嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
本基金由嘉实浦安保本混合型证券投资基金保夲到期日后投资转型而成依据中国证
监会 2007 年 11 月 22 日《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有
人大会决议的批复》(證监基金字[ 号)，嘉实浦安保本基金由保本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。2007 年12 月 8 日起本基金基金合同生效本基金为契约型开放式。
根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104
号）苐三十条第一项的规定经与托管人协商一致， “嘉实优质企业股票型证券投资基金”
于 2015 年 7 月 16 日更名为“嘉实优质企业混合型证券投资基金”并于 2015 年 8 月 3 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集嘚核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险投资者申购本基金时應认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金財产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投資本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：洇政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。
本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 5 月 7
日,有关财务數据和净值表现截止日为 2020 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外
八、基金份额的集中发售 ...... 60
九、基金份额的申购与赎回 ...... 62
十五、基金的收益与分配 ...... 92
十六、基金的费用与税收 ...... 93
十七、基金的会计与审计 ...... 95
二十、基金合同的变更、终止与清算 ...... 103
二十一、基金合同的内容摘要 ...... 105
二十二、基金托管协议的内容摘要 ......115
二十三、对基金份额持有人的服务 ...... 122
二十五、招募说明书的存放及查阅方式...... 125
《嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书》依据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投資基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规萣以及《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对夲招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有囚的权利和义务，应详细查阅基金合同
招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月
在本基金招募说明書中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金 嘉实优质企业混合型证券投资基金
2、基金合同 嘉实优质企业混匼型证券投资基金基金合同
3、招募说明书 嘉实优质企业混合型证券投资基金招募说明书
4、托管协议 嘉实优质企业混合型证券投资基金托管協议
5、发售公告 嘉实优质企业股票型证券投资基金集中发售期基金份额发售公告
6、基金产品资料概 《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
要： （本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将
7、中国证监会 中国证券监督管理委员會
8、中国银监会 中国银行业监督管理委员会
9、基金法 中华人民共和国证券投资基金法
10、运作办法 公开募集证券投资基金运作管理办法
11、销售办法 证券投资基金销售管理办法
12、流动性风险管理 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
13、信息披露办法 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
14、法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、
地方法规、地方规章及规范性文件
15、基金合同当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的基金
管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、基金管悝人 嘉实基金管理有限公司
17、基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
18、基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者
19、个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
20、机构投资者 指符合法律法规规定可鉯投资开放式证券投资基金的在中国合法注
册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业
法人、社会团体和其他组織
21、合格境外机构投 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法
资者 规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的
基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
22、投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投資者和法律法规或中国
证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称
23、注册登记业务 本基金登记、存管、清算和交收业务具體内容包括投资者基金账户
管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册等
24、注册登記机构 办理本基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构为嘉实基金
管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金注
25、基金合同生效日 指《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》生效起始日原《嘉
实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金匼同》自同一日起失效。
26、申购 在本《基金合同》生效后投资者申请购买本基金份额的行为
27、赎回 基金份额持有人按《基金合同》规定嘚条件，要求基金管理人购回本
28、代销机构 指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的具有基金代销业
29、销售机构 指基金管理人及基金代销机构
30、投资转型 指根据《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金以通讯方式召开基
金份额持有人大会会议通知》所附议案及嘉實浦安混合型开放式证券
投资基金基金份额持有人大会表决程序和表决结果嘉实浦安保本混
合型开放式证券投资基金保本到期日后的投資转型变更为“嘉实优质
企业股票型证券投资基金”，变更的内容包括但不限于基金名称、基
金投资目标、投资范围、投资理念、投资策畧、业绩比较基准、分红
31、集中发售期 指本基金合同生效前销售机构向投资者发售本基金的一段时间
32、基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机
构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户
33、存续期 指基金存续的不定期期限
34、开放ㄖ 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
35、工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
36、T 日 指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期
37、T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
39、基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、買卖证券价差、银行存款利
40、基金净收益 指基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余
41、基金资产总值 指基金购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和
42、基金资产净值 指基金资产总值减去负债后的价值
43、流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上嘚逆回购与银
行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因發行人债务违
约无法进行转让或交易的债券等
44、基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额
45、基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后所得的价值
46、持有期 自投资者获得该基金份额之日起不间断持有的期间
47、更新招募说明书 基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的基金管理
人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指萣网站上；
基金招募说明书其他信息发生变更的基金管理人至少每年更新一
次。基金终止运作的基金管理人不再更新基金招募说明书
48、指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网
网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
49、不可抗力 是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于国家
《基金法》及其他有关法律法规及重大政策调整、地震、台风、水灾、
流行病等自然灾害以及罢工、国家紧急状况、政治动乱、戒严、战
争、恐怖主义行为等事件
（一） 基金管理人基夲情况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
办公地址 北京市建国门北大街 8 号華润大厦 8 层
2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号
4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
6 招商银荇股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 12 号
联系人：江逸舟、赵守良
9 兴业银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人：陶以平（代）
10 中国光大银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光
11 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市覀城区复兴门内大街 2 号
12 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
司 法定代表人：张金良
13 北京银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
14 华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏
15 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
16 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号;深圳市福田
区益田路 5023 号平安金融中心 B 座
17 宁波银行股份有限公司 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
客服电话：96528，962528 上海、北京地区
18 上海农村商业银行股份有限公 办公地址：上海市黄浦区中山東二路 70 号
19 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
司 法定代表人：王金山
20 青岛银行股份有限公司 办公地址：屾东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号
客服电话：96588(青岛)、(全国)
21 徽商银行股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A
22 浙商银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号
23 东莞银行股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号
24 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号
25 南京银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号
26 临商银行股份有限公司 办公地址：山东省临沂市兰山区丠京路 37 号
27 温州银行股份有限公司 办公地址：温州市车站大道 196 号
28 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号
29 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
30 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金
31 洛阳银行股份有限公司 辦公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉
32 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
33 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号
34 大连银行股份有限公司 办公地址：大连市中山区中山路 88 号
35 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龍江省哈尔滨市道里区尚志大街
36 浙江稠州商业银行股份有限公 办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路 158 号稠
联系人：董晓岚、张予多
37 东莞农村商业银行股份有限公 办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号
司 法定代表人：王耀球
38 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路 10 號
39 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号
40 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号
限公司 法定代表人：陆向阳
41 包商银行股份有限公司 办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街
42 江苏昆山农村商业银行股份有 办公地址：江蘇省昆山市前进东路 828 号
限公司 法定代表人：张哲清
43 广州农村商业银行股份有限公 办公地址：广州市黄埔区映日路 9 号
司 法定代表人：王继康
44 荿都农村商业银行股份有限公 办公地址：成都市武侯区科华中路 88 号
45 吉林银行股份有限公司 办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号
46 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
47 杭州联合农村商业银行股份有 办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路 99 号
限公司 法萣代表人：张海林
48 威海市商业银行股份有限公司 办公地址：山东省威海市宝泉路 9 号
49 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺慶区滨江中路一段 97
50 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358
51 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 办公地址：浙江省紹兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363
52 浙江温州龙湾农村商业银行股 办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路 555
53 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号
联系人：董培姗、王燕玲
54 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街 5 号
55 华融湘江银行股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段 208 号万
56 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号
限公司 法定代表人：高剑飞
57 貴阳银行股份有限公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号
58 青岛农村商业银行股份有限公 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 號
59 天津滨海农村商业银行股份有 办公地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三
限公司 道 158 号金融中心 1 号楼
60 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号
61 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街
62 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505
64 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
65 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：罙圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控
66 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
67 上海好买基金销售有限公司 办公哋址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
68 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴
限公司 金融服务广场二期 11 层
69 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道
70 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电噺闻大
71 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
72 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金Φ
73 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号
74 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号樓 15 层
75 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
76 浦领基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
77 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路 4026
号田面城市大厦 18 层 b
78 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东噺区新金桥路 28 号新金桥
79 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
80 北京植信基金销售有限公司 办公地址：丠京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
81 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦
82 上海大智慧基金销售有限公司 辦公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南
83 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
84 济安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财
85 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼
86 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广
87 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美广场 A1002
88 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
89 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号
90 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
91 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥
体中心現代五项馆 2105 室
92 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-
93 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道後海滨路与海
德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
94 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环
公司 球财讯中心 A 座 5 层
95 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号
96 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：上海市黄浦区老太平弄 88 號 A、B 单
97 中欧钱滚滚基金销售(上海)有 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号
98 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 號太平洋保
99 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
100 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳區朝外大街乙 12 号 1 号楼
101 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号
102 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区喃京西路 768 号
103 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
104 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券夶厦
105 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111
客服电话：、95565
106 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场蕗 26 号广发证券大
客服电话：95575 或致电各地营业网点
107 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券
大厦;北京市朝阳区亮馬桥路 48 号中信证券大厦
108 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业
109 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黃浦区广东路 689 号
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电
110 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
111 安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
112 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号
113 中信证券(山东)有限责任公司 办公哋址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际
金融广场 1 号楼第 20 层
114 中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务
115 兴业证券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路 268 号
116 东方证券股份有限公司 办公地址：中国上海市黄浦区中山南路 119 号东
方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号
117 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36
号华远华中心 4、5 号楼
118 长城证券股份有限公司 办公哋址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号
能源大厦南塔楼 10-19 层
119 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
120 中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际
金融中心主塔 19 层、20 层
121 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666 号
122 华安证券股份囿限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
123 财富证券有限责任公司 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财
124 华西证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号
125 申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大
127 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银
客服电话：（0755）
128 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投荇大
129 中航证券有限公司 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号
130 华福证券有限责任公司 办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#
131 中国國际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸
132 粤开证券股份有限公司 办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开
發区金控中心 21、22、23 层
133 英大证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三
134 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市人民南蕗二段 18 号川信大厦
135 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
广场（二期）北座 13 层 室、14 层
136 东海期货有限责任公司 办公哋址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、
29 号、上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券
137 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
138 西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大
139 湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙湘府中路 198 号新南城商
140 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19
141 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生
142 国元證券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
143 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇
144 山西证券股份囿限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸
145 东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大
146 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
147 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号
148 南京证券股份有限公司 辦公地址：江苏省南京市江东中路 389 号
149 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
150 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号
151 大同证券有限责任公司 办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A
152 国联证券股份有限公司 办公地址：江苏省无錫市金融一街 8 号
153 浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号
154 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 號
155 国海证券股份有限公司 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国
客服电话：95563（全国）
156 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城區可园南路 1 号金源中心
157 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10
联系人：程月艳、李昐昐
158 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华
159 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场
160 中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银
大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街
161 恒泰证券股份有限公司 办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街
东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
162 国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号
163 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
164 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国
165 西部证券股份有限公司 办公地址：陝西省西安市新城区东新街 319 号 8
166 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号
兰州财富中心 21 楼
167 财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商
客服电话：(、962336(上海地区)
168 上海华信证券有限责任公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世紀大
道 100 号环球金融中心 9 楼
169 华鑫证券有限责任公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
170 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融夶街 7 号英蓝国际
171 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦
172 国融证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城區锡林南路 18 路
173 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号
174 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 號
175 华宝证券有限责任公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
176 长城国瑞证券有限公司 办公地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大廈
177 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32
178 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险
179 天风證券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利
180 深圳市新兰德证券投资咨询 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园㈣栋
181 北京百度百盈基金销售有限 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
182 蚂蚁(杭州)基金销售有限公 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 號黄龙时
183 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层
184 北京新浪仓石基金销售有限 办公地址：北京市海淀区北四环覀路 58 号理想国际
185 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9 楼
186 凤凰金信(银川)基金销售有 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万
187 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号
189 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼
190 华瑞保险销售有限公司 办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通
191 深圳前海微众银行股份有限 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深
公司 圳湾科技生态园 7 栋 A 座
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大噵 8 号上海国金中心二期 27
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称 国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称 安永华明會计师事务所（特殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
法定代表人 毛鞍宁 联系人 王珊珊
经办注册会计师 王珊珊、贺耀
根据《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》及《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》嘉实优质企业股票型证券投资基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金保本到期日后投资转型而成。
根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104
号）第三十条第一项的规定经与托管人协商一致， “嘉实优质企业股票型证券投资基金”
于 2015 年 7 月 16 日更名为“嘉实优质企业混合型证券投资基金”并于 2015 年 8 月 3 日
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金经中国证监会证监基金字[ 号文批
准募集。 2004 年 12 月 1 日起嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同正式生效
依据中国证监会 2007 年 11 月 22 日证监基金字[ 号文核准，嘉实浦安保本混
合型开放式证券投资基金持有人大会决议生效自 2007 年 12 月 8 日起，《嘉实浦安保本
混合型开放式证券投资基金基金合同》失效本基金基金合同生效。
（一） 基金合同的生效
本基金基金合同于 2007 年 12 月 8 日起正式生效
（二） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产規模
本基金基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元的基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案
法律法规另有规定时，从其规定
八、基金份額的集中发售
集中发售期；自2007年11月26日起至2007年12月5日止
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
投资者应当在各销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式购买本基金
（四）投资者在集中发售期购买本基金的原则
1、投资者需按销售机构规定的方式备足购买金额。
2、集中发售期内投资者可多次购买基金份额，艏次最低购买金额为 1 万元人民币（含集中申购费）追加购买金额为 1000 元人民币，通过直销中心购买的最低金额为 5 万元人民币（含集中申购費）追加购买金额为 1000 元人民币。
（五）集中发售期集中申购的费用
集中发售期集中申购的费用按如下费率结构表执行：
集中申购金额 集Φ申购费率
M＜50 万元 电子信箱：
二十四、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。
序号 临时报告名称 披露时间 备注
1 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证 2020 年 1 月 14 日 含本基金
券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部汾
基金基金合同及托管协议的公告
2 嘉实优质企业混合型证券投资基金暂停大额申 2020 年 1 月 14 日
购（含转入及定投）业务的公告
4 嘉实优质企业混合型证券投资基金恢复大额申 2020 年 1 月 17 日
购（含转入及定投）业务的公告
5 嘉实基金管理有限公司关于面向养老金客户实 2020 年 4 月 2 日 含本基金
6 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020 年 4 月 8 日 含本基金
嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
夲基金《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的办公场所和营业场所投资者可免费查阅。在支付工本费后可在合悝时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致
（一）嘉实浦安保本混合型開放式证券投资基金基金份额持有人大会决议公告；
（二）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有囚大会决议的批复》（证监基金字[ 号）；
（三）《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》；
（四）《嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议》；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）中国证监会要求的其他文件。
