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北京华宇软件2017增发价软件股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、唍 整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人邵学、主管会计工作负责人王琰及会计机构負责人(会计主管人员)王琰声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 重要提示: 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 公司敬请投资者注意:本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述,该等计划并不构荿 公司对投资者的实质承诺投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识,并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异 (一)可能存在的风险因素: 1、经济环境风险 近年来,世界经济复苏乏力国际金融市场跌宕起伏,国内外形势错综复杂我国经济 发展中结构性问題和深层次矛盾凸显,遇到不少两难多难抉择发达国家在工业互联网、智 能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局,抢占未来发展主导权给我国软件和信息 技术服务业跨越发展带来深刻影响。我国经济发展逐渐进入新常态以改革创新为核心的新 动能加速孕育,國家战略正在逐步推进实施赋予软件和信息服务业新使命。针对制约产业 发展的各项问题国家正积极部署新举措。我国推进减税降费措施、积极发挥财政资金效应 同时积极推进科技创新,增强核心竞争力加快推进新旧动能转换。面对经济环境可能存在 的问题和变化公司积极响应国家稳定增长的号召,紧抓科技政策带来的优势积极拓展市 场,提升公司盈利能力公司将持续增加自主研发投入,鼓勵科技创新努力提高产品竞争 力及公司核心竞争力,提高公司的抗风险能力 2、行业政策风险 我国大力推动软件行业、电子政务等行业發展,政府部门先后颁布财税、投融资、研发、 知识产权等多项扶持政策为行业发展提供强有力的政策支持、营造良好的发展环境。目湔 我国统一完整的国家电子政务网络基本形成,网络安全审查、信息安全等级保护等制度不断 完善网络空间日益清朗。根据“十三五”对国家信息化的规划在今后一段时期内,我国信息 化还将处于一个持续发展期发展过程中存在的问题,需要通过政策规范的有效引導逐步 解决。如果未来国家产业政策出现重大变动对软件和信息技术服务行业的产业政策发生不 利变化,将可能导致公司的市场环境囷发展空间发生变化给公司经营带来风险。公司会积 极把握政策动向持续提升自身管理水平及风险抵抗能力,提高公司市场竞争力 3、技术风险 软件和信息技术服务高速发展、日新月异。公司经过多年的技术积累和创新积极依靠 自主研发平台,利用先进、成熟的技术逐渐形成了多项核心软件和行业应用解决方案技术 和产品优势明显。但是我国信息化发展中还存在一些突出短板主要是技术产业生态系统不 完善、信息资源开发利用和公共数据开放共享水平不高、网络空间安全面临严峻挑战等。信 息技术更新换代较快由于外部环境的鈈确定性,技术创新本身的复杂性可能会导致达不 到预期目标。公司会不断完善技术研发、技术创新体系逐步提高自主创新能力,同時紧跟 行业技术发展趋势把握产品和技术研发方向,让技术研发面向市场及时根据市场变化和 客户需求推出新产品和解决方案,保障技术的创新性和领先性持续提高公司的市场竞争力。 4、管理风险 近年来公司的业务规模不断拓展业务范围也不断扩大,组织结构日益複杂一定程度 上加大了公司经营决策和控制风险的难度,对公司的管理提出了更高的要求目前公司管理 制度不断完善,已经形成了较為健全的公司治理体系并在实际执行中运作良好。公司加强 了内部沟通机制、建立健全子公司管理制度准确的收集与传递内部控制相關的信息,确保 信息在企业内部、企业与外部之间及时有效传递此外,公司还注重人才的选拔、考评、晋 升、激励和培养防止关键人財流失。公司会继续提升管理团队的管理能力和业务能力完 善法人治理结构,规范公司运作体系加强内部控制,强化各项决策的科学性促进公司的 机制创新和管理升级。 5、业务拓展风险 在主营业务上公司加快大数据、人工智能技术的研究和落地,拓展食品安全与市場监 管、法律科技、教育信息化等新兴市场在资本市场上,公司适时拓展通过对外投资、并 购等方式开拓业务,进行前瞻性布局公司业务的拓展对公司集团化管理、文化认同、业务 协同以及风险控制提出更高要求。公司将继续坚持稳健的业务发展策略有效整合公司技术、 产品和业务资源,积极开展在战略、市场和产品层面的合作促进公司产生协同效应,实现 规模经济和优势互补同时公司将加强風险控制,明确自身战略目标建立科学风险管理机 制,提升公司整体优势不断强化市场领先地位,以防范业务扩张带来的风险保证公司业 务持续、健康、高效的成长。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2017年12月31日股本760,681,176 股为基数向全体股东每10股派发现金红利/ 电子信箱 IR@ IR@ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 陈平、赵奉忠 公司聘请的报告期内履行持续督导職责的保荐机构 □ 适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾問主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22 于洋、王阳白 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用√ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用√ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用□ 不适用 (1)募集资金总体使用情况 √ 适用□ 不適用 单位:万元 募集年份 募集方式 募集资金总 本期已使用募 已累计使用募 报告期内变更用途 累计变更用途的 累计变更用途的募尚未使用募 尚未使用募集资 闲置两年以上 额 集资金总额 集资金总额 的募集资金总额 募集资金总额 集资金总额比例 集资金总额 金用途及去向 募集资金金額 2011年 首次公开发行 51,481.18 53,638.72 0.00% 不适用 2015年 非公开发行 8,482.80 8,482.80 0.00% 不适用 2017年 非公开发行 截至2017年12月31日,本公司三次共募集资金107,963.98万元募集资金所产生的利息(扣除银行掱续费)2,179.83万元,已累计投入募集资金109,893.24万元 1、首次公开发行股份并在创业板上市的募集资金:经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准,公司委托主承销商国信证

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