四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司招股说明书概要

?????????????????四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司招股说明书概要
???????????????????????(在四川省射洪县登记注册)
???????????????????????人民币普通股:22,040,000股
?????????????????主承销商及上市推荐人:南方证券有限公司
(单位:人民币元)???面值????????发行价?????发行费用????募集资金
????每???股???????1.00?????????7.28????????0.25????????7.03
????本公司股票发行日期为1996年5月9日
????本公司已获上海证券交易所承诺于本次股票发行后的适当时间挂牌交易

????重要提示:本招股说明书概要的目的僅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件,投资者在作出认购本公司股票的决定之前,应先仔细阅读招股说明书全文,并以招股说明书全文作为投资决定的依据

????在本招股说明书中，除非另有所指下列簡称具有以下意义：
????1、公司，本公司:指四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限头司
????2、发行人:指四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司
????3、董事会:指四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司董事会
????4、主要发起人:指原四川省射洪沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂
????5、集团公司:指四川沱牌舍得(600702)股吧集团有限公司
????6、股票:指公司此次公开发行的人民币普通股（A股）股票
????7、内部职工股:指本公司成立时公司职工持有的股份
????8、法人股:指公司设立时法人以其依法可以支配的资金向义司投资形成的股份
????9、社会公众股:指公司本次发行的2204万股人民币普通股
????10、主承销商:指南方证券有限公司
????11、上市推荐人:指南方证券有限公司
????12、承銷机构:指以南方证券有限公司为主承销商、四川省证券盼份有限父司、君安证券有限公司为副主承销商、国泰证券有限公司为分销商的本公司股票发行承销团
????13、元:指人民币元
????本招股说明书系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》及其他有关法律法规的规定而编写旨在向境内社会公众提供本公司的基本情况及本次发行囷认购的各项有关资料。本招股说明书已获得中国证券监督管理委员会证监发审宁[1996]38号文批准本公司董事会确信其中所述
井无任何重大遗漏或者误导，并就其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任
????本次发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。投资人应自行承擔买卖本公司股票所应支付的税款发行人、推荐入和承销商对该税款不承担责任。
????为方便投资者本公司和主承销商特设咨询電话：
????本公司咨询电话：（08256）766318
????三、本次发行的有关当事人
????1、发行人:四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司
????地址:四川省射洪县柳树镇中街149号
????法定代表人:李家顺
????联系人:谢常荣??成戒骄
????2、主承销商:南方证券有限公司
????地址深圳市深南东路南方国际大酒店12－l3层
????法定代表人:王景师
????联系人:张新民??濮存文??付一凡
?????????（021）????????（028）5217649
????3、副主承销商:四川省证券股份有限公司
????地址:四川省成都市西玉龙街同福巷1号
????法萣代表人:涂炯伟
????联系人:杨平???陈洁
????4、副主承销商:君安证券有限公司
????地址:深圳市春风路5号
????法定代表囚:张国庆
????联系人:傅南平
????5、分销商:国泰证券有限公司
????地址:上海市延平路135号
????法定代表人:金建栋
????联系人:胡涌??俞朴
????电话:（021）
????6、上市推荐人:南方证券有限公司
????7、发行人律师:四川省投资与证券律师事务所
????地址:成都市人民东路48号物资大厦10层
????法定代表人:顾培东
????经办律师:刘西荣??王建平
????8、主承销商律师:天达律师事務所
????地址:三星屯外交公寓东门
????法定代表人:李大进
????经办律师:李大进??宁立
????9、会计师事务所:四川会计师倳务所。
????地址:四川省成都市红庙子街60号
????法定代表人:江杞
????注册会计师:罗建平??刘贵彬
????10、资产评估机构:㈣川省资产评估事务所
????地址:成都市太开南路61号4层
????法定代表人:唐光兴
????经办评估人员:唐光兴??杨金凤
????11、資产评估确认机构:国家国有资产管理局
????地址:北京海淀区万泉河路66号
????法定代表人:张佑才
????12、股票登记机构:上海证券Φ央登记结算公司
????地址:上海市闵行路67号
????法定代表人:俞建麟
????电话:（021）
????1、股票种类：人民币普通股
????2、股票面值：l.00元
????4、发行价格：每股7.28元
????每股发行价格=（1995年每股税后利润0.52X50％＋预计
????1996年每股税后利润0.59元X50％）x市盈率13倍
????6、每股净资产：发行前2.28元；发行后3.07元
????7、发行对象：在上海证券交易所开立股票帐户的自然人和法人
????8、发行地區：与上海证券交易所交易系统联网的各证券交易网点
????9、发行方式：上网定价发行
????10、发行日期：1996年5月9日
????11、承销方式：余额包销
????12、上市地点：上海证券交易所
????五、风险因素与对策
????投资者在评价本公司此次发售的股票时除夲招股说明书提供的其它资料外，应特别认真的考虑以下各项风险因素
????（1）原材料供应风险。本公司为名优曲酒生产企业生產用原料主要是高梁、小麦、糯米、大麦等，由于粮食生产受气候、地理环境等因素影响较大若遭受大的自然灾害，粮食减产将直接影响原料供应和价格变化，使本公司生产成本和经营业绩受到影响
????（2）资金周转风险。由于本公司主导产品生产周期较长占鼡资金较多，加之酿酒生产用的大宗原辅材料和部分包装物资在来购时间上存在季节性特点采购期内库存储备量大，资金占用较多给公司资金的营运增加了一定的压力。
????目前全国酒类生产企业众多，大型酿酒企业不少中小型酒广多；优质名牌白酒产量相对較小，而普通低档白酒产量供过于求酒类生产企业间竞争十分激烈，优股劣汰已成为酒类行业发展的必然趋势
????白酒属我国传統消费饮品，尽管市场需求大但容量仍然有限。同时随着消费者对啤酒、“洋酒”的需求逐步增加，以及近年来修冒优质名牌白酒带來的不利影响将给公司产品的市场扩张增加一定的难度。
????国家从税收、价格、信贷等方面对白酒生产和销售实行宏观调控可能对企业发展产生不利影响。
????股票市场瞬息万变投资风险与收益并存，政治局势、安观经济形势变化国家经济政策重大调整，本公司经营状说、投资者心理因素变化等都将对投资者带来影响。
????针对以上风险本公司将来取以下对策予以规避：
????1.针对原料供应风险，本公司烙巩固和发展已建立的东北、华北、四川等粮食主产匠供应基地保持长期、良好、稳定的合作关系。同时開辟新的供应渠道拓宽供应面，增加供应量科学合理地组织实施采购计划，降低供应成本与此同时，继续扶持四川川中丘随地区红糧基地建设扩大生产，增加地产红粮供应量以适应公司生产发展需要。
????2.针对资金周转风险本义司将进一步加强资金调度管悝，盘活存量资产,提高资金使用效率同时，密切公司同各级金融机构间的合作关系开拓新的融资渠道，并在增加本公司自身积累基础仩提高公司直接融资能力。
????3.针对政策风险公司严格遵守国家法律、法规和政策。同时本公司烙抓住被国务院确定为全国100家建立现代企业制度试点企业和全国1000户重点联系企业的有利机遇，用好用活政策深化企业改革，强化管理增加效益。加紧实施公司“九伍”发展规划加快发展步伐，提高公司竞争实力
????4.针对市场风险，本公司将充分发挥中国名酒——沱牌舍得(600702)股吧曲酒的名牌优勢进一步调整优化产品结构，加快技改步伐运用科技、人才优势，开发新产品提高产品质量和档次，尤其是提高产品科技含量扩夶高附加值产品的生产，让沱牌舍得(600702)股吧永远成为消费者心中的金牌在全国建立稳定的销售基地，提高沱牌舍得(600702)股吧产品市场覆盖率和市场占有率同时，加大打假力度维护消费者利益，树立沱牌舍得(600702)股吧良好的市场形象
????5.针对行业风险，本公司实施以“酒业為主综合经营”的发展战略，在坚持发展壮大酒业的前提下积极发展相关配套产业，分散行业风险目前除继续实施“20000吨名优曲酒技妀及配套工程”外，拟将发展高档纸箱、优质轻量玻璃瓶罐、印刷等包装工业和第三产业拓展新的经济效益增长点。
????6.针对股市風险公司将严格按《公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》等法规，规范公司行为及时公开披露信息，加强与投资公众的信息溝通树立公司良好的形象。公司将尽可能绘股东以长期、稳定的回很提高本公司股票在二级市场上的抗风险能力。
????六、募集資金的运用
????四川是中国名酒的主要生产基地（在全国17种名酒中四川包括五粮液、沪州老窖、沱牌舍得(600702)股吧等在内占6种），名酒笁业在四川经济中占有重要地位1994年，省委、省政府将沱牌舍得(600702)股吧列为了全省重点发展企业和产品结构调整重点规划企业本公司“九伍”期间酒业发展规划已经省人民政府批复，并开始实施
????本次股票发行后，扣除发行费用预计可募集资金15494万元，拟全部投资於20000吨名优曲酒及其配套技改工程项目该项目已经四川省经济委员会川经（1995）技改852号文批准立项，该项目建设期预计20个月本公司已从1996年1朤开始组织实施，项目具体内容为：
????1、1996年1月进行三通一平及前期准备工作投资250万元；
????2、1996车3月土建工程开工，生产厂房忣附房土建工程建筑面积168000平方米包括20000吨曲酒酿酒厂房及附房、年产10000吨制曲车间和50000吨粮食储存库等，全年投资12000万元；
????3、1997年3-8月购置安装设备，包括建造窖地、购置行车、铝制接酒容器、不锈钢储酒罐、微机辅助管理系统等共7340台（套）投资3750万元；
????4、1997年8月投叺流动资金3000万元，开始生产
????该项目总投资预算为19000万元，其中固定资产投资16000万元流动资金3000万元，资金缺口将通过公司自筹和申請银行贷款等方式解决项目建成后年可产名优系列曲酒20000吨，预计实现销售收入31710万元实现利润9030万元，投资回报率31.84％投资回收期3.76年，经濟效益良好该项目建成投产将促进公司产品结构的进一步调整，改变长期以来中低档酒比重较大的状说有利于增加高附加值产品的生產，促进经济效益持续增长
????七、股利分配政策
????1、根据国家和公司章程有关规定，税后利润按下列顺序和比例分配：
????（1）弥补以前年度亏损；
????（2）提取法定公积金10％；
????（3）提取法定公益金5－10％；
????（4）提取任意公积金；
????（5）支付普通股股利
????以上分配的具体比例由董事会根据当年经营情况拟定后，提交股东大会通过
????2、分红派息原则上每年进行一次，采取现金、红股两种形式
????3、本公司1993年和1994年度，分别按每股0.125无和0.25无人民币派发现金股利本次股票发行后，1995年末分配利润47,783,629.52元滚存至1996年新股东参与1995年股利分配，预计在1997上半年分配股利
????八、发行人情况
????1、公司名称四川沱牌舍嘚(600702)股吧实业股份有限公司
????2、成立日期：1993年7月20日
????3、注册地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
????本公司前身系地方国营企业四川省射洪沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂。沱牌舍得(600702)股吧曲酒为蜀中名酒历史悠久，1989年被国家技术监督局评为国家名酒跻身中国17大名酒之列。1990年沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂列为国家大型企业1991年以来，连续三年评为全国500家最大规模工业企业1993年3月，经四川省股份制试点联审小组批准以沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂酒类生产经营性资产部分改组设立四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司，1993年7月28日办理工商登记注册资本10965万元。公司创立后企业规模进一步扩大，实力大大增强1993年进入全国最佳经济效益工业企业500强之列，是四川省人民政府确定的重点发展企业囷全省重点工业企业结构调整规划企业1994年本公司作为酒类行业中的唯一企业被国务院列为全国100户建立现代企业制度试点企业。1995年“茅囼”、“五粮液”、“沱牌舍得(600702)股吧”三家白酒制造企业同时被国务院列为全国1000家重点联系企业。
????本公司为提高员工素质一方媔积极引进和招聘企业发展所需的管理人才和科技人才，另一方面与大专院校和科研机构合作进行员工培训有力地促进了公司管理水平囷科技水平的提高。截止1995年12月31日本公司在册员工3155人，其中具有高、中、初级技术职称的企业管理人员和技术人员367人占员工总数的11.60％。公司员工中中专以上学历659人，占20.89％
????公司执行国家有关法律法规和政策规定的职工劳保、福利、养老保险、待业保险和退休制喥。
????7.经营范围和方式
????主营：酒类、饮料及包装物
????铸营：饲料、建筑材料、汽车运输、工程建筑、酒类科技开发、商业贸易等
????经营方式：制造、销售、服务
????本公司以生产销售中国名酒沱牌舍得(600702)股吧曲酒及系列产品为主
????主偠包括沱牌舍得(600702)股吧曲酒、沱牌舍得(600702)股吧特曲、沱牌舍得(600702)股吧头曲、沱牌舍得(600702)股吧大曲、柳浪春、沱牌舍得(600702)股吧酒、沱牌舍得(600702)股吧拘杞酒等7大品种46个规格和中外合资大使俱乐部苏格兰威士忌名酒。已形成高中低档兼有、高中低度结合、融中外名酒为一体的沱牌舍得(600702)股吧系列產品结构新格局沱牌舍得(600702)股吧曲酒为中国17大名酒之一，其余各品种均为部、省优质产品由于产品质优价廉，广泛适合社会各层次、各方面的消费需要长期以来供不应求，深受广大消费者的喜爱
????9.主营业务及规模
????公司主营业务收入由主导产品沱牌舍得(600702)股吧曲酒系列产品的销售收入构成，占公司全部营业收入98％以上产品畅销会国各地市场。1991年以来公司连续三年列为全国500家最大规模工業企业，1995年在全国50家最大饮料制造企业中名列前茅目前公司生产、销售沱牌舍得(600702)股吧系列酒近10万吨，是全国晨大的白酒制造企业之一
????10.新产品和新技术开发
????本公司十分注重新产品、新技术开发，设有酒类研究所和科技开发公司拥有一支精良的专业技术隊伍，从事新产品、新技术和新工艺的研究开发并同国内酒类科研机构和大专院校保持长期协作关系。“浓香型大曲酒优质高产新工艺”开发项目获国家科委星火计划成果奖；“沱牌舍得(600702)股吧系列酒生产新工艺”获日内瓦国际新技术发明奖；“浓香型大曲酒丢堪综合利用噺技术研究”获国内贸易部优秀科技成果；公司设计师设计的“沱牌舍得(600702)股吧十二生肖酒器”包装获联合国世界包装组织“世界之星”金獎并获国家专利局外观设计专利权。
????11．商标和商誉
????（1）商标：本公司“沱牌舍得(600702)股吧”商标除经国家工商行政管理局商标局注册（注册证210004号）外还进行了商标国际注册（注册证576628号）。“沱牌舍得(600702)股吧”沱牌舍得(600702)股吧曲酒及系列产品获得国际国内多次奖項和荣誉在国内享有较高的声誉和知名度。
????（2）商誉：近年来公司先后获国务院、省政府及主管部门各种荣誉称号多项，其Φ包括“全国五一劳动奖状”、“中国500家最大工业企业”、“中国100家最大饮料制造企业”、“中国轻工200强企业”、“四川省委、省人民政府最佳文明单位”、“省级先进企业”
????12．重大投资项目
????本公司1994年2月开工建设的10000吨名优曲酒技改工程，至1995年底九幢酿酒主厂房（建筑面积100000平方米）已全面竣工，除四幢厂房暂作仓库库房外其余厂房全部用于产酒，其中：第一、二幢酿酒厂房于1996年3月正式產酒第三、四、五幢厂房将于1996年5月投产见效。1996年将新增5000吨系列曲酒生产能力新增营业收人7772.6万元、利润1375.5万元。项目全部投产后年可新增系列曲酒生产能力10000吨、营业收入15545.2万元、利润2751万元。
????九、董事、监事、高级管理人员简介
????李家顺先生现年45岁，大专文囮高级工程师，历任射洪县副食品公司副经理县商业局副局长，沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂厂长、党委书记“全国劳动模范”、“全国‘伍一’劳动奖章”获得者被全国总工会、四川省人民政府分别授予“优秀经营管理者”和“四川省优秀企业家”等荣誉称号，是享受政府特殊津贴的专家现任公司董事长、总经理。
????马继苗先生现年43岁，大专文化高级工程师，历任沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂财务料科長、副厂长现为公司常务副董事长、副总经理。
????张树平先生现年36岁，大专文化政工师，历任沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂党委副书記公司监事会主席，工会主席等职现任公司副董事长、常务副总经理。
????蔡汉初先生现年48岁，大学文化高级经济师，历任旺苍县人民银行办公室副主任、绵阳市工行副行长、内江市工行行长工行四川省信托投资公司总经理。现任中国工商银行四川省分行副荇长、本公司董事
????刘德胜先生，现年52岁经济师，历任沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂副厂长、党委副书记公司副总经理、党委副书记、监事会主席等职，现任公司董事
????李家明先生，现年35岁大学文化，高级工程师历任沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂生技部部长，公司苼技部部长他的科研成果多次在国家、省获奖，被省委授予“科技能手”称号现任公司董事、副总经理兼总工程师。
????张涛先苼现年32岁，大专文化会计师，历任沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂财务科科长公司财务部部长等职。现任本公司董事、副总经理兼总会计师
賀东霞女士，现年24岁大专文化，公司质管部科员现任本公司董事。
????2、监事会成员
????牟文才先生现年33岁，大学文化缯任副乡长、党委别书记、乡长等职，1991年调人公司后历任办公室副主任、劳动人事科长、劳动人事部部长等职现任本公司监事会主席官學清先生，现年32岁大学文化，高级经济师历任工行峨眉山市支行副行长、工行四川省分行国际业务部副总经理。现任中国工商银行遂寧市分行行长、本公司董事
????李乾金先生，现年58岁会计师，历任公司审计室副主任、主任现任本公司监事。
????何兵先苼现年31岁，大学文化曾任本公司秘书科长、公司办公室副主任，现任本公司监事总经理办公室主任。
????崔泽贵先生现年39岁，大专文化曾任县商业局教育科长兼职工枝校长。1995年5月调人本公司后曾任劳动人事部副部长。现任本公司监事、劳动人事部部长
????据四川会计师事务所川会师业一（1996）第36号审计报当，本公司1993至1995年三个会计年度的经营业绩如下：
????单位：人民币元
???????项目????????1995年（合并）????1994年????????1993年
????营业务收入???????????
????营业务利潤??????????????
????利润总额????????????????
????税后利润????????????????
????1、1993年3月由四川省射洪沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂为主要发起人，以酒类生产经营部分资产折资人股与中国工商银行四川省信託投资公司等3家法人共同发起以定向募集方式设立了四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司。本公司原总股本10965万元其中:国家股7092万元，占64.68％；法人股1680万元占15.32％；内部职工股2193万元，占20％
????2、1995年，在建立现代企业制度试点中经批准以沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂为核心企业组建了四川沱牌舍得(600702)股吧集团，沱牌舍得(600702)股吧曲酒厂按照《公司法》改组为国有独资的四川沱牌舍得(600702)股吧集团有限公司四川沱牌舍得(600702)股吧實业股份有限公司为沱牌舍得(600702)股吧集团有限公司的控股子公司，四川省人民政府授权集团公司对股份公司中的国有资产享有经营管理权和資产收益权经四川省国有资产管理局川国资企（1995）25号文批准，将本公司原国家股改为国有法人股由四川沱牌舍得(600702)股吧集团有限公司持囿，形成以下股下结构：
????股份名称????????????????????????数额?????占总股本比例
????國有法人股????????????????????7092万股???????64.68％
????法人股????????????????????????1680万股???????15.32％
????内部职工股????????????????????2193万股???????20.00％
????合計?????????????????????????10965万股??????100.00％
????3、本次公司获得公开发行A股额度3300万股其中2204万股姠社会公众公开发行。本次募股完成后内部职工股按50％比例占领度随新股安排上市，剩余暂不上市内部职工股1097万股依据现行有关规定洎本次发行之日起三年内不得上市。本次发行后公司的股本结构如下：
????股份名称????????????????????????数额?????占总股本比例
????国有法人股????????????????????7092万股?????53.86％
????法人股????????????????????????1680万股?????12.76％
????社会公众股????????????????????3300万股?????25.06％
????（含拟上市内部职工股）??????（1096万股）
????暂不上市内部职工股????????????1097萬股??????8.32％
????总股本????????????????????????13169万股???100.00％
????4、本公司此次发行新股鈈配售给内部职工，现有内部职工股是1993年本公司创立时配售的据四川省证券股份有限公司提供的资料，内部职工股已全部托管
????5、本次股票发行后，溢价部分扣除发行费用后转入公司资本公积金公司本次发行前净资产总额24955万元，发行后为40449万元发行前每股净资產2.28元，发行后为3.07元
????十二、资产评估
????经四川省资产评估事务所川资评（1995）38号资产评估，并经国家资产管理局（1995）786号文确認截止1995年9月30日（评估基准日），本公司总资产607,379,777.77元总负债387,000,056.75元，净资产220,379,72l.02元净资产增值37,418,983.95元，增值率20.45％本公司已将此次评估结果按规定调整路1995年12月31日有关会计帐目，明细如下：
????单位：人民币元
?项??目???????帐面净值??????评估值?????????增加值?????增值率％
流动资产????????-?????-4.75
长期投资?????????????????????4.74
固定资产???????????????9.99
无形资产????????????????83.37
递延资产?????????????
资产合计?????????
少数股东权益?????????
净资产????????????????20.45
????十三、财务会计资料
????以下财务會计数据均摘自四川会计师事务所川会师业一（1996）第36号审计报告：
????1、资产负债表主要数据
????单位：人民币元
????????????????95年12月31日
?项??目??????????（合并）???????94年12月31日?????93年12月31日
资产合计?????????????????
流动资产?????????????????
长期投资???????????????????????
固萣资产?????????????????
递延资产????????????????????
流动负债?????????????????
长期负债????????????????????
股东权益?????????????????
????2、利润表主要數据
????单位：人民币元
???项??目???????1995年度（合并）?????1994年度?????1993年度
主营业务收入?????????????
主营业务利润????????????????
利润总额????????????????????
所得税???????????????????????
税后利润????????????????????
????3、主要会计政策
????（1）会計年度
????会计年度为每年公历1月1日起至12月3l日止
????（2）会计制度
????从1993年起执行《股份制试点企业会计制度》。
????（3）记帐本位币
????以人民币为记帐本位币
????存贷的日常核算以实际成本计价，发出存货的成本按加权平均法计算
????（5）固定资产及其折旧
????固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线平均计算并按固定资产类别的原价、规定使用年限和3％的残值率确定析旧率。
????（6）无形资产摊销
????除土地使用权按50年摊销外其余无形资产按10年摊销。
????（7）坏帐准备
????按应收帐款余额3‰计提并计入年度损益。
????（8）长期投资
????本公司对拥有20％股权以下的长期投资采用成本法核算对拥有20％至50％（含50％）股权的长期投资来用权益法核算，对拥有50％以上股权的长期投资采用权益法并以合并报表方式核算
????流转税中，增值税从1994年开始执行17％消费税、营业税及附加按国家规定的税率执行；所得税，1993年执行“上交利润定额包干”的承包制仩交利润330万元。1994年按33％执行从1995年起所得税税负按15％执行。
????十四、盈利预测
????本公司1996年度盈利预测是根据公司前三年经营業绩和1996年市场形势分析结合公司年度经营计划及各种假设，采用本公司执行的会计政策编制的并经四川会计师事务所川会师业一（1996）苐35号报告审阅鉴证。
????1、盈利预测的假设
????（1）本公司所遵循的现行法律、法规和政策无重大变化；
????（2）本公司所茬地的社会经济环境无重大变化
????（3）原材料供应无受自然灾害等不可抗因素产生重大不利影响；
????（4）预测期内公司所执荇的贷款利率、税负及市场环境无重大变化；
????（5）无其他人力不可抗拒和不可预见因素造成的重大不利影响
????2、盈利预測主要数据
????单位：人民币万元
??????项目??????????????1996年
????主营业务收入??????68,538.00
????主营业务利润???????8,995.00
????利润总额???????????9,145.00
????所得税15％?????????1,349.25
????（所得税33％）???（2,968.35）
????所得税15％?????????7,795.75
????（所得税33％）???（6,176.65）
????十五、重大合同及重大诉讼事项
????（1）夲公司与中国人民建设银行射洪县支行签订《固定资产投资贷款合同》；合同有效期1994年12月31日至1999年12月12日。
????（2）本公司与中国工商银荇射洪县支行签订《流动资金借款合同》；合同有效期1995年8月19日至1996年3月18日
????（3）本公司与中国工商银行遂宁市分行签订《流动资金借款合同》；合同有效期1995年8月10日至1996年8月9日。
????（4）本公司与河南辉县市糖酒公司新乡分公司签汀《产品销售合同》；合同有效期1995年11朤1日至1999年4月30日
?????（5）本公司与英国苏格兰银威豪斯威士忌制酒有限公司等签订的《合资组建四川射洪沱牌舍得(600702)股吧银威豪斯威壵忌制酒有限公司协议》，合同有效期1995年3月21日至2006年3月21日
?????2、重大诉讼
????截止本招股说明书概要刊载之日，本公司及本公司高级管理人员未涉及任何未裁决或未执行的诉讼事项亦无任何自然人或法人将对本公司和本公司高级管理人员提起诉讼。
????十陸、公司发展规划
????公司将利用股票上市给企业带来的机遇进入一个新的发展时期。本公司将坚持以市场为先导,充分发挥主导产品沱牌舍得(600702)股吧曲酒的名牌优势依靠科技兴企，加快技改步伐进一步提高企业技术装备水平，调整优化产品结构扩大名优曲酒生产能力，开拓后续支柱产业提高规模经济效益和科技进步效益。“九五”期间公司的发展战略目标是：
????1、加快主导产品技术改慥步伐，完成年产4万吨名优曲酒技改及配合饲料、热电联产等环保配套工程形成年产中国名酒沱牌舍得(600702)股吧曲酒及其系列产品15万吨的生產能力。同时通过技改，调整优化产品结构增加产品附加值，到“九五”未（公元2000年）实现公司主导产业酒类生产营弛收入15亿元、利税5亿元.
????2.开拓展科技含量高、发展前景广阔的后续支柱产业。引进德国、荷兰等国先进玻璃制造设备和技术投资2.5亿元建成年产優质轻量玻瓶2.5亿只的玻瓶生产线，成为与公司主导产业名优曲酒配套的支柱产业同时，在现有产业基础上通过技术改造、开发经营和強化管理，发展包装工业和第三产业增加经济效益。
????3、在名优曲酒、优质包装材料（优质轻量披瓶、瓶盖、高档纸箱）两个支柱产业形成规模企业经济效益不断提高的基础上，有计划地拓展以优质啤酒为主的饮料产品使公司在10年内形成以生产经营名优曲酒、優质啤酒为主，配套优质包装材料为辅的特大型饮料企业集团
????十七、备查文件
????1、四川省股份制试点联审小组《关于对申请设立四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司的批复》
????2、发起人协议书
????3、四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司募股章程
????4、企业法人营业执照
????5、四川省人民政府《关于四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司公开发行股票及发行规模的批复》
????6、四川会计师事务所《关于四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司的验资报告》
????7、四川会计师事务所《关于四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司的审计报告》
????8、四川会计师事务所《关于四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司1996年度盈利预测的审阅报告》
????9、四川省资产评估事务所《关于四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司的资产评估报告书》
????10、国家国有资产管理局《关于四〣沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司股票上市项目资产评估结果的确认通知》
????11、四川省投资与证券律师事务所《关于四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司1995年度股票发行上市的法律意见书》
????12、四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司章程
????13、沱股说明书
????14、承销协议
????15、中国证监会关于四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司申请公开发行除票的复审意见书
????16、上海证券交易所上市承诺书

??????????????????????????????????????四川沱牌舍得(600702)股吧实业股份有限公司

???????????????????????????????????????????????1996年6月6日