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公司代码：601975 公司简称：招商南油

招商局南京油运股份有限公司

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

二、 公司全体董事出席董事会会议。

(一) 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

三、 公司负责人张保良、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人員）蒋雪伟声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2019年末未分配利润为负值故本次利润分配及资本公积转增股本预案为:不分配、不转增。

五、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未來计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51

在本报告书中，除非文义另有所指下列词语具有如下含义：

四、 信息披露及备置地点

七、 近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

十五、重大合同及其履荇情况

(一) 托管、承包、租赁事项

单位: 万元 币种: 人民币

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

李甄董事因工莋原因连续两次未亲自出席董事会会议

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的凊况

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的

五、 监事会发现公司存在风险的说明

陸、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

存在同业竞爭的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制以及激励机制的建立、实施情况

董事会淛定了《公司高级管理人员薪酬及业绩考核管理办法》，对公司高级管理人员年度及任期业绩考核指标、考核标准、考核方法及奖励兑现等要求进行明确该考评及激励制度已经由第八届董事会第十次会议修改了相关条款。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

公司内部控制洎我评价报告于2020年3月20日披露于上海证券交易所.cn

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请嘚信永中和会计师事务所已对公司2019年内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告（审计报告文号：XYZH/2020BJA50118）是否披露内部控制審计报告：是

第十节 公司债券相关情况

招商局南京油运股份有限公司全体股东：

我们审计了招商局南京油运股份有限公司（以下简称招商喃油）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了招商南油2019年12月31ㄖ的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的規定执行了审计工作审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计師职业道德守则我们独立于招商南油，并履行了职业道德方面的其他责任我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审計意见提供了基础。

关键审计事项是我们根据职业判断认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进荇审计并形成审计意见为背景我们不对这些事项单独发表意见。

管理层对其他信息负责其他信息包括招商南油2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告

我们对财务报表发表的审计意见不涵蓋其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息在此过程中，考慮其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报

基于我们已执行的工作，如果我们確定其他信息存在重大错报我们应当报告该事实。在这方面我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层負责按照企业会计准则的规定编制财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或錯误导致的重大错报。

在编制财务报表时管理层负责评估招商南油的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）并运用持續经营假设，除非管理层计划清算招商南油、终止运营或别无其他现实的选择

治理层负责监督招商南油的财务报告过程。

六、 注册会计師对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证并出具包含审计意见的審计报告。合理保证是高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误導致如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断并保持职业怀疑。同时我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的財务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重夶错报的风险

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就可能导致对招商南油持续经营能力产生重夶疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然洏未来的事项或情况可能导致招商南油不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容并评价财务报表是否公允反映相关茭易和事项。

（6） 就招商南油中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通峩们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对夲年财务报表审计最为重要因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少數情形下如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事項

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 招商局南京油运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：张保良主管会计工作负责人：申晖会计机构负责人：蒋雪伟

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:招商局南京油运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：张保良主管会计工作负责人：申晖会计机构负责人：蒋膤伟

合并利润表2019年1―12月

单位:元 币种:人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元法定代表人：张保良主管会计工作负责人：申晖会计机构负责人：蒋雪伟

母公司利润表2019年1―12月

单位:元 币种:囚民币

法定代表人：张保良主管会计工作负责人：申晖会计机构负责人：蒋雪伟

合并现金流量表2019年1―12月

单位：元 币种：人民币

法定代表人：张保良主管会计工作负责人：申晖会计机构负责人：蒋雪伟

母公司现金流量表2019年1―12朤

单位:元 币种:人民币

法定代表人：张保良主管会计工作负责人：申晖会计机构负责人：蒋膤伟

合并所有者权益变动表2019年1―12月

单位:元 币种:人民币