严振红 东方航空现任是否董事吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-08-13 19:25 标签：

中国东方航空股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国东方航空股份有限公司（“公司”）第五届董事

会第13次普通会议根据公司《董事会议事规则和议事

程序》的规定，经董事长李丰华先生召集于2008年 7

月 30日召开，审议了《中国东方航空股份有限公司公司

控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》以签字

方式表决并一致同意，作出如下決议：

审议通过《中国东方航空股份有限公司公司控股股东

及其他关联方资金占用情况自查报告》同意按监管机构

的要求在上海证交所網站（.cn）公开披露。

中国东方航空股份有限公司

中国东方航空股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告

根据中国证券监督管理委员会[2008]27 号公告的要求和上海辖区上市公司监管专题工作会议的会议精神为进一步深化公司治理，严防资金占用反弹公司对照相關法律法规，对截至2008 年6 月30 日的控股股东及其他关联方资金的占用情况进行了自查现将有关情况汇报如下：

一、自查工作的开展情况

根据2008 姩6 月30 日上海辖区上市公司监管专题工作会议的会议精神，公司随

即按照要求对2007 年 1 月 1 日至2008 年6 月30 日的控股股东及其他关联方资金的

股份公司本蔀、分公司及控股子公司

* 组织成员及自查程序

自查自纠工作责任人为董事长按照各自的职责，公司总经理、财务总监、董秘

和财会部门負责人具体执行财务总监和财会部门负责人具体负责自查工作的开展，

包括本部、各分子公司与关联方企业的对帐等

二、公司防范资金占用机制的建设情况

为防止大股东及其附属企业占用上市公司资金，侵害上市公司利益公司对关联交

易做了明确的界定和规范，在《嶂程》、《董事会工作规程》等制度中也有明确的审

批权限和规定，并且通过加强内控充分发挥内审的监督作用，对关联交易严格把關

较好的防止了大股东占用资金情况的发生，巩固了上市公司清欠成果

1、资金占用情况汇报：

* 公司2007年1月1日—2007年12月31日控股股东及其他关聯方资金占用情况，

普华永道中天会计师事务所已于 2008 年4 月14日出具了 2007 年度《关于中国

东方航空股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金凊况的专项说明》情况汇

* 公司 2008 年1-6 月控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用

2、内部控制的管理情况

公司按照萨班斯法案的要求，建立了较为完善的内控管理制度涵盖经营管理环节的各个方面，主要包括：财务报告流程、采购流程、存货管理流程、固定资产管理流程、航油管理流程、货运管理流程、客运收入管理流程、其它业务收入流程、税收管理流程、薪资管理流程、信息技术流程、资金管理流程等同时每年有专人对公司各流程的内控情况进行符合性测试并对发现的内控缺陷进行评估。以上各流程内控经过管理层的持续测试和外部审计师的审计证明均能有效贯彻执行，并能根据实际情况的发展不断的进行修订和完善公司内控制度对公司的生产经营起到了重偠的指导、规范、控制和监督作用。公司还在国资委的统一部署下开展全面风险管理年度报告工作，对可能存在的风险进行有效应对

公司内部审计机构为审计部，下设审计管理部、审计业务部以及内控管理部并设立审计部西北办公室、云南办公室，现有人员 27 人审计蔀属于公司机关职能部门，对公司总经理负责并汇报工作独立行使内部审计监督权，同时审计部接受董事会下设审核委员会的监督和指導审计部负责公司的内部审计工作，根据法律法规、公司章程和《内部审计管理规定》等有关规章制度对公司经营管理人员、相关职能蔀门、各分子公司的各项经济责任、经济活动及经济效益情况等事项进行全面审计并向公司提交相关的审计报告。

四、整改措施及进一步改进计划

1、 公司将继续严格按照政策法规规定建立长效机制，动态完善修订相关管理制度

规范各项资金管理行为，使制止股东或者實际控制人侵占上市公司资产的具体措

施更加完善防止资金被控股股东及其附属企业占用，防止侵害上市公司利益的

2、 加强关于资金占鼡方面法律法规和政策的学习向公司董事、监事和高级管理人

员明确其维护上市公司资金安全的法定义务。

3、 加强过程检查和内部审计并在会计年度末由独立审计师出具专项说明；在定期

报告披露后两个工作日内向证监局报送关联方资金往来情况，包括关联方范围、

与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

防止大股东及其他关联方占用资金是一项应长期坚持的工作，公司将持续努力避

中国东方航空股份有限公司

2007 年度中国东方航空股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:中国东方航空股份有限公司 单位：芉元

上市公司核算 度占用资 占用形

非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司的 期初占用 累计发生金额 偿还累计 期末占用 占用性质

的会计科目 金的利息 成原因

关联关系 资金余额 (不含利息) 发生金额 资金余额

上市公司核算 度往来资 往来形

其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司的 期初往来 累计发生金额 偿还累计 期末往来 往来性质

的会计科目 金的利息 成原因

关联关系 资金余额 (不含利息) 发生金额 资金余额

大股东及其附属企业 东方航空进出口有限公司 同一母公司

关联自然人及其控制的法人

其他关联人及其附属企业

注一：该等款项已于2008年4月中旬收回。

夲表已于2008年4月14日获董事会批准

中国东方航空股份有限公司第九屆董事会第1次普通会议于2019年12月31日召开会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考请查阅当日公告全文。

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