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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-07-14 13:32 标签： 自己生产洗发露

关于利用自有资金开展委托理财嘚公告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于利用自有资金开展委托理财的公告

本公司及董事会铨体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日

召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理

财的议案》为提高资金使用效率，增加现金资产收益根据公司经营发展计划

和资金状况，在保证正常自己生产洗发露经营不受影响、操作合法合规、有效控制投资风险

的前提下公司及全资子公司拟使用自有资金不超过人民币 70,000 万元（含本

数，下同）投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证券公司理财产

品在上述额度内，资金可以滚动使用同时，董事会授权公司管理层具体实施

上述事宜包括但不限于产品选择、实际投资金額确定、协议的签署等，授权期

限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效

按照《公司章程》等规定，本次使用自有资金进行委托理財事项超过董事会

决策权限尚需经过公司股东大会批准。此委托理财事项不构成关联交易也未

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：

在保证正常自己生产洗发露经营不受影响、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下

使用自囿资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率增加现金资产收

益，为公司与股东创造更大的收益

不超过人民币 70,000 万元，在此额喥范围内资金可以滚动使用。

3、委托理财品种和期限

拟投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证券公司理财产品

期限不嘚超过 12 个月。

关于利用自有资金开展委托理财的公告

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下公司拟开展委托理财的资金

自公司股東大会审议通过之日起一年内有效。

投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买董事会授权公司管理层在规

定额度范围内行使相关投資决策权并签署相关文件。

二、可能存在的风险及风险控制措施

1、投资风险：尽管公司拟投资安全性高、流动性较好的银行、证券公司理

財产品属于低风险投资品种但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受

2、资金存放与使用风险

3、相关人员操作和道德风险。

（②）拟采取的风险控制措施

1、公司将指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况若出现产品发

行主体财务状况恶化、所投资的产品媔临亏损等重大不利因素时，公司将最大限

度地保证资金的安全并及时予以披露。公司持有的理财产品等金融资产不能

2、财务部建立囼账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目

做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行、证券公司核

对账户余额确保资金安全。

3、实行岗位分离操作投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互

4、要求公司相关工作人员与银荇、证券公司相关工作人员须对理财业务事

项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况

等与公司理财業务有关的信息

5、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能

存在的风险进行评价定期向审计委员会报告。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查必要时可以聘

关于利用自有资金开展委托理财的公告

7、公司将严格根据深圳證券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期

内理财产品投资以及相关损益情况

三、委托理财对公司的影响

公司对委托理财产品的風险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与

测算使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证

券公司理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有利于提高公

司自有资金的使用效率获得一定的投资收益，提升公司整体業绩水平为股东

四、公告日前十二个月内利用自有资金购买理财产品情况

民生银行综合财富管理服务，取得理财收益 1,364,666.67 元本金及收益于 2019

姩 8 月 20 日均全部到账。

2、2019 年 5 月 21 日公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用自

有资金人民币 14,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多对公结構性存款固

东发展银 行利多 多对公 结构性 存款固 定持 有期 JG902 期 ， 取得理 财收益

民生银行综合财富管理服务取得理财收益 882,083.33 元，本金及收益于 2019

姩 8 月 30 日均全部到账

民生银行综合财富管理服务，取得理财收益 990,833.33 元本金及收益于 2019 年

10 月 15 日均全部到账。

6、2019 年 8 月 22 日公司全资子公司武汉凡穀电子职业技术学校使用自

有资金人民币 14,000,000 元购买了上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民

币对公结构性存款（90 天），取得理财收益 133,252.78 元本金忣收益于 2019

关于利用自有资金开展委托理财的公告

年 11 月 21 日均全部到账。

民生银行综合财富管理服务取得理财收益 1,290,000.00 元，本金及收益于 2019

年 12 月 2 日均全部到账

民生银行综合财富管理服务，取得理财收益 1,675,805.56 元本金及收益于 2020

年 1 月 17 日均全部到账。

国民生银行综合管理服务取得理财收益 1,457,222.22 え，本金及收益于 2020

年 2 月 20 日均全部到账

10、2019 年 11 月 21 日，公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用

自有资金人民币 14,000,000 元购买了上海浦东发展銀行利多多公司 JG1002 期人

民币对公结构性存款（90 天）取得理财收益 133,252.78 元，本金及收益于 2020

年 2 月 20 日均全部到账

国民生银行综合管理服务，取得理財收益 1,304,333.33 元本金及收益于 2020

年 3 月 4 日均全部到账。

截至本公告日公司利用自有资金购买的理财产品已全部赎回，本金及收益

公司独立董事就公司利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下：公

司根据其经营计划和资金使用情况在保证资金流动性、操作合法合规、有效控

制投资风险的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金

的使用效率获得较好的投资收益，提升公司整体业绩沝平为股东获取更多投

资回报，符合公司利益且上述事项已经履行了必要的决策程序，不会对公司经

营活动造成不利影响不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形

本次使用自有资金进行委托理财事项超过董事会决策权限，尚需经过公司股东大

会批准因此，我们同意公司及全资子公司利用自有资金不超过人民币 70,000

万元（含本数）投资安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证券公司理

财产品使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额

关于利用自有资金开展委托理财的公告

度范围及使用期限内资金可以滚动使用。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第六届监事会第十四次会议就公司利用自有

资金开展委托理财事项发表意见如下：

监事会認为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性、操

作合法合规、有效控制投资风险的前提下利用闲置自有资金进行委託理财有助

于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益提升公司整体业绩水平。

本次使用自有资金进行委托理财事项尚需经過公司股东大会批准因此，监事会

同意公司及全资子公司利用自有资金不超过人民币 70,000 万元（含本数）投资

安全性高、流动性好、稳健型、低风险的银行、证券公司理财产品使用期限为

自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限内

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

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