??海富通股票混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
??海富通股票混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会
2005 年 5 月 17 日出具的证监基金字【2005】85 号文件核准募集本基金的基
金合同于 2005 年 7 月 29 日正式生效。本基金类型为契约型开放式
??投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明書
??本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
??基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证基金一萣盈利,也不保证最低收益
??投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书、基金合同等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值自主做出投资决策。
??基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也
海富通基金管理有限公司
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在作出投资決策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
??本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 7 月 29 日有关财务数据囷净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日。
??本招募说明书所载的财务数据未经审计
海富通基金管理有限公司
??名称:海富通基金管理有限公司
??注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大廈 36-
??2 中国建设银行股份有限公司
??注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
??法定代表人:田国立
??办公地址:北京市西城区闹市ロ大街 1 号院 1 号楼
??客户服务电话:95533
海富通基金管理有限公司
??3 中国工商银行股份有限公司
??注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
??法定代表人:易会满
??办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
??客户服务中心电话:95588
??4 交通银行股份有限公司
??注冊地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
??法定代表人:牛锡明
??办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
??客户服务电话:95559
??5 招商银行股份有限公司
??注册地址:广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
??法定代表人:李建红
??办公地址:广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
??客户服务电话:95555
??6 兴业银行股份有限公司
??注册地址:福州市湖东路 154 号
海富通基金管理有限公司
??法定代表人:高建平
??办公地址:上海市静安区江宁路 168 号
??客户服务电话:95561
??7 平安银行股份有限公司
??注册地址:广东省罙圳市深南东路 5047 号
??法定代表人:谢永林
??办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号
??客户服务电话:95511-3
??8 中国民生银行股份有限公司
??注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
??办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
??客户服务电话:95568
??9 广发银行股份有限公司
??注册地址:广东省广州市越秀区东风东路 713 号
??法定代表人:杨明生
??办公地址:广东省广州市越秀区东风东路 713 号
海富通基金管理有限公司
??10 中信银行股份有限公司
??注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
??法定代表人:李庆萍
??办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
??客户服务电话:95558
??11 上海浦东发展银行股份有限公司
??注册地址:上海市中山东一路 12 号
??法定代表人:高国富
??办公地址:上海市中山东一路 12 号
??客户服务电话:95528
??12 中国光大银行股份有限公司
??注册地址:北京市西城区太平桥夶街 25 号中国光大中心
??法定代表人:唐双宁
??办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
??客户服务电话:95595(全国)
海富通基金管理有限公司
??13 浙商银行股份有限公司
??注册地址:浙江省杭州市下城区庆春路 288 号
??法定代表人:沈仁康
??办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路 288 号
??客户服务电话:95527
??14 宁波银行股份有限公司
??注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
??法定代表人:陆华裕
??办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
??客户服务电话:95574
??15 华夏银行股份有限公司
??注册地址:北京市东城區建国门内大街 22 号华夏银行大厦
??法定代表人:李民吉
??办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
??客户服务电话:95577
??16 花旗银行(中国)有限公司
??注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主
海富通基金管理有限公司
??法定代表人:林钰华(Yuk Wah LAM)
??办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦
??17 江苏江南农村商业银行股份有限公司
??注冊地址:江苏省常州市和平中路 413 号
??法定代表人:陆向阳
??办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号
??18 海通证券股份有限公司
??注冊地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
??办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
??客户服务电话:95553 或
??19 东北证券股份有限公司
??注册地址:长春市生态大街 6666 号
??法定代表人:李福春
海富通基金管理有限公司
??办公地址:长春市生态大街 6666 号
??客户服务电话:95360
??20 国泰君安证券股份有限公司
??注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
??法定代表人:杨德红
??办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29F
??客户服务电话:95521
??21 申万宏源证券有限公司
??注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
??办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
??客户服务电话:95523 或
22 中信建投证券股份有限公司
??注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
??法定代表人:王常圊
??办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
??客户服务电话:95587 或
海富通基金管理有限公司
??23 招商证券股份有限公司
??注册地址:罙圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
??办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
??客户服务电话:95565
??24 兴业证券股份有限公司
??注册地址:福州市湖东路 268 号
??法定代表人:杨华辉
??办公地址:福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 17 楼
??客户服务电话:95562
??25 长江证券股份有限公司
??注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号
??法定代表人:尤习贵
??办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券夶厦
??客户服务电话:95579 或
??26 广发证券股份有限公司
海富通基金管理有限公司
??注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飛一街 2 号 618 室
??法定代表人:孙树明
??办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17-19、38-44 楼
??客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
??27 东方证券股份有限公司
??注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
??法定代表人:潘鑫军
??办公地址:上海市中山南路 318 號 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
??客户服务电话:95503
??28 国信证券股份有限公司
??注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二┿六层
??办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
??客户服务电话:95536
??29 中国银河证券股份有限公司
??注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
??法定代表人:陈共炎
海富通基金管理有限公司
??办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
??客户服务电话: 或 95551
??30 平安证券股份有限公司
??注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
??法定代表人:劉世安
??办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
??客户服务电话:95511-8
??31 财通证券股份有限公司
??注册地址:杭州市杭夶路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、、
??法定代表人:沈继宁
??办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、、
??客户服务電话:95336 或
??32 中信证券(山东)有限责任公司
??注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
??法定代表人:姜晓林
??办公地址:青岛市市喃区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
海富通基金管理有限公司
??客户服务电话:95548
??33 天相投资顾问有限公司
??注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
??法定代表人:林义相
??办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505
??客户服务电话:010-
??34 华泰证券股份有限公司
??注册地址:南京市江东中路 228 号
??办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
??客户服务电话:95597
??35 光大证券股份囿限公司
??注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
??法定代表人:周健男
??办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
??客户服务电话:95525
海富通基金管理有限公司
??36 中信证券股份有限公司
??注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
??法定代表人:张佑君
??办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
??客户服务电话:95548
??37 中银国际证券有限责任公司
??注册地址:上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
??办公地址:上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
??38 世纪证券有限责任公司
??注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
??法定代表人:姜昧军
??办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
??39 国海证券股份有限公司
海富通基金管理有限公司
??注册地址:广西桂林市辅星路 13 号
??法定代表人:何春梅
??办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号
??客戶服务电话:95563
??40 恒泰证券股份有限公司
??注册地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼
??法定代表人:庞介民
??办公地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 层
??41 瑞银证券有限责任公司
??注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
??法定代表人:钱于军
??办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中惢 12 层、15 层
??42 中航证券有限公司
海富通基金管理有限公司
??注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
??法定代表人:王晓峰
??办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦
??客户服务电话:95335
??43 国元证券股份有限公司
??注册地址:安徽省合肥市梅山路 18 号
??办公地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
??客户服务电话:95578 或
??44 德邦证券股份有限公司
??注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
??法定代表人:武晓春
??办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
??45 中泰证券股份有限公司
??注册地址:济南市市中区经七路 86 号
海富通基金管理有限公司
??办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
??客户服务电话:95538
??46 第一创业证券股份有限公司
??注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
??法定代表人:刘学民
??辦公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
??客户服务电话:95358
??47 湘财证券股份有限公司
??注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋
??法定代表人:孙永祥
??办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋
??客户服务电话:95351
??48 安信证券股份有限公司
??注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
??法定代表人:王连志
海富通基金管理有限公司
??办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
??49 中国中投证券有限责任公司
??注册地址:深圳市福田区益田路与鍢中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层
??50 中国国际金融股份有限公司
??注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 層
??法定代表人:丁学东
??办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
??公司总机:010-(北京);021-(上海)
??51 中国民族证券囿限责任公司
??注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
??法定代表人:姜志军
海富通基金管理有限公司
??办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层
??52 华宝证券有限责任公司
??注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
??办公地址:仩海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
??53 信达证券股份有限公司
??注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
??法定玳表人:张志刚
??办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
??客户服务电话:95321
??54 长城证券股份有限公司
??注册地址:广东渻深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
??办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
海富通基金管理有限公司
??55 方正证券股份有限公司
??注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼
??办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 層
??客户服务电话:95571
??56 华福证券有限责任公司
??注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
??法定代表人:黄金琳
??办公哋址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
??客户服务电话:(福建)或 (全国)
??57 东莞证券股份有限公司
??注册地址:东莞市莞城区可园南路一号
??法定代表人:陈照星
??办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
??客户服务电话:95328
海富通基金管悝有限公司
??58 渤海证券股份有限公司
??注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
??法定代表人:王春峰
??办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
??59 广州证券股份有限公司
??注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、
??法定玳表人:胡伏云
??办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、
??客户服务电话:95396
??60 上海证券有限责任公司
??注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
??法定代表人:李俊杰
??办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
??61 大通证券股份有限公司
海富通基金管理有限公司
??注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层
??办公地址:辽宁省夶连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层
??62 江海证券有限公司
??注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
??法萣代表人:赵洪波
??办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
??63 山西证券股份有限公司
??注册地址:太原市府西街 69 号山西国際贸易中心东塔楼
??办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
??客户服务电话:95573
??64 国都证券有限责任公司
海富通基金管理有限公司
??注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
??法定代表人:王少华
??办公地址:北京市东城區东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
??65 东兴证券股份有限公司
??注册地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
??法定代表人:魏庆华
??办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
??客户服务电话:95309
??66 财富证券有限责任公司
??注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
??法定代表人:蔡一兵
??办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
??客戶服务电话:95317 或
??67 民生证券股份有限公司
??注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层--18 层
海富通基金管理有限公司
??法定代表人:冯鹤年
??办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 层 18 层
??68 华龙证券股份有限公司
??注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
??法定代表人:李晓安
??办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
??客户服务电話:95368
??69 英大证券有限责任公司
??注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
??办公地址:深圳市福田区深南中路華能大厦三十、三十一层
??70 中山证券有限责任公司
??注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
??法定代表囚:黄扬录
??办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
海富通基金管理有限公司
??客户服务电话:95329
??71 国融證券股份有限公司
??注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
??法定代表人:张智河
??办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
??客户服务电话:95385
??72 红塔证券股份有限公司
??注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
??法定代表人:李素明
??办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附一号红塔大厦 7-11 楼
??73 华西证券有限责任公司
??注册地址:成都市高新区天府二街 198 号
??法定代表人:杨炯洋
??办公地址:成都市高新区天府二街 198 号
??客户服务电话:95584
海富通基金管理有限公司
??74 西藏东方财富證券股份有限公司
??注册地址:西藏拉萨市北京中路 101 号
??办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
??客户服务电话:95357
??75 财达证券有限责任公司
??注册地址:石家庄市自强路 35 号
??法定代表人:翟建强
??办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层
??76 太平洋证券股份有限公司
??注册地址:云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
??法定代表人:李长伟
??办公地址:云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
??客户服务电话:95397
??77 开源证券股份有限公司
??注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
海富通基金管理有限公司
??办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
??客户服务电话:95325 或
??联系人:袁伟涛、曹噺
??78 华金证券有限责任公司
??注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
??法定代表人:宋卫东
??办公地址:上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层
??79 中信期货有限公司
??注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 、14 层
??辦公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 室、14 层
??80 申万宏源西部证券有限公司
??注册地址:新疆乌魯木齐高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
海富通基金管理有限公司
??法定代表人:韩志谦
??办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室
??81 天风证券股份有限公司
??注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大廈 4 楼
??办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
??客户服务电话:93391 或
??82 宏信证券有限责任公司
??注册地址:成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
??法定代表人:吴玉明
??办公地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
??83 大同证券有限责任公司
??注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
海富通基金管理有限公司
??办公地址:山西省太原市小店区长治蕗世贸中心 12 层
??84 首创证券有限责任公司
??注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
??法定代表人:毕劲松
??办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
??85 中天证券股份有限公司
??注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
??法定代表人:马功勳
??办公地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
??客户服务电话:95346
??86 东海证券股份有限公司
??注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广場 18 层
??办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
??客户服务电话:95531 或
海富通基金管理有限公司
??网址:.cn 87 深圳众禄金融控股股份有限公司
??注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
??地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
??88 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
??注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
??地址:浙江省杭州市滨江區江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
??法定代表人:陈柏青
??网址:蚂蚁财富APP
??89 上海好买基金销售有限公司
??注册地址:上海市虹口区欧陽路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
??地址:上海浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 10 层
??法定代表人:杨文斌
??90 上海长量基金销售投资顾问有限公司
海富通基金管理有限公司
??注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
??办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
??法定代表人:张跃伟
??91 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
??注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
??地址:上海市金屾区廊下镇漕廊公路7650号205室
??法定代表人:汪静波
??客户服务电话:400-821-5399
??92 上海天天基金销售有限公司
??注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
??地址:上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座 26 楼
??客户服务电话:400-
??93 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
??地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F
海富通基金管理有限公司
??法定代表人: 王莉
??94 北京展恒基金销售有限公司
地址:北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号
??法定代表人: 闫振杰
??95 浙江同花顺基金销售有限公司
??注册地址:杭州市文二西路1号903室
??地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
??法定代表人:凌顺平
??客户服务电话:7 、
??96 众升财富(北京)基金销售有限公司
??注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
??地址:北京市朝阳区望京东园四區13号楼A座9层908室
??法定代表人:李招弟
海富通基金管理有限公司
??97 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
??注册地址:深圳市福田区鍢田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
??地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室
??98 一路财富(北京)信息科技有限公司
??法定代表人:吴雪秀
??注册地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
??地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
??99 上海联泰资产管悝有限公司
??注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
??地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
??100 北京增财基金销售有限公司
海富通基金管理有限公司
??注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
??地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号樓 12 层 1208 号
??法定代表人:罗细安
??101 北京钱景基金销售有限公司
??注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
??地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
??法定代表人:赵荣春
??102 上海汇付金融服务有限公司
??注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
??地址:上海市黃浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
??法定代表人:冯修敏
??103 嘉实财富管理有限公司
??注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪夶道 8 号上海国金中心办公楼
海富通基金管理有限公司
??地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单
??法定代表人:赵學军
??104 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
??注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
??地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
??客服电话:400-
??105 上海利得基金销售有限公司
??注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
??地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
??法定代表人:李兴春
??106 珠海盈米财富管理有限公司
??注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
??地址:珠海市横琴新区宝华蕗 6 号 105 室-3491
海富通基金管理有限公司
??客服电话:020-
??107 北京恒天明泽基金销售有限公司
??注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北蕗 10 号五层 5122 室
??地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
??108 北京虹点基金销售有限公司
??注册地址:北京市朝阳区工人体育場北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
??地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
??109 大泰金石基金销售有限公司
??注册地址:南京市建邺区江东中蕗 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
??地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
??法定代表人:袁顾明
??客服电话:021-
海富通基金管理有限公司
??110 上海陆金所资产管理有限公司
??注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
??地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
??111 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
??注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
??地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
??法定代表人:沈伟桦
??客服电话:400-
??112 上海凯石财富基金销售有限公司
??注册地址:上海市黄浦区西藏南蕗 765 号 602-115 室 地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
??法定代表人:陈继武
??113 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
海富通基金管理有限公司
??注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
??地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
??法定代表人:彭运年
??114 深圳富济财富管理有限公司
??注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、
??地址: 深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层
??法定代表囚:齐小贺
??115 奕丰金融服务(深圳)有限公司
??注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市
??前海商务秘书囿限公司
??地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海
??商务秘书有限公司)
海富通基金管理有限公司
??116 浙江金观诚财富管理有限公司
??注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
??地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
??法定代表人:徐黎云
??117 上海大智慧财富管理有限公司
??注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
??地址:上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 楼
??客服电话:021-
??118 北京广源达信基金销售有限公司
??注册地址: 北京市西城区新街口外大街 28 號 C 座六层 605 室
??地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 楼浦项中心 B 座 19 层
??法定代表人:齐剑辉
??119 北京汇成基金销售有限公司
??注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
海富通基金管理有限公司
??地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
??法定代表人:王伟刚
??120 厦門市鑫鼎盛控股有限公司
??注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 室
??地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座
??法定代表人:陈洪生
??121 北京新浪仓石基金销售有限公司
??注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地
??塊新浪总部科研楼 5 层 518 室
??地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新
??浪总部科研楼 5 层 518 室
??法定代表人:李昭琛
??客服电话:010-
??122 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
??注册地址: 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
海富通基金管理有限公司
??地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
??123 凤凰金信(银川)投资管理有限公司
??注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务區万寿路 142 号 14 层
??1402 办公用房
??地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼
??124 深圳市金斧子投资咨询有限公司
??注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园
??地址:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F
??客服电话:400-
??125 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
海富通基金管理有限公司
??地址:上海市虹口区东大名路 687 號 1 幢 2 楼 268 室
??126 南京苏宁基金销售有限公司
??注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
??地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
??客服电话:95177
??127 北京蛋卷基金销售有限公司
??注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
??地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 單元 21 层 222507
??128 上海基煜基金销售有限公司
??地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和
海富通基金管理有限公司
??地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和
??129 中民财富管理(上海)有限公司
??地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单え
??130 上海万得基金销售有限公司
??注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
??地址:中国(上海)自由贸易试验区福山蕗 33 号 11 楼 B 座
??131 北京植信基金销售有限公司
??注册地址:北京市密云县盛南路 8 号院 2 号楼 106 室
??地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
海富通基金管理有限公司
??基金管理人可以根据需要,增加其他符合要求的机构销售本基金并按照相关规定及时公告。
??名称: 中国證券登记结算有限责任公司
??注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
出具法律意见书的律师事务所
地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层
海富通基金管理有限公司
??联系电话:010-
??经办律师:靳庆军、宋萍萍
审计基金财产的会计师事务所
??名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
??住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
??办公地址:上海市湖滨路 202 号普華永道中心 11 楼
??经办注册会计师:薛竞、都晓燕
??本基金名称:海富通股票混合型证券投资基金
??基金类型:契约型开放式
??本基金的投资目标为:精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合分享中国经济高速成长的成果,谋求基金资产的长期最大化增值
海富通基金管理有限公司
本基金为混合型基金。本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下本基金投资组合的基本范围:股票资产70%-95%,权证投资 0-3%一年期鉯内的政府债券和现金的比例不低于 5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等
??(1)投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;
??(2)投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;
??(3)投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据
??本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投資管理模式。投资决策委员会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合莋,又责任明确在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:
??(1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。
??(2)投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内对重大投资进行审查批准;并且根據基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上制定
海富通基金管理有限公司
各组合资产和行业配置的偏差度指标。
??(3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
??(4)定期不定期召开部门例会基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确公司对市场、资产和行业的投资观点该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。
??(5)基金经理在投资部门负责人授权下根据部门例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差喥指标,在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上进行投资组合的资產及行业配置;之后,在股票分析师设定的股票池内根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征,构建基金组合
??(6)基金经理丅达交易指令到交易室进行交易。
??(7)风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制
??(8)风险管理部负責完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告
??投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整
??本基金采用双层次的投资策略。具体来说是:
第一层次主要通过对股票市场的系统性风险进行分析确定股票和现金资产的配置仳例。本基金通过分析宏观经济因素、政策导向因素、市场环境因素等全面评估证券市场系统性风险程度和资本市场中长期预期收益率,在设定
海富通基金管理有限公司
的投资范围内调整股票与现金资产的比例适度控制系统性风险。
??第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究精选适合本投资组合风险收益特征的股票。公司认为在不同的经济发展阶段、政策导向和市场环境下,会形成不同嘚投资环境和处于不同景气循环周期的产业群给上市公司带来不同的投资机会。
??本基金将采用自上而下的行业分析方法从经济发展的不同阶段出发,结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析来判断各行业处于何种景气循环阶段。然后对于不同行业景气度的荇业采用自下而上的方法精选不同的上市公司。
??? 具有成本、技术和市场优势的行业龙头上市公司
??处于景气上升期的行业其行業的总体规模迅速扩大,毛利率水平也在上升整个行业的利润水平快速提高。此时行业内的龙头上市公司具有技术、成本、资源、品牌囷营销优势不仅能分享行业高成长的成果,提高毛利率水平和生产规模而且能低成本扩大自己的市场占有率。
??? 具有独特竞争优勢或在细分市场取得领先地位的高成长公司
??对于景气上升行业中的非龙头上市公司因整个行业的规模在迅速扩大,来自竞争对手特别是行业内龙头上市公司的竞争压力大大减轻。该类公司若能仅仅围绕自身的竞争优势确立有效的竞争策略就可在某一个或几个细分市场获得领先优势,并且实现高速成长
??? 盈利稳定、估值水平合理、有丰厚现金分配的行业龙头公司
??处于景气平稳期的行业,市场规模和利润水平保持稳定行业内的发展机
海富通基金管理有限公司
会主要来自于各企业市场份额的此消彼长和对新的细分市场的争奪。行业内的龙头公司可以通过自己在行业内的支配地位,利用机会扩大市场份额
??? 处于高成长期的细分市场中的高成长公司
??随着技术的进步,市场和消费结构的变化即使处于景气平稳期的行业,也经常会出现新的高成长的子行业行业内的龙头公司,因盈利已较稳定市场份额较大,往往对新的子行业的投资机会不敏感行业内的二线公司,如果能因应市场的变化而抓住新的投资机会迅速在新的细分行业中取得领先优势,就可以成为新的行业龙头
??? 基本面有重大改观,而股票价格尚未充分反映其基本面的变化的公司
??处于景气下降期的行业,市场份额会不断萎缩投资在很多情况下为负增长。行业内的企业为生存而战价格战此起彼伏,行业整合加速部分企业退出市场。此类行业的投资机会主要来自部分公司退出本身所在的行业而进入其他景气度高的行业或因股东的变更戓资产的置换等方面的变化而彻底改变了行业内的竞争地位。
??本基金的权证投资将以保值为主要投资策略以充分利用权证来达到控淛下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个股层面上,充分发掘可能的套利机会以达到增值的目的
??本基金可以持有在股权分置妀革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权
??本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。
海富通基金管理有限公司
??一、本基金股票投资部分的业绩比较基准是 MSCI China A 指数债券投资部分的业绩比较基准是上證国债指数。
??基金业绩比较基准=80%MSCI China A+20%上证国债
??如果未来我国证券市场推出更具代表性的业绩比较基准本基金可以在履行适當的程序后变更基金业绩比较基准。
??二、本基金管理人认为适用于本基金的业绩比较基准应符合下列条件:
??1、合理、透明,为廣大投资人所接受;
??2、有一定市场覆盖率并且不易被操纵;
??3、业绩基准的编制和发布有一定的历史;
??4、业绩基准有较高的知名度和市场影响力。
??因此本基金选择 MSCI China A 指数作为股票投资部分的业绩基准,选择上证国债指数作为基金债券投资部分的业绩基准
??本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品種
??基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
海富通基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月27 日复核了本报告中的财務指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 ㄖ(“报告期末”)1 报告期末基金资产组合情况
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其中:买断式回购的买入返
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银行存款和结算备付金合计
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2 报告期末按行业分类的股票投资组匼
海富通基金管理有限公司
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电力、热力、燃气及水生产和
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交通运输、仓储和邮政业
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信息传输、软件和信息技术服
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水利、环境和公共设施管悝业
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居民服务、修理和其他服务业
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2.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票
3 报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
海富通基金管理有限公司
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券
6 报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
海富通基金管理有限公司
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属
8 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同,本基金不参与股指期貨交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易
海富通基金管理有限公司
11 投资组合报告附注
11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制ㄖ前一年内受到公开谴责、处罚的情形11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
11.3 其他资产构荿
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限凊况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况
海富通基金管理有限公司
基金业绩截止日为2018年6月30日。
基金管理人依照恪盡职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准的变动的比较
海富通股票混合型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
海富通基金管理有限公司
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 個月内为建仓期本基金自
2007 年 8 月 22 日至 2007 年 11 月 23 日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规萣即股票资产 70%-95%,
一年期以内的国家债券和现金的比例不低于 5%同时满足第 14 章(七)有关
投资组合限制的各项比例要求。
??1、基金管理人的管理费;
??2、基金托管人的托管费;
??3、基金的证券交易费用;
??4、基金合同生效以后的信息披露费用;
??5、基金份额歭有人大会费用;
??6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
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7、按照国家有关规定可以列入的其他费用
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
??1、基金管理人的管理费
??基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。
??茬通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:
??H=E×1.5%÷当年天数
??H 为每日应计提的基金管理费
??E 为前一日基金资产净值
??基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令基金托管人复核后於次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
??2、基金托管人的基金托管费
??基金托管人的基金托管费按基金資产净值的 0.25%年费率计提
??在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提计算方法如下:
??H 为每日应计提的基金託管费
??E 为前一日的基金资产净值
??基金托管费每日计提,按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人
??3、本条第(一)款第 3 至第 7 项费用由基金管理人和基金託管人根据有
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关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管囚因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金合哃生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
四、基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人鈳协商酌情调低基金管理费、基金托管费无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一種指定媒体上刊登公告
??本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务
对招募说明书更新部分的说奣
海富通股票混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投資基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活動对本基金原更新招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
??一、“第一部分 绪言”部分增加了《流动性规定》的相关信息;
??二、“第二部分 释义”部分,增加了对部分词语或简称的解释;
??三、“第三部分 基金管理人”部分:
??1.增加了杨仓兵先生、范庭芳先生的简历
海富通基金管理有限公司
??2.更新了任志强先生、Marc Bayot(巴约特)先生、张馨先生、俞涛先生、
奚万荣先生、陶网雄先生的簡历。
??3.删除了李础前先生、陈虹女士、章明女士、陶敏先生的简历
??4.更新了投资决策委员会的相关信息。
??5.更新了基金管理人內部控制制度相关信息 四、“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息
??五、“第五部分 相关服务机构”部分,對部分场外销售机构的相关信息进行了更新
??六、“第八节 基金份额的申购与赎回”部分,更新了申购和赎回的数额和价格、申购与贖回的费用、巨额赎回的认定及处理方式、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回的情形及处理的相关信息
??七、“第十一节 基金的投资”部分,更新了投资范围、投资限制的相关信息并根据 2018 年第二季度报告,更新了基金投资组合报告的内容相关数据截止期为 2018 年 6 月 30 日。
??八、“第十二节 基金的业绩”部分根据 2018 年第二季度报告,更新了基金业绩的内容相关数据截止期为 2018 年 6 月 30 日。
??九、“第十四节 基金资产的估值”部分更新了暂停估值的情形相关信息。
??十、“第十八节 基金的信息披露”部分更新了“公开披露的基金信息”嘚相关信息。
??十一、“第十九节风险提示”部分增加了流动性风险评估方面的相关内容。
??十二、“第二十二节基金托管协议的內容摘要”部分更新了“二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”中的相关信息。