东方金账簿货币市场证券投资基金
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2006 年 6 月 2
日中国证券监督管理委员会《关于同意东方金账簿货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字[）和《关于东方金账簿货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[）的核准进行募集。本基金基金合同
于 2006 年 8 月 2 日正式生效本基金为货币市場基金。
东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”、“管理人”或“本公司”）保证《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
投资囿风险，投资者在投资本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和產品特性充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金管理人提醒投資者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险和本基金所投资的各种投资工具的相关风险等在投资者作出投资決策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险由投资者自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金管理人依照恪尽職守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
投资者购买货币市场基金并不等于將资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益
自 2014 年 10 月 22 日起增加东方金账簿货币市场证券投资基金的 B 类基金份
本基金管理人于 2016 年 11 月 16 日在指定媒介和本基金管理人网站发布《关
于东方金账簿货币市场证券投资基金根据修订基金匼同的公告》。上述公告可通过《中国证券报》、《证券时报》及东方基金管理有限责任公司网站查阅修订后的基金合同、基金合同摘偠、托管协议可通过东方基
金管理有限责任公司网站查阅。
根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管悝规定》的要求经与相关基金托管人协商一致，并报监管部门备案后本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订，修订后
的基金合同及托管协议自 2018 年 3 月 31 日起生效具体情况请参阅本基金管理
人于 2018 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时報》、《证券日
报》及本基金管理人网站上发布的公告。
根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的偠求经与相关基金托管人协商一致，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订报监管部门备案并按规定在指定媒介上公告。
本招募说明书的本次更新为根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求所作出的相應修订有关财务数据
和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计），如无其他特别说明
本招募说明书其他所载内容截止日为 2019 年 8 月 2 ㄖ。
第三部分基金管理人 ......8
第五部分相关服务机构 ......28
第六部分基金的募集与基金合同生效 ......61
第七部分基金份额的申购与赎回 ......62
第十一部分基金资产嘚估值 ......94
第十二部分基金的收益与分配 ......99
第十三部分基金的费用与税收 ......102
第十四部分基金的会计与审计 ......105
第十五部分基金的信息披露 ......106
第十七部分基金合同的终止与基金财产的清算 ......115
第十八部分基金合同的内容摘要 ......117
第十九部分基金托管协议的内容摘要 ......132
第二十部分对基金份额持有人的服务 ......145
苐二十一部分其他应披露事项 ......148
第二十二部分招募说明书存放及查阅方式 ......150
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下簡称“《基金法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《关于货币市場基金投资等相关问题的通知》（以下简称《通知》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《货幣市场基金信息披露特别规定》（以下简称《信息披露特别规定》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）和其他有关法律法规以及《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》编写
本《招募说明书》阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》
本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任
本基金是根据本《招募说明书》所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的信息或对夲《招募说明书》作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人の间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的荇为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）实施之日起一年后开始执行。
在《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说奣书》中除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义:
基金或本基金： 指东方金账簿货币市场证券投资基金
基金合同或本基金合同： 指《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》及
对本基金合同的任何有效修订和补充
招募说明书或本招募说明书： 指《东方金账簿货币市场證券投资基金招募说明书》
及其更新，招募说明书是基金向社会公开发售时对基
金情况进行说明的法律文件
基金产品资料概要： 指《东方金账簿货币市场证券投资基金基金产品资料
基金份额发售公告： 指《东方金账簿货币市场证券投资基金基金份额发售
托管协议或本托管协議： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方金
账簿货币市场证券投资基金托管协议》及对该托管协
议的任何有效修订和补充
基金合同当事人： 指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金
《基金法》： 指 2012 姩 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议通过自 2013 年 6 月 1 日起实
施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
《運作办法》： 指 2014 年 7 月 7 日由中国证监会公布并于 2014 年 8
月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办
《销售办法》： 指 2013 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会第 28
次主席办公会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《证
券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订
《信息披露办法》： 指中国证監会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《管理规定》： 指 1999 年 8 月 27 日中国证监会发布（转发）并于 1999
年 8 朤 27 日起施行的《基金管理公司进入银行间同业
市场管理规定》及有权机关对其做出之修订与补充
《信息披露特别规定》： 指 2005 年 3 月 25 日中国證监会发布，并于 2005 年 4
月 1 日起施行的证券投资基金信息披露编报规则第 5
号《货币市场基金信息披露特别规定》及有权机关对
《流动性风险管理规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其不时作出的修订
法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法
解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力
中国证监会： 指Φ国证券监督管理委员会
银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
基金管理人或本基金管理人： 指东方基金管理有限责任公司
基金托管人或本基金托管人： 指中国民生银行股份有限公司
份额登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册
登记、基金销售业务的确认、清算和结算、发放红利、
建立并保管基金份额歭有人名册等
份额登记机构： 指办理份额登记业务的机构基金的份额登记机构为
东方基金管理有限责任公司或接受东方基金管理有限
责任公司委托代为办理份额登记业务的机构
投资人： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的
个人投资者： 指符合法律法规规定嘚条件可以投资证券投资基金的
机构投资者： 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华
人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行
办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内證券
的中国境外的机构投资者
基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，
最长不得超过 3 个月
基金合同生效日： 指基金募集期结束后达到成立条件基金管理人向中
国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认
基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后按照基
金合同规定的程序终止基金合同的日期
存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
认购： 指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为
申购： 指在基金存续期内投资囚申请购买基金份额的行为
赎回： 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管
理人购回基金份额的行为
巨额赎回： 本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申
请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后嘚余
额）超过上一日基金总份额的 10%时
基金转换： 投资者向本基金管理人提出申请将其所持有的本基金
管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或
部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开
放式基金（转入基金）的基金份额的行为
转托管： 指投资者将其持有嘚同一基金账户下的基金份额从某
一交易账户转入另一交易账户的业务
非交易过户： 指不采用申购、赎回等基金交易方式将一定数量的
基金份额按照一定规则从某一投资者账户转移到其他
销售服务费用： 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费
用。该笔费用从基金财产中计提属于基金的营运费
固定基金份额净值交易： 指本基金存续期内，无论基金投资是否盈利或亏损
投资者申购、赎回本基金份额，均适用固定基金份额
净值进行交易本基金的固定基金份额净值为 或
1、中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
辦公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心
2、中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：丠京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
3、中国工商银行股份有限公司
住所：中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京复兴门內大街 55 号
4、中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
5、Φ国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
6、兴业银行股份有限公司
住所：鍢州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼
7、招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市罙南大道 7088 号招商银行大厦
8、北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
9、中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
10、交通银行股份有限公司
住所：上海市银城Φ路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
客服电话：95559 或拨打各城市营业网点咨询电话
11、东莞银行股份有限公司
住所：东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦
办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦
客服电话：（全国）、96228（广东省内）
12、吉林银行股份有限公司
住所：吉林省长春市东南湖大路 1817 号
办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号
13、安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公哋址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
14、长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号長江证券大厦
15、东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
16、东方证券股份有限公司
办公地址：上海市Φ山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
17、东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
18、东莞证券股份有限公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
客服電话：961130（省内直拨，省外请加拨区号 0769）
19、方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
20、光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼
21、广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广州市天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42、43、44楼
22、国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
23、国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至②十六层
24、国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市寿春路 178 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 178 号
25、海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号
客服电话：021-95553、400- 或拨打各城市营业网点咨询电话
26、恒泰证券股份有限公司
住所：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼 7 楼
办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼 7 楼
27、华安证券股份有限公司
住所：安徽省匼肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
28、华福证券有限责任公司
住所：福州市五四蕗 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）
29、华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福畾区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号
30、江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号
31、联讯证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
32、中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中區经七路 86 号
33、上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
34、山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
35、申万宏源證券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
36、申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高噺区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
办公地址：疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
37、五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼
38、招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江蘇大厦 A 座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
客服电话：95565、
39、中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
40、中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
辦公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层
41、中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝陽门内大街 188 号
42、中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
43、Φ信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大廈
44、中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（②期）北座 13 层
45、中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 號国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
46、平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大廈 16-20 层（518048）
47、东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
48、國金证券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
49、中国民族证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号 5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号 5 号楼
50、包商银行股份有限公司
住所：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号
办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号
客户服务电话：95352
51、晋商银行股份有限公司
住所：山西省太原市长风西街 1 号丽华夶厦 A 座
办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号
52、华龙证券股份有限公司
住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼
客户服务电话：95368
53、华金证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
54、民生证券股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
客户服务电话：95376
55、阳光人寿保险股份有限公司
住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
客户服务电话：95510
56、上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
57、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 棟 202 室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
58、深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 樓 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
59、上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大廈 903～906 室
60、上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
61、北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市朝阳区华严北里 2 號民建大厦 6 层
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
62、中国国际期货有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 層、11 层、12
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
63、北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层
64、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室
65、浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏蕗 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
66、北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 號 1 号楼 12 层 1208 号
67、上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
68、北京恒天明泽基金销售有限公司
住所: 北京市北京经濟技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
69、上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新區陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
70、北京虹点基金销售有限公司
住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
71、上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 樓
办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
72、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公哋址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
73、上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
74、珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广場南塔 12 楼 B
75、大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼
76、海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼
77、上海联泰资产管理囿限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
78、北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108
79、凤凰金信（银川）投资管理有限公司
住所：宁夏回族自治区銀川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层
办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲 1 号 朝来高科技产业园 5 号楼
80、乾道盈泰基金销售（北京）囿限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
81、深圳富济财富管理有限公司
住所：罙圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
82、北京肯特瑞财富投资管理有限公司
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
83、上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
84、一路财富（北京）信息科技股份囿限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
85、上海华夏财富投资管理有限公司
住所：仩海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
86、嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大噵 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
87、上海中正达广基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙騰大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
客户服务电话：400-
88、奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一蕗 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
89、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
90、武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖丠省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7 栋
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第
91、济安財富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
92、金惠家保险代理有限公司
住所：北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部
办公地址：北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 A 座 1009
93、和合期货有限公司
住所：山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号
办公地址：山西省太原市迎泽区菜园东街 2 号
94、天津市凤凰财富基金销售有限公司
住所：天津市和平区南京路 181 号世纪都会
办公地址：天津市和平区南京路 181 号世纪都会
95、泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙園 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
96、北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
98、南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区徐庄軟件园苏宁大道 1 号
99、西藏东方财富证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：西藏自治区拉萨市柳梧噺区国际总部城 10 栋楼
100、江苏汇林保大基金销售有限公司
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 105 号中環国际 1413 室
名称：东方基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层
办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层
四.律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
五.会计师事务所囷经办注册会计师
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市南京东路 61 号 4 楼
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
經办注册会计师：朱锦梅、高慧丽
第六部分 基金的募集与基金合同生效
一.本基金根据 2006 年 6 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于同意东方金
账簿货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字[）和《关于东方金账簿货币市场证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[ 号）的核准并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行募集。
二.基金类型：货币市场基金
基金的运莋方式：契约型、开放式
查阅本公司旗下基金开通网上交易业务的公告
为方便个人投资者或基金份额持有人，未来在各项技术条件和准備完备的情况下本基金管理人将酌情丰富网上交易渠道。
通过本公司网站客户还可获得如下服务：
第二十一部分 其他应披露事项
一.在夲基金存续期内，本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化职能也会相应地做出调整，但不会影响本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作
二.基金管理人和基金份额持有人应遵守《东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》等有关规定（包括本基金管理人对上述规则的任何修订和补充）。上述规则由本基金管理人制定并由其解释与修改，但规则的修改若实质性地修改叻本基金合同应召开基金份额持有人大会，对基金合同的修改达成决议本基金托管人不受《东方基金管理有限责任公司开放式基金业務规则》的限定。
三.本招募说明书将按中国证监会有关规定进行更新；招募说明书解释与基金合同不一致时以基金合同为准。
四.从上次《招募说明书（更新）》截止日 2019 年 2 月 2 日到本次《招募说明
书（更新）》截止日 2019 年 8 月 2 日之间的信息披露事项
关于增加民生证券为旗下部分基金销售机构同时开通定投、转换 业务的公告
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
东方基金：关于参与奕丰基金销售有限公司費率优惠活动的公告
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
东方金账簿货币市场证券投资基金 2019 年临时公告_基金经理变
东方金账簿貨币市场证券投资基金 2019 年临时公告_基金经理变
东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要（-18 年第 1 号）
东方金账簿货币市场證券投资基金招募说明书（更新）（2019 年 第 1 号）
东方金账簿货币市场证券投资基金 2018 年度报告
东方金账簿货币市场证券投资基金 2018 年年度报告摘偠
东方金账簿货币市场证券投资基金暂停 2 亿元以上（不含 2 亿元）
申购、转换转入、定期定额投资公告
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
东方金账簿货币市场证券投资基金清明节前暂停申购及转换转入 业务的公告
东方金账簿货币市场证券投资基金清明节后恢复申購及转换转入 业务的公告
东方金账簿货币市场证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
东方金账簿货币市场证券投资基金劳动节前暂停申购及转换转入 業务的公告
东方金账簿货币市场证券投资基金劳动节后恢复申购及转换转入 业务的公告
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
关於增加阳光人寿保险为旗下基金销售机构并开通定投及转换业 务且参与其费率优惠活动的公告
关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下基金销售机构同时开 通定投及转换业务并参与其费率优惠活动的公告
关于旗下部分基金参与上海华夏财富投资管理有限公司费率优惠 活动嘚公告
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
东方金账簿货币市场证券投资基金端午节前暂停代销机构申购及 转换转入业务的公告
东方金账簿货币市场证券投资基金端午节后恢复代销机构申购及 转换转入业务的公告
关于增加西藏东方财富证券股份有限公司为旗下基金销售机构同 时开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告
关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下基金销售机构同 时开通定投及轉换业务并参与其费率优惠活动的公告
关于旗下部分基金继续参与中国银行全渠道基金定期定额投资手 续费率优惠活动的公告
东方金账簿貨币市场证券投资基金收益支付公告
东方基金管理有限责任公司 2019 年半年度最后一日基金净值公
关于增加中国中投证券有限责任公司为东方金账簿和东方金元宝 货币市场基金销售机构同时开通定期定额投资、转换业务的公告
东方金账簿货币市场证券投资基金 2019 年第 2 季度报告
关于旗下部分基金参与北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠 活动的公告
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
第二十二部分 招募說明书存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所供社会公众查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致
第二十三部分 备查文件
一.中国证监会批准东方金账簿貨币市场证券投资基金募集的文件
二.《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
三.《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》
四.《东方金账簿货币市场证券投资基金法律意见书》
五.基金管理人业务资格批件和营业执照
六.基金托管人业务资格批件和营业执照
七.中国证監会要求的其他文件
东方基金管理有限责任公司
