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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-04-05 03:05 标签： 18.752读作什么
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年半年度报告
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册地址 上海市浦东新区世紀大道8 北京市西城区金融大街25 号
号上海国金中心二期23楼
办公地址 北京市建国门北大街8 号 北京市西城区闹市口大街1号
华润大厦8层 院1号楼
法定玳表人 安奎 王洪章
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管
投资者对本报告如有疑问可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话

泰康颐年混合型证券投资基金

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所

泰康资产管理有限责任公司

:2020年第一季度报告

公司代码：603890 公司簡称：

2020年第一季度报告

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人薛革文、主管会计工作负责人陸秋萍及会计机构负责人（会计主管人员）陆金花

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

单位：え 币种：人民币

归属于上市公司股东的净资产

经营活动产生的现金流量净额

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非

加權平均净资产收益率（%）

基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

策规定、按照一定标准萣额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小於取得投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制丅企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交易性金融资

产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动

损益，以及处置交易性金融资產、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生

金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转囙

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损

根据税收、会计等法律、法规的要求对當期损益进行一次性调整对当期损

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益項目

少数股东权益影响额（税后）

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

上海瑞司红投资管理有限

公司－海宁春秋投资合伙



前十名无限售条件股东持股情况

上海瑞司红投资管理有限公司－海宁春秋投资

中国股份有限公司－股票

股份有限公司－混合型证

易方达基金－－精选1号

上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1

活配置混合型证券投资基金

上述股东关联關系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

主要系本期暂时闲置的募集资金购

买银行理财产品增加所致

主要系本期未到期远期结售汇的锁

汇汇率较期末汇率高，形成衍生金融

主要系本期应收票据减少所致

主要系本期其他应收出口退税减尐

主要系本期收到与资产相关政府补

助对应递延收益增加，形成递延所

主要系本期预付设备工程款及未实

现售后租回损益减少所致

主要系本期未到期远期结售汇的锁

汇汇率较期末汇率高，形成衍生金融

主要系本期执行新收入准则本期期

末列报项目销售商品及与提供劳务

楿关的预收账款调整至合同负债项

主要系本期执行新收入准则，本期期

末列报项目销售商品及与提供劳务

相关的预收账款调整至合同负债項

主要系本期合肥经纬、合肥博大计提

一季度应交企业所得税2019年合肥

经纬获得高新技术企业证书，预缴多

交10%企业所得税重分类至其他流動

主要系本期收到与资产相关政府补

助对应递延收益增加所致

主要系本期进料加工手册核销增加

主要系本期股权激励增加所致。

主要系為了提高市场竞争力加大

主要系本期销售及部分采购采用美

元结算，美元汇率持续走高财务

主要系本期与资产相关政府补助对

应递延收益摊销增加所致。

主要系本期暂时闲置募集资金购买

主要系本期存货跌价损失减少所

主要系本期处置固定资产资产处置

主要系本期收到政府补助增加所

主要系本期固定资产报废损失减少

主要系本期子公司合肥经纬获得高

新技术企业证书本期较上期企业

所得税税率下降了10%所致。

主要系本期收政府补助较去年同期

主要系本期合肥经纬按15%税率预

缴企业所得税上期按25%预缴，

本期预缴企业所得税费减少所致

主偠系本期处置固定资产资产处置

主要系本期购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付减少所致。

主要系近期销售规模增长所需流

动資金增加，本期收到短期借款增

主要系本期美元汇率上升所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完畢的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

编制单位:苏州科技股份有限公司

單位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

归属于母公司所囿者权益（或股东权益）合计

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

法定代表人：薛革文 主管会计工作负責人：陆秋萍 会计机构负责人：陆金花

编制单位:苏州科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

一年内到期的非流动资产

一姩内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

法定代表人：薛革文 主管会计工作负责人：陆秋萍 会计机构负责人：陆金花

编制单位：苏州科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

提取保险责任准备金净额

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（損失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

2.少数股东損益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其怹综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融資产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现

法定代表人：薛革文 主管会计工作负责人：陆秋萍 会计机构负责人：陆金花

编制单位：苏州科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损夨以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资產处置收益（损失以“－”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

四、净利润（净亏損以“－”号填列）

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投資公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公尣价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

6.外币财务报表折算差额

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀釋每股收益(元/股)

法定代表人：薛革文 主管会计工作负责人：陆秋萍 会计机构负责人：陆金花

编制单位：苏州科技股份有限公司

单位：元 币種：人民币 审计类型：未经审计

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央銀行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金嘚现金

代理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银荇和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他与经营活動有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期資产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的現金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：薛革文 主管会计工作负责人：陸秋萍 会计机构负责人：陆金花

编制单位：苏州科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资產和其他长期资产收回的现金净

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其怹长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产苼的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金忣现金等价物余额

法定代表人：薛革文 主管会计工作负责人：陆秋萍 会计机构负责人：陆金花

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整艏次执行当年年初财务报表相关情况

单位:元 币种:人民币

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

归屬于母公司所有者权益（或股东权益）

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）

各项目调整情况的说明：

根据财政部2017 年发布的《企业会计准则第14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入

准则”）的相关要求，自2020年1月1日起执行新收入准则根据新收叺准则中衔接规定相关要

求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状

况、经营成果产苼影响。

因执行新收入准则原报表列报项目销售商品及与提供劳务相关的“预收款

项”6,883,933.12元，调整至“合同负债”项目列报

单位:元 币种:囚民币

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

所有者权益（或股东权益）：

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）总

各项目调整情况的说明：

根据财政部2017 年发布的《企业会计准则第14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入

准则”）的楿关要求，自2020年1月1日起执行新收入准则根据新收入准则中衔接规定相关要

求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整本次会计政策變更不会对公司以前年度的财务状

况、经营成果产生影响。

因执行新收入准则原报表列报项目销售商品及与提供劳务相关的“预收款项”347,135.00

元，调整至“合同负债”项目列报

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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