海光翎投资中心（有限合伙）等单位的财产份
额，共同投资国内商办地产。
5、创新合作模式，加强资产运作。通过与光大安石合作，创新物业租赁经营模式，涉足大型
商业综合体的运营管理，增强资产运作能力，提升物业档次和质量。例如双方合作的上海嘉定大
2016 年半年度报告
融城项目于上半年正式开业，项目运行情况良好，成为区域内体量最大、业态最全、格局最新的
一站式、年轻态的中高端家庭型购物中心。
6、优化成员结构，提高治理水平。伴随着公司非公开发行股票的完成、战略股东方的成功
引入，公司根据市场化原则，优化了董事会成员结构，提升了整体素质和治理能力，有利于进一
步拓展公司战略视野、更好地把握发展机遇，努力为股东创造最大财富。
(一) 主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
1,178,690,171.99
1,033,554,222.04
819,382,201.90
783,554,959.77
营业税金及附加
131,779,398.89
71,954,942.96
18,993,539.20
20,246,471.56
21,173,010.64
19,872,793.41
11,664,423.01
28,198,008.76
资产减值损失
-274,722.81
144,343.80
公允价值变动收益
-9,904,205.80
4,994,805.54
6,849,990.15
28,312,809.91
营业外收入
7,318,541.82
111,811,248.94
其他综合收益
-28,695,385.13
60,943,508.48
经营活动产生的现金流量净额
955,511,940.89
149,904,153.46
投资活动产生的现金流量净额
-220,825,367.78
426,479,134.45
筹资活动产生的现金流量净额
992,720,133.74
-77,231,891.00
营业收入变动原因说明:报告期公司营业收入与上年同期相比增加 14,513.59 万元，主要是报告期
房地产业务结转收入增加；
营业成本变动原因说明:报告期公司营业成本与上年同期相比增加 3,582.72 万元，主要是报告期房
地产业务结转成本增加；
财务费用变动原因说明:报告期公司财务费用与上年同期相比减少 1,653.36 万元，主要是报告期公
司货币资金增加，利息收入增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动产生的现金流量净额为
95,551.19 万元，主要是本期收到的商品房预售款；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金流量净额为-22,082.54
万元，主要是本期对外委托贷款和委托投资；
2016 年半年度报告
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动产生的现金流量净额为 99,272.01
万元，主要是本期非公开发行股票募集资金；
营业税金及附加变动原因说明:报告期公司营业税金及附加与上年同期相比增加 5,982.45 万元，
主要是房地产业务结转收入增加，对应计提的营业税金及附加增加；
资产减值损失变动原因说明:报告期公司资产减值损失与上年同期相比减少 41.91 万元，主要是本
期按账龄计提坏账准备的其他应收款部分收回，导致计提坏账准备减少；
公允价值变动收益变动原因说明:报告期公司公允价值变动收益与上年同期相比减少 1,489.90 万
元，主要是以公允价值计量的交易性金融资产公允价值下降；
投资收益变动原因说明:报告期公司投资收益与上年同期相比减少 2,146.28 万元，主要是权益法
核算参股企业投资收益减少；
营业外收入变动原因说明:报告期公司营业外收入与上年同期相比减少 10,449.27 万元，主要是上
年同期公司结转的物业动迁补偿收入和地方奖励较多；
其他综合收益变动原因说明:报告期公司其他综合收益与上年同期相比减少 8,963.89 万元，主要
是以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降；
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①报告期公司利润构成未发生重大变化，公司主要利润来源仍为房地产开发；
②报告期公司投资收益占利润总额比例与上年同期相比大幅减少，主要是本期权益法核算参股企
业上海嘉宝安石置业有限公司亏损，公司对应确认投资损失。
③报告期公司营业外收入占利润总额比例与上年同期相比大幅减少，主要是上年同期结转的物业
动迁补偿收入和地方奖励较多。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2015 年 6 月 30 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了公司 2015 年非公开发行
股票相关事宜。该事宜于 2015 年 12 月 23 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。公司于 2016
年 1 月 18 日取得中国证监会《关于核准上海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[ 号）。本次发行数量为 168,302,207 股，发行价格为 10.81 元/股，募
集资金总额为人民币 1,819,346,857.67 元，募集资金净额为 1,796,500,989.54 元，于 2016 年 1
月 29 日到达公司专用账户。公司于 2 月 3 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股
份登记证明》。
2016 年半年度报告
(3) 经营计划进展说明
上半年，公司实现营业收入 11.79 亿元、归属母公司所有者净利润 1.33 亿元，分别完成年度
预算的 53.58%、60.64%。
2016 年半年度报告
①资产负债表情况分析
本期期末数
上年期末数
本期期末金额较
本期期末数
上期期末数
占总资产的
占总资产的
上年期末变动比
299,165.29
126,424.56
主要是非公开发行股票募集资金及收到的商品房预售款
主要是物业服务业务确认的应收物业管理费。
其他应收款
其他流动资产
主要是房地产业务预缴税款及委托投资款。
递延所得税资
主要是内部交易未实现利润确认的递延所得税资产
332,414.05
222,592.77
主要是本期收到的商品房预售款
主要是本期支付的长期借款利息
主要是本期已宣告未支付完毕的现金股利
一年内到期的
主要是长期借款一年内到期转入
非流动负债
主要是偿还了部分长期借款
主要是本期非公开发行股票
223,943.69
主要是本期非公开发行股票溢价部分
注 1：主要是对上海锦博置业有限公司（以下简称“锦博公司”）的预付投资款 17,850 万元和按股权比例提供的 19,536.06 万元往来款。报告期内，
公司通过增资入股、控股经营的方式投资锦博公司 51%股权，共同开发上海嘉定新城地块。该项目土地面积 2.44 万平方米，容积率 1.6，规划建筑面积
5.5 万平方米。锦博公司于 2016 年 7 月 11 日完成上述增资的工商登记变更手续，故报告期内该公司未纳入本公司合并报表范围。
2016 年半年度报告
②房地产行业情况分析
(ⅰ)报告期内房地产储备情况
持有待开发土地的
持有待开发土地的
一级土地整理
规划计容建筑面积
是/否涉及合作开发项
合作开发项目涉及
合作开发项目
面积(平方米)
面积(平方米)
的面积(平方米)
的权益占比(%)
(ⅱ)报告期内房地产开发投资情况
单位：万元 币种：人民币
在建项目/新
项目规划计
项目用地面
总建筑面积
在建建筑面
已竣工面积
报告期实际
开工项目/竣
容建筑面积
积(平方米)
积(平方米)
123,128.00
176,736.00
274,386.43
274,386.43
157,936.99
108,082.90
173,470.32
229,050.50
229,050.50
232,734.91
157,723.10
231,534.40
231,534.40
230,000.00
嘉宝前滩后
172,576.00
200,000.00
256,495.52
256,495.52
135,000.00
175,076.00
216,268.91
216,268.91
168,788.00
180,933.07
226,915.91
226,915.91
100,000.00
宝菊清水园
注：（1）梦之晨项目的推广名为“梦之城”；（2）嘉宝名邸（浦东杨思）项目的推广名为“嘉宝前滩后院”
2016 年半年度报告
(ⅲ)报告期内房地产销售情况
可供出售面积
已预售面积
宝菊清水园
(ⅳ)报告期内房地产出租情况
单位：万元 币种：人民币
出租房地产的建
出租房地产的租 是否采用公允价值
筑面积(平方米)
(ⅴ)报告期内房地产资产管理业务
A、股权型投资
为探索轻资产发展模式，延伸房地产产业链，公司于 2015 年成立了上海嘉宝实业集团投资管
理有限公司、上海奇伊投资管理咨询有限公司，专业从事房地产资产管理和服务等事宜。
单位：万元；币种：人民币
被投资单位
上海光翎投资中
投资管理、资产管理
心(有限合伙)
（除金融业务）等
上海光彬投资中
投资管理、资产管理
心(有限合伙)
上海光丹投资中
投资管理、资产管理
心(有限合伙)
（a）认购上海光翎投资中心(有限合伙)财产份额并提供管理咨询业务。2016 年 1 月 14 日，
公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出资 4.5 亿元投资上海光翎投资中心(有
限合伙)的议案》，该议案的具体内容详见公司临
号公告。根据该次董事会决议精神，
公司全资子公司----上海嘉宝实业集团投资管理有限公司作为权益级有限合伙人，认缴 4.5 亿元
上海光翎投资中心(有限合伙)（以下简称“合伙企业”）财产份额，最终投资上海市闸北区沪太
路 319 街坊 87 丘地块的商业办公项目。该合伙企业《合伙合同》已于 2016 年 1 月 14 日签署，该
事宜详见公司临
号公告。同日，公司全资子公司----上海奇伊投资管理咨询有限公司与
合伙企业等单位签署了《委托管理合同》，合伙企业委托上海奇伊投资管理咨询有限公司和光控
安石（北京）投资管理有限公司共同就合伙企业的业务、经营以及投资组合的管理等事项提供咨
2016 年半年度报告
询服务。2016 年 8 月 1 日，合伙企业根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办
法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案工作，取得了私募投资基金备案
证明，该事项详见公司临
（b）认购上海光彬投资中心(有限合伙)和上海光丹投资中心(有限合伙)财产份额。根据公司
内部授权，公司全资子公司----上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称“嘉宝投资公司”）
于 2016 年 5 月 4 日与普通合伙人上海光控浦燕股权投资管理有限公司、权益级有限合伙人上海光
丹投资中心(有限合伙)等单位签订《上海光彬投资中心(有限合伙)合伙合同》。嘉宝投资公司作
为夹层级有限合伙人，认缴 5,300 万元上海光彬投资中心(有限合伙)财产份额，占认缴出资总额
的 4.23%。上海光彬投资中心(有限合伙)将投资上海市徐汇区漕河泾虹漕路 88 号 H88 越虹广场项
目。同日，根据公司内部授权，嘉宝投资公司与普通合伙人上海光控浦燕股权投资管理有限公司
等单位签订《上海光丹投资中心(有限合伙)合伙合同》。嘉宝投资公司作为有限合伙人，认缴
23,000 万元上海光丹投资中心(有限合伙)财产份额，占认缴出资总额的 57.49%。上海光丹投资中
心(有限合伙)作为上海光彬投资中心(有限合伙)的权益级有限合伙人，将投资上述 H88 越虹广场
B、债权型投资
本期投资盈亏
89,288,889.14
3,444,130.48
120,000,000.00
2,388,214.01
注 a：2016 年 1 月 21 日，公司与首誉光控资产管理有限公司签订资产管理合同，公司购买
11,480 万份首誉光控-广州海伦堡流金岁月二号专项资产管理计划。报告期公司收回 2,551.11 万
份，报告期末公司持有该项资管计划 8,928.89 万份。
注 b：2016 年 4 月 11 日，公司与首誉光控资产管理有限公司签订资产管理合同，公司购买
12,000 万份首誉光控-重庆英利定向资产管理计划。报告期末公司持有该项资管计划 12,000 万份。
(ⅵ)报告期内公司财务融资情况
单位：万元 币种：人民币
期末融资总额
整体平均融资成本(%)
利息资本化金额
119,500.00
2016 年半年度报告
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比
113,174.76
主营业务分产品情况
营业收入比
113,174.76
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
营业收入比上年增减（%）
117,551.07
主营业务分地区情况的说明
2016 年半年度报告
(三) 核心竞争力分析
1、良好的区域品牌效应
通过十多年的发展，公司已经在上海市和周边地区树立起较好的品质地产形象。公司积极借
鉴国内优秀房地产企业的发展经验，大力引进房地产专业技术人才，提高房地产的开发能力和管
理水平，提升嘉宝房地产品牌形象。公司“品质地产、品位生活”的品牌理念不断得到市场认可，
公司开发的楼盘屡获各类重要奖项，在客户、业内和社会上已形成了良好的品牌效应。
2、较强的市场适应能力
经过长时间的市场锤炼，公司的市场适应能力明显增强。公司从事房地产专业开发十几年，
经历了多次国家对房地产行业的宏观调控，熟悉房地产市场的周期性变化，具有较强的专业判断
能力和适应市场、应对市场风险的能力。
3、成熟的经营管理团队
多年来，公司高级管理人员一直保持相对稳定。公司根据经营需要，积极引进各类专业技术
管理人才，大胆培养和提拔年轻人，不断调整和充实公司的管理团队。公司十分注重后续教育，
积极开展各类专业培训，加快更新知识结构，顺应公司快速发展的需要。现有的经营管理团队年
龄结构合理，实践经验丰富，为公司的进一步发展奠定了良好的基础。
2016 年半年度报告
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
关于认购有关合伙企业财产份额之事，详见“房地产资产管理业务”的相关内容。
报告期公司对外股权投资额为 500.00 万元，与上年同期的 17,264.77 万元相比减少 97.10%，
报告期的股权投资为出资 500.00 万元设立上海尧琛实业有限公司。
期末股权比例
本期发生额（万元）
上海尧琛实业有限公司
(1) 证券投资情况
√适用 □不适用
最初投资金额
期末账面价值
报告期损益
18,648,162.44
14,738,400.00
-1,821,600.00
12,506,202.12
10,668,320.00
-2,568,952.00
11,941,430.64
9,446,899.75
-3,546,775.45
3,094,290.65
3,500,000.00
3,124,099.26
3,425,400.00
-125,600.00
1,900,000.00
2,090,663.93
2,469,074.10
-445,311.42
5,926,800.00
1,735,200.00
-262,833.60
1,618,500.00
-234,600.00
-138,000.00
596,526.47
746,851.14
-79,516.98
期末持有的其他证券投资
2,090,615.18
1,152,417.97
-445,370.15
报告期已出售证券投资损益
62,331,600.29
50,575,062.96
-9,646,935.32
2016 年半年度报告
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：万元
报告期所有
会计核算科
者权益变动
可供出售金
可供出售金
可供出售金
可供出售金
可供出售金
可供出售金
可供出售金
可供出售金
可供出售金
可供出售金
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名
最初投资金额
期末账面价值
报告期损益
变动（元）
上海农村商
2,000,000.00
2,000,000.00
400,000.00
业银行股份
2,000,000.00
2,000,000.00
400,000.00
2016 年半年度报告
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
资金来源并
说明是否为
自有资金，非
自有资金，非
自有资金，非
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
委托理财的情况说明
合作方名称为“其他”的委托理财为公司购买的单项金额1亿元以下的保本型银行理财产
2016 年半年度报告
(2) 委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
委托贷款金
资金来源并说明
借款方名称
是否为募集资金
上海嘉宝安石置业
12,784.00 1 年
自有资金，非募
上海嘉宝安石置业
2,000.00 1 年
自有资金，非募
上海嘉宝安石置业
2,952.00 1 年
自有资金，非募
委托贷款情况说明
关于委托贷款情况详见公司临
号公告《关于为上海嘉宝安石置业有限公司提供委托贷款的董事会决议》
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
关于认购资管计划之事，详见“房地产资产管理业务”的相关内容。
2016 年半年度报告
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
尚未使用募
本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募
集资金用途
募集资金总额
集资金总额 集资金总额
非公开发行
179,650.10
75,264.63 104,385.47 详见说明
179,650.10
75,264.63 104,385.47
募集资金总体使用情况说明
公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于使用
募集资金暂时补充流动资金的议案》(临
告)，批准公司使用募集资金 102,000 万元暂时补充流动资
金, 使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12
个月，到期归还到募集资金专用账户。截至报告期末，公
司使用募集资金暂时补充流动资金余额为 98,000 万元，存
在募集资金专用账户的余额（含利息）为 65,899,857.05
2016 年半年度报告
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金本
募集资金累
变更原因及
募集资金拟
承诺项目名称
报告期投入
计实际投入
募集资金变
更程序说明
昆山花桥梦之
昆山花桥梦之
晨花园项目
上海嘉定梦之
179,650.10
募集资金承诺项目使用情况说明
募集资金本报告期投入金额包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
2016 年半年度报告
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）主要子公司情况
单位:万元 币种:人民币
上海嘉宝神马房地产有限公司
房地产开发经营
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司
房地产开发经营
上海嘉宝新菊房地产有限公司
房地产开发经营
191,023.83
科技园建设，实业投资
上海盛创科技园发展有限公司
上海嘉宝联友房地产有限公司
房地产开发经营
190,666.51
上海嘉宏房地产有限责任公司
房地产开发经营
昆山嘉宝网尚置业有限公司
房地产开发经营
207,960.45
上海嘉宝锦熙置业有限公司
房地产开发经营
145,071.23
投资管理、
上海嘉宝实业集团投资管理有限公司
投资管理、资产管理
投资管理、投资及企业
上海奇伊投资管理咨询有限公司
2016 年半年度报告
（2）对归属母公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
主要产品/服务
上海嘉宝新菊房地产
房地产开发经营
191,023.83
112,094.17
上海嘉宏房地产有限
房地产开发及物业租
住宅/物业租赁
（3）对归属母公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况
单位:万元 币种:人民币
上海嘉宝安石置业有限公司
商业地产开发与经营
129,559.51
（4）与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划
单位:万元 币种:人民币
上海嘉宝劳动服务有限公司
劳动服务、劳力输出
解决历史遗留的员工安置问题
控制风险、继续持有
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司
上海嘉定颐和苗木有限公司
苗木种植、苗木培育
配套房产业务
2016 年半年度报告
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期投
累计实际投
项目收益情
嘉宝紫提湾住宅项目
157,936.99
155,570.53
已部分结转
嘉宝梦之湾项目
232,734.91
226,832.63
已部分结转
云翔佳苑项目
100,000.00
未结转收益
嘉宝前滩后院项目
172,576.00
144,678.61
未结转收益
663,247.90
596,469.32
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司 2015 年度利润分配方案经 2016 年 5 月 6 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。以
公司 2016 年 4 月 8 日总股本 682,606,009 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），共
计派发现金红利 143,347,261.89 元。2016 年 7 月 5 日，公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三) 其他披露事项
2016 年半年度报告
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用 □不适用
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型
报告期内，上海华中实业（集团）有限公司就其与本公司控股子公司 上
海嘉宏房地产有限责任公司（公司持有该公司 90%股权）之前的地 产
合作开发事宜，向上海市嘉定区人民法院递交了民事起诉状。法院 已
于 2016 年 1 月 19 日、2016 年 7 月 15 日进行了开庭审理。目前，
嘉宏公司没有收到上述民事裁定书。公司认为上述案件不会对公司 本
期或期后利润产生重大不利影响，最终结果有待法院作出相关裁定。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
2016 年半年度报告
三、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
上海嘉宝公益基金会在不超过 4000 万元范围内向公司提供资金
详见公司临
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
2014年9月，公司控股子公司上海嘉宝联友房地产有限公司向上海嘉定新城发展有限公司借款人
民币5亿元（详见公司临号公告）。报告期上海嘉宝联友房地产有限公司归还借款30,500
万元，报告期末上海嘉宝联友房地产有限公司向上海嘉定新城发展有限公司借款余额为19,500万
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
期初余额 发生额 期末余额
上海格林风范房地 联营公司
产发展有限公司
报告期内公司向控股股东及其
子公司提供资金的发生额（元）
公司向控股股东及其子公司提
供资金的余额（元）
关联债权债务形成原因
2007 年 12 月，公司与金地（集团）股份有限公司以及上海格林
风范房地产发展有限公司达成协议，在开发“格林世界”项目过
程中，在出现阶段性资金盈余后， 上海格林风范房地产发展有限
公司按照其股东持股比例向公司和金地（集团）股份有限公司提
关联债权债务清偿情况
与关联债权债务有关的承诺
关联债权债务对公司经营成果 无重大影响
及财务状况的影响
2015 年 6 月，公司启动非公开发行股票事宜。公司股东嘉定建业投资开发公司参与认购本次
发行股票，构成关联交易。该事宜已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司临
2016 年半年度报告
号公告。2016 年 1 月 28 日，嘉定建业投资开发公司以 10.81 元/股的价格，出资
120,997,746.11 元认购了 11,193,131 股票。
四、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2016 年半年度报告
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保发生日期
担保是 担保逾
(协议签署日)
否逾期 期金额
上海嘉宝实
公司本部 西上海（集
连带责任担 否
业(集团)股
团）有限公司
份有限公司
上海嘉宝实
公司本部 西上海（集
连带责任担 否
业(集团)股
团）有限公司
份有限公司
上海嘉宝实
公司本部 上海嘉定工
连带责任担 是
业(集团)股
业区开发（集
份有限公司
团）有限公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
2016 年半年度报告
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
（1）公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供阶段性贷款担保,报告期末按揭担
保余额94,631.85万元。
（2）关于公司为全资子公司上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司提供不超过人民币2.2
亿元连带责任担保之事，已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，该事宜详见公司
临号公告。报告期内，双方尚未签订担保合同。
（3）关于公司为控股子公司上海嘉宏房地产有限责任公司提供不超过人民币3.0亿元
连带责任担保之事，已经公司第八届董事会第二十次会议审核通过，该事宜详见公司临
号公告。报告期内，双方尚未签订担保合同。
（4）关于公司与上海嘉定工业区开发（集团）有限公司继续建立5,000万元相互对等
担保关系之事，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，详见公司临号
公告。据此，双方于日续签了《关于互相提供银行借款担保的合作协议》，
该事宜详见公司临号公告。报告期内，双方尚未签订担保合同。
2016 年半年度报告
其他重大合同或交易
2016 年 6 月 16 日，本公司与上海市嘉定区土地储备中心签署了 《征收补偿协议书》。该
协议约定：由上海市嘉定区土地储备中心对本公司位于嘉定区戬浜镇杨家村 14-1 宗地块实施协
议征收，补偿费用为 43,830,581 元。该项征收补偿预计完成后增加公司当年度营业外收入约
3,989 万元。该事宜详见公司临
2016 年半年度报告
五、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
如未能及时履行
承诺时间及期限
应说明未完成履
行的具体原因
收购报告书或权
益变动报告书中
与重大资产重组
相关的承诺
与再融资相关的
嘉定建业投资开发公司 ；上海南
在公司 2015 年非公开发行
2015 年 6 月
翔资产经营有限公司；北京光控安
股票完毕后，其认购的标的
30 日（2016 年 2
宇投资中心（有限合伙）；上海安
股份自发行结束之日起 36
月 3 日-2019 年 2
霞投资中心（有限合伙）；中邮创
个月内不得转让
业基金管理股份有限公司；嘉实基
金管理有限公司；卫保川
嘉定建业投资开发公司；上海嘉定 在一年内 (指在 2016 年
2015 年 7 月
伟业投资开发有限公司；上海嘉加 7 月 11 日之 前)，不抛
10 日， 一年
(集团)有限公司
售持有的嘉宝集团股票。
2016 年半年度报告
六、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用 □不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年年度股东大会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2016 年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构；根据公司 2016 年度审计的工作量和
支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币 90 万元内支付该事务所 2016 年度审
计费，在不超过人民币 15 万元内支付食宿、交通费，具体授权公司董事长决定。
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
九、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要
求，不断完善公司法人治理结构，强化规范运作。公司董事会认为，公司法人治理的实际状况与
《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十、其他重大事项的说明
(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
2016 年半年度报告
股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
股份变动情况表
1、 股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条
168,302,207
168,302,207
168,302,207
1、国家持股
2、国有法人持
11,193,131
11,193,131
11,193,131
3、其他内资持
157,109,076
157,109,076
157,109,076
其中：境内非
146,914,812
146,914,812
146,914,812
国有法人持股
10,194,264
10,194,264
10,194,264
4、外资持股
其中：境外法
二、无限售条
514,303,802
514,303,802
件流通股份
1、人民币普通
514,303,802
514,303,802
2、境内上市的
3、境外上市的
三、股份总数
514,303,802
168,302,207
168,302,207
682,606,009
2016 年半年度报告
2、 股份变动情况说明
公司于 2015 年 6 月 30 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了公司 2015 年非公开发行
股票相关事宜。该事宜于 2015 年 12 月 23 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。公司于 2016
年 1 月 18 日取得中国证监会《关于核准上海嘉宝实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[ 号）。本次发行数量为 168,302,207 股，发行价格为 10.81 元/股，募
集资金总额为人民币 1,819,346,857.67 元，募集资金净额为 1,796,500,989.54 元，于 2016 年 1
月 29 日到达公司专用账户。公司于 2 月 3 日至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
本次非公开发行股份的登记托管手续，取得了《股份登记证明》，公司股本由 514,303,802 股增
加至 682,606,009 股。公司于 2016 年 3 月 21 日完成了公司注册资本的工商登记变更手续。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
2016 年半年度报告
限售股份变动情况
√适用 □不适用
报告期增加
报告期末限
解除限售日期
北京光控安宇投资
62,185,013
62,185,013
2019 年 2 月 4 日
中心(有限合伙)
上海安霞投资中心
35,302,365
35,302,365
2019 年 2 月 4 日
（有限合伙）
中国农业银行股份
18,223,900
18,223,900
2019 年 2 月 4 日
有限公司－中邮核
心优选混合型证券
中国农业银行股份
13,876,000
13,876,000
2019 年 2 月 4 日
有限公司－中邮核
心成长混合型证券
嘉定建业投资开发
11,193,131
11,193,131
2019 年 2 月 4 日
10,194,264
10,194,264
2019 年 2 月 4 日
招商银行股份有限
2019 年 2 月 4 日
公司-中邮核心主题
混合型证券投资基
全国社保基金五零
2019 年 2 月 4 日
全国社保基金一零
2019 年 2 月 4 日
全国社保基金六零
2019 年 2 月 4 日
上海南翔资产经营
2019 年 2 月 4 日
168,302,207
168,302,207
2016 年半年度报告
二、 股东情况
截止报告期末股东总数(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结情况
报告期内增
期末持股数
条件股份数
嘉定建业投资
11,193,131
73,590,587
11,193,131
北京光控安宇
62,185,013
62,185,013
62,185,013
境内非国有
投资中心（有限
上海嘉定伟业
43,031,582
境内非国有
投资开发有限
上海安霞投资
35,302,365
35,302,365
35,302,365
境内非国有
中心（有限合
上海嘉加（集
18,240,088
境内非国有
团）有限公司
中国农业银行
18,223,900
18,223,900
18,223,900
股份有限公司
－中邮核心优
选混合型证券
上海南翔资产
15,318,433
境内非国有
经营有限公司
中国农业银行
13,876,000
13,876,000
13,876,000
股份有限公司
－中邮核心成
长混合型证券
上海嘉定缘和
12,501,037
境内非国有
贸易有限公司
2016 年半年度报告
中国建设银行
12,363,079
股份有限公司
－交银施罗德
稳健配置混合
型证券投资基
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通
股份种类及数量
嘉定建业投资开发公司
62,397,456
人民币普通股
62,397,456
上海嘉定伟业投资开发有限公司
43,031,582
人民币普通股
43,031,582
上海嘉加（集团）有限公司
18,240,088
人民币普通股
18,240,088
上海南翔资产经营有限公司
12,988,500
人民币普通股
12,988,500
上海嘉定缘和贸易有限公司
12,501,037
人民币普通股
12,501,037
中国建设银行股份有限公司－交银施罗
12,363,079
12,363,079
人民币普通股
德稳健配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一零组合
10,556,824
人民币普通股
10,556,824
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个
人民币普通股
人分红－019L－FH002 沪
全国社保基金一一一组合
人民币普通股
上海新永镒资产管理有限公司
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、股东嘉定建业投资开发公司和上海嘉定伟业投资开发有
限公司为一致行动人。2、股东北京光控安宇投资中心（有
限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙）同属中国光大
控股有限公司的下属企业。除此之外，公司未知其他股东
之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
2016 年半年度报告
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
持有的有限
有限售条件股份可上市交易情况
有限售条件股东名称
售条件股份
新增可上市交
可上市交易时间
易股份数量
北京光控安宇投资中心
62,185,013
2019 年 2 月 4 日
62,185,013
承诺非公开
(有限合伙)
发行认购的
上海安霞投资中心（有限
35,302,365
2019 年 2 月 4 日
35,302,365
股份自发行
结束之日起
中国农业银行股份有限公
18,223,900
2019 年 2 月 4 日
18,223,900
36 个月内不
司－中邮核心优选混合型
证券投资基金
中国农业银行股份有限公
13,876,000
2019 年 2 月 4 日
13,876,000
司－中邮核心成长混合型
证券投资基金
嘉定建业投资开发公司
11,193,131
2019 年 2 月 4 日
11,193,131
10,194,264
2019 年 2 月 4 日
10,194,264
招商银行股份有限公司-
2019 年 2 月 4 日
中邮核心主题混合型证券
全国社保基金五零四组合
2019 年 2 月 4 日
全国社保基金一零六组合
2019 年 2 月 4 日
全国社保基金六零二组合
2019 年 2 月 4 日
上述股东关联关系或一致行动
股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有
限合伙）同属中国光大控股有限公司的下属企业。除此之外，公
司未知其他股东之间是否存在关联关系。
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
√适用 □不适用
战略投资者或一般法人的名称
约定持股起始日期
约定持股终止日期
北京光控安宇投资中心(有限
2016 年 2 月 4 日
2019 年 2 月 4 日
上海安霞投资中心（有限合伙） 2016 年 2 月 4 日
2019 年 2 月 4 日
中国农业银行股份有限公司－
2016 年 2 月 4 日
2019 年 2 月 4 日
中邮核心优选混合型证券投资
中国农业银行股份有限公司－
2016 年 2 月 4 日
2019 年 2 月 4 日
中邮核心成长混合型证券投资
基金认购公司非公开发行股票
战略投资者或一般法人参与配
北京光控安宇投资中心(有限合伙)、上海安霞投资中心（有限合
售新股约定持股期限的说明
伙）、中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投
2016 年半年度报告
资基金、中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券
投资基金认购公司 2015 年非公开发行股票，分别成为公司前 10
股东，具体情况详见公司临
号公告、本半年度报告中
“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”等有关内容。
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
优先股相关情况
□适用 √不适用
董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
担任的职务
因工作变动原因提出辞职
因工作变动原因提出辞职
股东大会选举
PAN YING（潘颖）
股东大会选举
2016 年半年度报告
公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
还本付 交易场
上 海 嘉 14 嘉宝
详见注 上海证
公司债券其他情况的说明
注 1：本次债券票面利率为 5.50%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则至 2019 年 10 月 23
日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2017 年 10 月
23 日兑付，未回售部分债券的本金至 2019 年 10 月 23 日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日。
本次债券的起息日为 2014 年 10 月 23 日。本次债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 10
月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息。
本次债券到期日为 2019 年 10 月 22 日，若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债
券的到期日为债券发行首日后 3 年。本次债券的兑付日为 2019 年 10 月 23 日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计息。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
东方花旗证券有限公司
上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层
债券受托管理人
张勇、钟凌
联合信用评级有限公司
资信评级机构
北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 1201
其他说明：
三、公司债券募集资金使用情况
本期债券扣除债券承销商相关佣金、费用后的募集资金净额为 9.48 亿元，已按计划全部用于
补充公司流动资金，与募集说明书的相关承诺一致。
2016 年半年度报告
四、公司债券资信评级机构情况
2016 年 6 月 7 日，联合信用评级有限公司对本公司上述 2014 年公司债券进行了跟踪信用评
级。联合信用评级有限公司在对本公司 2015 年度经营状况等进行综合分析与评估的基础上，出具
了《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》，维持本公司主体信
用级别为“AA”，评级展望维持“稳定”，并维持 14 嘉宝债项评级为“AA”。与前次评级结果
相比没有变化。该信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
（一）报告期内，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。
（二）公司债券增信机制的执行情况
本期债券由上海市嘉定区国有资产经营(集团)有限公司（以下简称“嘉定国资”）提供无条
件的不可撤销的连带责任保证担保。嘉定国资是国有资产授权经营的国有独资公司，实际控制人
为上海市嘉定区国资委，资信状况优良。近三年及一期与客户发生业务往来时未曾发生严重违约
行为，与国内主要银行也保持着长期的合作伙伴关系，最近三年担保人在偿还银行债务方面未发
截至 2015 年 12 月 31 日，嘉定国资净资产为 257,487.83 万元，资产负债率为 56.20%，净资
产收益率为 2.48%，流动比率为 0.63 倍，速动比率为 0.62 倍。以上财务数据已经审计。
考虑到嘉定国资作为嘉定区实施“国有股权综合管理和投融资”的主体，在嘉定区经济和社
会发展中具有举足轻重的地位，资产规模较大，且资信状况和自身盈利能力良好，整体偿债能力
较强，其所提供的担保对于公司本期债券的信用状况具有积极作用。
（三）付息兑付情况
本期债券已于 2015 年 10 月 23 日完成了首期付息，不存在付息兑付违约情况。该事宜详见公
六、公司债券持有人会议召开情况
报告期内，未召开公司债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
公司聘请了东方花旗证券有限公司为受托管理人，并与其签订了《公司债券受托管理协议》。
东方花旗证券有限公司根据《公司债券持有人会议规则》的有关规定，较好地履行了职责，为保
护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
2016 年半年度报告
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末
年度末增减（%）
报告期末公司非公开
发行股票及收到商品
房预售款导致货币资
资产负债率
贷款偿还率
本报告期比上年
（1-6 月）
同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍
利息偿付率
九、报告期末公司资产情况
详见第二节董事会报告
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期公司除公司债券外，无其他债务融资工具。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
报告期末公司已全部偿还银行借款，报告期内公司未申请新的银行授信额度，报告期末公司
暂无银行额度。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺事项。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
关于上海华中实业（集团）有限公司就其与本公司控股子公司上海嘉宏房地产有限责任公司
（公司持有该公司 90%股权）之前的地产合作开发事宜，向上海市嘉定区人民法院提起民事诉讼
之事，详见本年度报告第五节第一条“重大诉讼”。公司认为该事宜对公司经营情况和偿债能力
不会产生重大不利影响，最终结果有待法院作出相关裁定。
2016 年半年度报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位: 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
2,991,652,894.55
1,264,245,575.18
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当期
50,575,062.96
60,505,048.58
损益的金融资产
衍生金融资产
3,411,294.75
714,347.37
12,619,497.32
10,386,585.68
应收分保账款
应收分保合同准备金
596,126.67
496,906.67
其他应收款
457,872,003.08
81,562,007.45
买入返售金融资产
6,390,808,813.37
6,635,464,623.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
600,136,737.87
266,703,234.29
流动资产合计
10,507,672,430.57
8,320,078,328.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
268,696,466.04
306,957,453.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
284,779,165.27
295,774,695.47
投资性房地产
196,359,759.20
205,384,912.04
94,828,370.72
97,889,897.20
固定资产清理
生产性生物资产
2016 年半年度报告
长期待摊费用
539,177.00
730,842.50
递延所得税资产
70,338,331.93
52,275,752.29
其他非流动资产
非流动资产合计
915,541,270.16
959,013,553.04
11,423,213,700.73
9,279,091,881.73
流动负债：
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
164,255,499.65
159,838,997.87
3,324,140,451.17
2,225,927,714.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
33,190,955.81
38,979,203.67
89,960,110.73
110,615,243.02
13,619,743.04
20,179,251.97
72,312,649.79
5,645,867.09
其他应付款
1,211,926,028.01
1,263,044,370.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
195,000,000.00
95,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
5,104,405,438.20
3,919,230,648.80
非流动负债：
40,000,000.00
853,272,722.22
996,594,337.90
970,266,666.67
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
36,609,981.66
46,175,110.03
其他非流动负债
非流动负债合计
1,073,204,319.56
1,869,714,498.92
6,177,609,757.76
5,788,945,147.72
所有者权益
2016 年半年度报告
682,606,009.00
514,303,802.00
其他权益工具
其中：优先股
2,239,436,920.51
611,238,137.97
减：库存股
其他综合收益
108,615,316.64
137,310,701.77
211,337,536.13
211,337,536.13
一般风险准备
未分配利润
1,665,429,569.68
1,675,369,926.40
归属于母公司所有者权益合计
4,907,425,351.96
3,149,560,104.27
少数股东权益
338,178,591.01
340,586,629.74
所有者权益合计
5,245,603,942.97
3,490,146,734.01
负债和所有者权益总计
11,423,213,700.73
9,279,091,881.73
法定代表人：钱明
主管会计工作负责人：金红
会计机构负责人：金红
母公司资产负债表
2016 年 6 月 30 日
编制单位:上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
流动资产：
2,209,209,929.35
559,052,833.69
以公允价值计量且其变动计入当期
50,228,812.96
60,094,508.58
损益的金融资产
衍生金融资产
596,126.67
496,906.67
其他应收款
2,191,013,041.61
1,563,352,674.60
165,696.25
165,696.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
386,648,889.14
147,840,000.00
流动资产合计
4,837,862,495.98
2,331,002,619.79
非流动资产：
可供出售金融资产
265,366,732.52
303,627,720.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,946,516,780.38
1,944,041,923.14
投资性房地产
86,482,058.95
89,027,654.54
90,235,621.27
92,625,867.93
2016 年半年度报告
固定资产清理
生产性生物资产
长期待摊费用
501,433.50
677,386.00
递延所得税资产
12,806,896.18
10,086,818.73
其他非流动资产
非流动资产合计
2,401,909,522.80
2,440,087,370.36
7,239,772,018.78
4,771,089,990.15
流动负债：
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
2,701,224.99
应付职工薪酬
32,529,661.11
32,778,840.30
29,042,863.07
32,925,100.30
960,555.55
72,312,649.79
5,645,867.09
其他应付款
1,930,251,156.66
1,198,776,570.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
2,065,096,886.18
1,272,827,603.29
非流动负债：
40,000,000.00
40,000,000.00
996,594,337.90
970,266,666.67
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
递延所得税负债
36,609,981.66
46,175,110.03
其他非流动负债
非流动负债合计
1,073,204,319.56
1,056,441,776.70
3,138,301,205.74
2,329,269,379.99
所有者权益：
682,606,009.00
514,303,802.00
其他权益工具
其中：优先股
2,276,998,689.64
648,799,907.10
2016 年半年度报告
减：库存股
其他综合收益
108,615,316.64
137,310,701.77
211,337,536.13
211,337,536.13
未分配利润
821,913,261.63
930,068,663.16
所有者权益合计
4,101,470,813.04
2,441,820,610.16
负债和所有者权益总计
7,239,772,018.78
4,771,089,990.15
法定代表人：钱明
主管会计工作负责人：金红
会计机构负责人：金红
合并利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
1,178,690,171.99 1,033,554,222.04
其中：营业收入
1,178,690,171.99 1,033,554,222.04
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,002,717,850.83
923,971,520.26
其中：营业成本
819,382,201.90
783,554,959.77
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
131,779,398.89
71,954,942.96
18,993,539.20
20,246,471.56
21,173,010.64
19,872,793.41
11,664,423.01
28,198,008.76
资产减值损失
-274,722.81
144,343.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
-9,904,205.80
4,994,805.54
投资收益（损失以“－”号填列）
6,849,990.15
28,312,809.91
其中：对联营企业和合营企业的投资
-8,572,506.21
-1,234,181.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
172,918,105.51
142,890,317.23
加：营业外收入
7,318,541.82
111,811,248.94
其中：非流动资产处置利得
61,995,622.55
减：营业外支出
111,977.51
151,199.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
180,124,669.82
254,550,366.22
减：所得税费用
49,125,803.38
63,187,683.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
130,998,866.44
191,362,683.06
2016 年半年度报告
归属于母公司所有者的净利润
133,406,905.17
183,844,267.09
少数股东损益
-2,408,038.73
7,518,415.97
六、其他综合收益的税后净额
-28,695,385.13
60,943,508.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-28,695,385.13
60,943,508.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-28,695,385.13
60,943,508.48
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
-28,695,385.13
60,943,508.48
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后
七、综合收益总额
102,303,481.31
252,306,191.54
归属于母公司所有者的综合收益总额
104,711,520.04
244,787,775.57
归属于少数股东的综合收益总额
-2,408,038.73
7,518,415.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：钱明
主管会计工作负责人：金红
会计机构负责人：金红
2016 年半年度报告
母公司利润表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
10,297,864.69
7,735,980.33
减：营业成本
2,770,765.42
2,676,230.62
营业税金及附加
1,317,869.71
794,169.99
8,700,155.41
5,161,708.10
-41,481,099.78
-11,104,875.13
资产减值损失
-95,731.48
101,729.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
-9,849,050.80
4,244,962.54
投资收益（损失以“－”号填列）
16,450,838.05
65,499,233.69
其中：对联营企业和合营企业的投资
2,474,857.24
2,810,324.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
45,687,692.66
79,851,213.12
加：营业外收入
283,359.57
47,021,923.24
其中：非流动资产处置利得
46,962,590.82
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
45,971,052.23
126,873,136.36
减：所得税费用
10,779,191.87
21,983,256.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
35,191,860.36
104,889,880.04
五、其他综合收益的税后净额
-28,695,385.13
60,943,508.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-28,695,385.13
60,943,508.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
-28,695,385.13
60,943,508.48
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
6,496,475.23
165,833,388.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：钱明
主管会计工作负责人：金红
会计机构负责人：金红
2016 年半年度报告
合并现金流量表
2016 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,274,803,187.04
1,211,685,375.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
14,762,410.71
收到其他与经营活动有关的现金
66,351,823.56
71,149,643.22
经营活动现金流入小计
2,341,155,010.60
1,297,597,429.14
购买商品、接受劳务支付的现金
559,046,517.94
688,141,955.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
27,503,726.17
30,465,549.91
支付的各项税费
405,702,059.49
286,129,420.59
支付其他与经营活动有关的现金
393,390,766.11
142,956,349.70
经营活动现金流出小计
1,385,643,069.71
1,147,693,275.68
经营活动产生的现金流量净额
955,511,940.89
149,904,153.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,673,742,265.86
1,799,288,229.97
取得投资收益收到的现金
15,939,115.54
29,837,692.00
处置固定资产、无形资产和其他长
13,622,900.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
6,923,420.39
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,689,681,381.40
1,849,672,242.36
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
1,880,934,001.18
1,423,133,213.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
支付其他与投资活动有关的现金
29,520,000.00
2016 年半年度报告
投资活动现金流出小计
1,910,506,749.18
1,423,193,107.91
投资活动产生的现金流量净额
-220,825,367.78
426,479,134.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,799,334,042.24
其中：子公司吸收少数股东投资收
取得借款收到的现金
59,943,135.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,799,334,042.24
59,943,135.20
偿还债务支付的现金
713,272,722.22
100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
93,341,186.28
37,175,026.20
其中：子公司支付给少数股东的股
24,990,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
806,613,908.50
137,175,026.20
筹资活动产生的现金流量净额
992,720,133.74
-77,231,891.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
五、现金及现金等价物净增加额
1,727,407,319.37
499,154,338.62
加：期初现金及现金等价物余额
1,264,245,575.18
428,192,582.97
六、期末现金及现金等价物余额
2,991,652,894.55
927,346,921.59
法定代表人：钱明
主管会计工作负责人：金红
会计机构负责人：金红
2016 年半年度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
7,005,708.22
7,313,567.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
4,872,989,102.14
378,234,022.37
经营活动现金流入小计
4,879,994,810.36
385,547,589.84
购买商品、接受劳务支付的现金
516,794.58
569,825.06
支付给职工以及为职工支付的现金
18,156,902.40
18,251,825.77
支付的各项税费
25,450,469.90
1,547,526.10
支付其他与经营活动有关的现金
4,686,107,053.05
221,813,984.88
经营活动现金流出小计
4,730,231,219.93
242,183,161.81
经营活动产生的现金流量净额
149,763,590.43
143,364,428.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,080,123,449.86
1,369,556,271.85
取得投资收益收到的现金
14,492,599.98
62,688,909.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
13,810,052.88
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,094,616,049.84
1,446,055,234.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
投资支付的现金
1,287,324,320.18
1,223,481,663.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
29,520,000.00
投资活动现金流出小计
1,316,876,720.18
1,223,525,809.91
投资活动产生的现金流量净额
-222,260,670.34
222,529,424.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,799,334,042.24
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,799,334,042.24
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
76,680,479.19
3,232,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
76,680,479.19
3,232,333.33
筹资活动产生的现金流量净额
1,722,653,563.05
-3,232,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1,650,157,095.66
362,660,236.94
加：期初现金及现金等价物余额
559,052,833.69
168,716,317.55
六、期末现金及现金等价物余额
2,209,209,929.35
531,376,554.49
法定代表人：钱明
主管会计工作负责人：金红
会计机构负责人：金红
2016 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
其他权益工
少数股东权益
所有者权益合计
其他综合收益
未分配利润
一、上年期末余额
514,303,802.00
611,238,137.97
137,310,701.77
211,337,536.13
1,675,369,926.40
340,586,629.74
3,490,146,734.01
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
二、本年期初余额
514,303,802.00
611,238,137.97
137,310,701.77
211,337,536.13
1,675,369,926.40
340,586,629.74
3,490,146,734.01
三、本期增减变动
168,302,207.00
1,628,198,782.54
-28,695,385.13
-9,940,356.72
-2,408,038.73
1,755,457,208.96
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总
-28,695,385.13
133,406,905.17
-2,408,038.73
102,303,481.31
（二）所有者投入
168,302,207.00
1,628,198,782.54
1,796,500,989.54
和减少资本
1．股东投入的普通
168,302,207.00
1,628,198,782.54
1,796,500,989.54
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
（三）利润分配
-143,347,261.89
-143,347,261.89
1．提取盈余公积
2016 年半年度报告
2．提取一般风险准
3．对所有者（或股
-143,347,261.89
-143,347,261.89
东）的分配
（四）所有者权益
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
682,606,009.00
2,239,436,920.51
108,615,316.64
211,337,536.13
1,665,429,569.68
338,178,591.01
5,245,603,942.97
2016 年半年度报告
归属于母公司所有者权益
其他权益工
少数股东权益
所有者权益合计
其他综合收益
未分配利润
一、上年期末余额
514,303,802.00
648,771,310.34
80,741,344.40
200,573,420.96
1,519,500,365.47
488,180,952.71
3,452,071,195.88
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
二、本年期初余额
514,303,802.00
648,771,310.34
80,741,344.40
200,573,420.96
1,519,500,365.47
488,180,952.71
3,452,071,195.88
三、本期增减变动
-37,533,172.36
60,943,508.48
75,840,468.67
-159,474,338.88
-60,223,534.09
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总
60,943,508.48
183,844,267.09
7,518,415.97
252,306,191.54
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普通
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
（三）利润分配
-108,003,798.42
-24,990,000.00
-132,993,798.42
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
3．对所有者（或股
-108,003,798.42
-24,990,000.00
-132,993,798.42
2016 年半年度报告
东）的分配
（四）所有者权益
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
-37,533,172.36
-142,002,754.85
-179,535,927.21
四、本期期末余额
514,303,802.00
611,238,137.98
141,684,852.88
200,573,420.96
1,595,340,834.14
328,706,613.83
3,391,847,661.79
法定代表人：钱明
主管会计工作负责人：金红
会计机构负责人：金红
2016 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
其他权益工具
其他综合收益
未分配利润
所有者权益合计
一、上年期末余额
514,303,802.00
648,799,907.10
137,310,701.77
211,337,536.13
930,068,663.16
2,441,820,610.16
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
514,303,802.00
648,799,907.10
137,310,701.77
211,337,536.13
930,068,663.16
2,441,820,610.16
三、本期增减变动金
168,302,207.00
1,628,198,782.54
-28,695,385.13
-108,155,401.53
1,659,650,202.88
额（减少以“－”号
（一）综合收益总额
-28,695,385.13
35,191,860.36
6,496,475.23
（二）所有者投入和
168,302,207.00
1,628,198,782.54
1,796,500,989.54
1．股东投入的普通股
168,302,207.00
1,628,198,782.54
1,796,500,989.54
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
（三）利润分配
-143,347,261.89
-143,347,261.89
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-143,347,261.89
-143,347,261.89
（四）所有者权益内
1．资本公积转增资本
2016 年半年度报告
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额
682,606,009.00
2,276,998,689.64
108,615,316.64
211,337,536.13
821,913,261.63
4,101,470,813.04
其他权益工具
其他综合收益
未分配利润
所有者权益合计
一、上年期末余额
514,303,802.00
648,799,907.10
80,741,344.40
200,573,420.96
941,099,332.57
2,385,517,807.03
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年期初余额
514,303,802.00
648,799,907.10
80,741,344.40
200,573,420.96
941,099,332.57
2,385,517,807.03
三、本期增减变动金
60,943,508.48
-2,986,156.86
57,957,351.62
额（减少以“－”号
（一）综合收益总额
60,943,508.48
104,889,880.04
165,833,388.52
（二）所有者投入和
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
2016 年半年度报告
（三）利润分配
-108,003,798.42
-108,003,798.42
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-108,003,798.42
-108,003,798.42
（四）所有者权益内
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
127,761.52
127,761.52
四、本期期末余额
514,303,802.00
648,799,907.10
141,684,852.88
200,573,420.96
938,113,175.71
2,443,475,158.65
法定代表人：钱明
主管会计工作负责人：金红
会计机构负责人：金红
2016 年半年度报告
三、公司基本情况
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）原名上海嘉宝实业股份有限公司。
1992 年 4 月 28 日经上海市经济委员会以沪经企[ 号文批准，将原上海嘉宝照明电器公司
改组为上海嘉宝实业股份有限公司。1992 年 5 月，经中国人民银行上海市分行金融管理处[1992]
沪人金股字第 14 号文批准，在境内公开发行 A 股股票，并于 1992 年 12 月 3 日在上海证券交易所
上市，股票代码：A 股 600622。本公司现企业法人营业执照注册号为 360028；注册
资本：人民币陆亿捌仟贰佰陆拾万陆仟零玖元；住所：嘉定区清河路 55 号 6-7F；法定代表人姓
名：钱明；经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁,实业投资,国内贸易（除专项规定），进
出口业务（按外经贸委批件执行），企业管理，企业管理咨询，照明设备的销售。
2006 年 1 月 5 日，本公司公布股权分置改革方案，并于 2006 年 2 月 10 日经本公司相关股东
会议审议通过了《上海嘉宝实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》，股权分置改革方案的
主要内容为：本公司股权分置方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有 10 股流通股获送 2.5
股股票。本公司于 2006 年 2 月 22 日公告了《股权分置改革方案实施公告》，2006 年 2 月 27 公
司股票复牌交易。
截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司总股本为 682,606,009 股，其中限售股 168,302,207 股，流
通股 514,303,802 股。
合并财务报表范围
下属子公司
子公司类型
2016 年半年报
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司
全资子公司
上海盛创科技园发展有限公司
控股子公司
上海嘉宝神马房地产有限公司
全资子公司
上海嘉宝新菊房地产有限公司
全资子公司
上海嘉定颐和电机电脑有限公司
全资子公司
上海嘉宝劳动服务有限公司
控股子公司
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司
全资子公司
上海嘉宝物业服务有限公司
控股子公司
上海宝菊房地产开发有限公司
全资子公司
上海嘉定颐和苗木有限公司
全资子公司
上海嘉宝联友房地产有限公司
控股子公司
昆山嘉宝网尚置业有限公司
全资子公司
上海嘉宏房地产有限责任公司
控股子公司
上海嘉宝锦熙置业有限公司
控股子公司
上海嘉宝实业集团投资管理有限公司
全资子公司
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2016 年半年度报告
四、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》
和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
根据财政部《关于印发修订的通知》等 7 项通知（财
会[ 号、10~11 号、14 号、16 号）等规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014
年发布的前述 7 项企业会计准则。
根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改的决定》，本公司自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。
根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2014]23
号的规定，本公司自 2014 年度起执行该规定。
经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公
司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、
经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同
一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所
有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长
2016 年半年度报告
期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为
股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积
不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生
时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合
购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制
权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生
的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买
方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初
始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大
于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本
法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日
之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计
处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进
行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股
权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期
合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
（2）控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用
对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回
报产生重大影响的活动。
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（3）决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委
托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1） 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除 1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、
决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行
（4）投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1） 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
（5）合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司
和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公
司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表
及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。
本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利
润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比
例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产
所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所
有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益
项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利
润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的
份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有
少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的
情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份
额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
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本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整
合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的
收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报
告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合
并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费
用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳
入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初
数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；
编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（6）特殊交易会计处理
1）购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢
价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2）不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并