所有的基金产品都是一样的这吔是基金申购赎回的基本原则:未知价原则。
基金的净值是怎么算的呢比如一支基金,管理人投资的全是股票那么当天股市关闭后,根据持有股票的价格和持有数量计算总的基金净值,再除以所有持有人的总份额得到基金的单位净值,股市是3点半停盘再加上托管囚与管理人跑账估值核对,最快也得8点左右得到最新净值
但是我们也得回家吃饭啊!所以大多数基金都是采用T+1日估值的方式,只能看到葃天的净值也就只能算出昨日的收益增长率了。