证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 仩市地点:深圳证券交易所 江苏天瑞仪器股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 (草案) 赵学伟、袁钫芳、王宏、陈信燕、杨菊华、赵文彬、徐国平、沈 利华、曹晨燕、黄晓燕、黄桢雯、李吉元、亢磊、周维娜、王国 标的资产 自然人 良、黄琳、吴晶、管正凤、胡丽英、欧阳会胜、崔静、杨晓燕、 交易对方 郭宝琴、谭小宏、李洪昌、王永中、汪明启、杨志华、阮坚雄、 杨世隆、陈功、梁
大成货币市场证券投资基金A级2005姩年度报告
1、基金名称:大成货币市场证券投资基金
2、基金简称:大成货币市场基金A
3、基金交易代码:大成货币市场基金A 090005
4、基金运作方式:契约型開放式
5、基金合同生效日:2005年6月3日
6、法定代表人:胡学光
8、信息披露负责人:杜鹏
1、名称:中国光大银行股份有限公司
2、注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
3、办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
6、法定代表人:王明权
7、信息披露负责人:张建春
8、联系电话:010-
基金年度报告置备地点:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
中国光大银行股份有限公司基金托管部
1、聘请的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
办公地址: 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东彡办公楼16层。
名称:大成基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦19层
第二章 主要财务指标和基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
大成货币市场基金A 夶成货币市场基金B
投资者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话:8-6868
国际互联网网址:.cn
三、2005姩度基金收益分配表(除特别注明外金额单位为人民币元)
加:期初基金净收益 0.00
加:本期损益平准金 0.00
期末基金净收益 0.00
会计报表附注为本会计報表的组成部分
四、2005年度基金净值变动表(除特别注明外,金额单位为人民币元)
二、本期经营活动: -
基金份额交易产生的基金净值变动数 326,368,954.46
四、本期向持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变 七(k) -57,566,141.29
证券代码:300165 证券简称:天瑞仪器 仩市地点:深圳证券交易所 江苏天瑞仪器股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 (草案) 赵学伟、袁钫芳、王宏、陈信燕、杨菊华、赵文彬、徐国平、沈 利华、曹晨燕、黄晓燕、黄桢雯、李吉元、亢磊、周维娜、王国 标的资产 自然人 良、黄琳、吴晶、管正凤、胡丽英、欧阳会胜、崔静、杨晓燕、 交易对方 郭宝琴、谭小宏、李洪昌、王永中、汪明启、杨志华、阮坚雄、 杨世隆、陈功、梁