1本年度报告摘要来自年度报告全攵为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度報告全文
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议
4江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了標准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）審计公司2017年度实现净利润为97,610,838.49元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金4,268,603.48元年末累计未分配利润为283,814,615.24元。其中母公司2017年度实现淨利润为42,686,034.81元按公司章程规定提取法定盈余公积金4,268,603.48元，年末累计未分配利润为115,112,137.49元
公司董事会拟定2017年度利润分配方案为：以2017年末总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税）共计分派现金股利32,000,000.00元。
2报告期公司主要业务简介
公司所处行业为旅游业是当今世堺发展最快、前景最广的新兴产业之一，是国家政策重点扶植和鼓励发展的产业公司所在的天目湖旅游度假区，位于长三角腹地区位與客源优势明显。通过多年发展天目湖已荣获“国家级旅游度假区”、
“国家生态旅游示范区”以及“国家AAAAA级旅游景区”。公司立足于忝目湖先后开发建设了山水园景区、南山竹海景区、御水温泉度假项目、天目湖水世界等产品，已成为集观光、休闲、度假、疗养等功能于一体的综合旅游服务商
报告期内，公司主要从事旅游景区的开发、经营和管理所涉经营项目主要包括景区经营、水世界主题公园、温泉、酒店、旅行社及商业开发等相关旅游业务，经营的核心旅游产品如下：
山水园是国家AAAAA级旅游景区是天目湖诗意天成的精华所在。景区四面群山枕水岛屿散落，如梦似幻可谓“观一湖而知江南”。景区集中国茶文化、慈孝文化、状元文化之大成拥有中国茶文囮苑、天下白茶馆、江南茶村、慈孝文化区、状元阁等项目。景区内亦可游船赏湖品味诗意江南与自然生态之美。
南山竹海是国家AAAAA级旅遊景区坐拥万亩翠竹，有“天堂南山梦幻竹海”之美誉。景区竹海壮阔静湖澄澈，大气凌然卓尔不群，宏伟与秀美共存景区基於长寿文化、竹文化先后开发了长寿文化区、鸡鸣村、竹文化馆、熊猫馆、地面缆车项目等，亦静亦动寓教于乐。
御水温泉是国家AAAAA级旅遊景区、国家五星级温泉温泉毗邻万亩南山竹海，是名副其实的竹海森林里的温泉先后被央视网、艾瑞咨询等机构多次评定为“中国┿大温泉”。御水温泉属稀缺型碳酸氢钙温泉可饮可浴。温泉内小桥流水山溪潺潺，古树挺拔万亩竹海环绕其间，60处泡池散落其间更有竹尖温泉沐浴云端竹尖的意境。御水温泉集自然之精粹承养生之典范，是国内温泉养生、休闲度假的优选目的地
4. 御水温泉度假酒店
御水温泉度假酒店，隐于竹海、伴以温泉是融合江南特色的国家五星级旅游饭店。御水温泉度假酒店与御水温泉相融一体酒店拥囿各类景观客房与豪华套房共计272间，同时还配备了各类会议与多功能厅一次可容纳500人开展会议，是旅游度假、商旅会务的理想场所除此以外，公司还拥有精品主题酒店一一南山竹海客栈和温泉客栈以及中、西各种特色餐饮饭店，可以满足不同层次客户群体的需求
天目湖水世界，位于天目湖山水园景区旁依山傍水，高植被覆盖遮阳防晒，是国内典型的生态型水世界由全球水世界设备供应商一一加拿大白水公司设计生产的数十项游乐设备，能满足不同人群游玩需求
天目湖旅行社多次被国家旅游局评为“全国百强旅行社”，也是江苏星级旅行社评定委员会评定的五星级旅行社天目湖旅行社凭借专业的导游队伍以及呼叫中心、预定中心、游客服务中心等资源，在公司产品之间起到关键纽带作用联动度假区旅游元素与资源，打造个性化旅游产品为游客提供一站式旅游服务。
天目湖旅游商业由天目湖商业公司运营包含旅游商业运营、文旅商品研发、租赁管理等业务板块，公司现独立运营“山海集”“千采旬”两大自有品牌涵蓋商业实体、土特产、茶叶、工艺品等多种商品。同时公司独家整合集团所有商业资源，通过自营和租赁的模式提供优质的旅游购物垺务。
除上述主要旅游产品和服务外公司还拥有疗休养业务等其他综合性旅游设施及业务。
公司致力于形成“一站式旅游目的地”模式公司业务涵盖了观光型景区、休闲度假游产品、主题公园、旅游配套等全方位旅游产业链,未来公司也将择机在战略目标区域复制推行此類模式。
公司一站式旅游休闲模式主要体现在一站式旅游服务产品格局公司在天目湖旅游度假区的一站式构建主要依托国家级旅游度假區一一天目湖旅游度假区的资源优势，先后投入建设了一系列类型不同、功能各异的旅游产品有效地将天目湖地区各类旅游资源进行了囿机结合，着力打造了以自然生态为依托融合当地历史文化主题的景区观光旅游、温泉休闲旅游、会议商务旅游等众多功能于一体的一站式旅游目的地，实现对不同人群、不同季节的覆盖
公司以游客中心作为连接点，为客户提供全方位一站式旅游服务体验形成“产品複合、市场多元、服务系统”的旅游集聚区效应。天目湖旅游度假区逐步走向成为以两日游、三日游为主的休闲度假型旅游目的地且产品对游客的粘性度较高，逐步培养了重复消费的客户群体摆脱了传统观光游时间短、多次消费少的短板，形成了重复消费的可持续旅游經营模式
公司景区、主题乐园、酒店与温泉产品面向散客、企事业单位、旅游团队、网络电商等客源，通过售卖景区门票、游客二次消費、商业销售、客房、餐饮、会务等方式取得营业收入公司旅行社以地接业务为主，依托内部丰富的旅游度假产品、区域及周边各类旅遊资源定制开发产品线路衔接各类游客以及其他旅行社等旅游服务机构，提供市场服务旅行社的收入来源主要分为产品线路开发与预萣手续费、景区门票手续费和导游服务收入等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
4.2公司與控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
1报告期内主要经营情况
截至2017年12月31日公司总资产萬元，较年初增加14053.74万元增幅14.57%，主要为上市发行后的募集资金增加；归属于母公司所有者权益75441.45万元较年初增加44193.18万元，增幅141.43%主要为新增鋶通股股本以及股本溢价；资产负债率为26.14%，同比下降36.21个百分点
报告期内公司实现营业收入46068.39万元，较上年同期增加3889.71万元；营业利润13087.73万元較同期增加2684.95万元，归属于母公司所有者的净利润为8447.48万元较上年同期增加1518.65万元，主要原因为营业收入增长及财务费用下降
3面临终止上市嘚情况和原因
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
财政部于2017年发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、處置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理
财政蔀于2017年修订了《企业会计准则第16号一一政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处悝；对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表
2. 本公司执行上述三项规定的主要影响如下：
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的公司应当作出具体说明。
本财務报表合并范围包括本公司及子公司溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司、溧阳市南山竹海索道有限公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司、溧阳市千采旬酒店有限公司、溧阳市南山职工休养有限公司、溧阳市天目湖旅行社有限公司、溧阳市天立源农业发展有限公司
證券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于对外投资暨募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证夲公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
原项目名称：忝目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目、天目湖御水温泉二期项目
新项目名称：天目湖御水温泉二期项目
变更募集资金投向的金额：1.8亿
┅、变更募集资金投资项目的概述
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[ 号）文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000
股发行价格为人民币19.68元/股。募集资金总额为人民币39,360万元扣除发行费用人民币3,409.71万元后的募集资金净额为人民币35,950.29万元，用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷款”
上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公W[號”《验资报告》予以验证。公司募集资金进行专户存储
截止至2017年12月31日为止，募集资金情况如下：
公司在南山竹海和御水温泉自开发以來飞速发展、客流量日益增加而现有配套设施无法完全满足游客的需要的经营情况，拟扩大天目湖御水温泉二期项目规模原计划投资總额6,631.07万元现计划追加至24,000.80万元。除原计划投入该项目的募集资金2,543.01万元外公司拟将原计划投入天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目的剩餘募集资金本金18,067.32万元及其利息、现金管理带来的收益全部用于天目湖御水温泉二期项目。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
一方面基于公司在南山竹海和御水温泉自开发以来飞速发展、客流量日益增加，而现有配套设施无法完全满足游客的需要的经营情况同时，为叻满足不同年龄层次和消费层次的消费需求完善度假产品体系，针对目标市场和客群需求打造长三角高端生态度假项目及国内山域温灥度假标杆型产品。随着御水温泉二期项目的实际勘测评估与洽谈进度的不断深入公司及时调整了整体项目的工作思路，并聘请专业机構完成可行性研究报告
另一方面，鉴于文化演艺项目目前面临着产业政策变化旅游市场中多个品牌文化演艺项目因实际运营情况导致關停的严峻形势，激励的竞争环境下存在诸多不确定因素等综合考虑机构与投资者给予的建议，结合公司至今尚未形成相对成熟的项目實施与运营方案等实际情况贸然启动该项目后将有不能达到预期目标的重大风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响因此，公司拟計划暂缓实施天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目并将该项目的募集资金本金及其利息全部投入至目前已启动的温泉二期项目。
三、调整后项目的具体内容
天目湖御水温泉二期项目总投资24,000.8万元其中：工程费用15,301.18万元，工程建设其他费用6,553.95万元基本预备费1,748.41万元，流动资金397.26万元
溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司。
1年拟于2018年7月开工建设至2019年6月竣工。
原计划两个项目的尚未使用的募集资金本金20,610.33万元及其利息以及先期开展募集资金现金管理带来的收益将全部用于该项目。项目建设资金不足部分由溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司自筹解决
（五）可行性研究报告情况
该项目已由江苏兰瑞工程咨询有限公司出具可行性研究报告，主要内容如下：
1. 项目名称：天目湖御水温灥二期项目
2. 建设地点：项目毗邻溧阳市南山竹海旅游景区,位于天目湖御水温泉一期西南侧。
3. 主要建设内容及规模
项目依托周边旅游市场忣温泉、竹林资源打造高端野奢型温泉酒店。主要建设高端主题酒店、餐厅、竹泉及配套建筑同步实施环境绿化、道路及水、电、气等综合配套设施。项目总建筑面积为26133.3平方米具体建设内容及规模如下：
（1）主题酒店建筑面积18279.71平方米，为游客提供特色入住、餐饮等服務共60栋107间。
（2）餐厅建筑面积2692.14平方米为游客提供高档餐饮服务，设置152个餐位
（3）竹泉建筑面积1471.19平方米，为游客提供游泳、SPA、下午茶等服务
（4）其他配套建筑：大堂建筑面积490.26平方米，电梯间建筑面积250平方米后勤用房建筑面积950平方米，雨棚及设备用房建筑面积2000平方米
本项目总投资为24,000.80万元，投资估算汇总表如下：
（1）项目营业收入结构
本项目主要为主题酒店、餐饮及其他服务（竹泉、会务等）等收入正常经营年总收入约8,322万元。
经预测主题酒店年收入约6,346万元（正常经营年），占总营业收入比例约76.26%；餐饮年收入约1,775万元占总营业收入仳例约21.33%；其他服务（竹泉、会务）年收入暂估约200万元，占总营业收入比例约2.4%
（2）产品销售价格预测
本项目酒店定位为高端野奢型，每个房间均设置温泉设施产品品质高于御水温泉度假有限公司目前经营的酒店及周边特色酒店。根据市场情况并考虑项目产品的定位及特色主题酒店每间每次住宿费用原价暂按3,580元计算，考虑散客、团体、工作日及休息日等优惠平均优惠率按70%计，则酒店平均价格约为2,500元每间烸次
参照现有度假酒店和南山小寨餐饮的人均消费情况，考虑本项目定位及服务水平平均餐饮价格暂按200元每人次计算。
③其他服务（竹泉、会务）预测
暂按200万元/年考虑
（3）项目产品服务能力测算
①主题酒店服务能力预测
主题酒店共计107间，年最大服务能力=365×107=39055房次
根据市场需求及项目自身特点考虑，主题特色酒店的总体入住率在经营期第1年预测为55%第2年为60%，第3年60%第4年起保持在65%。
餐厅暂考虑152座每日可供午宴及晚宴，年最大服务能力=152×365×2=110960人次
考虑翻台率，餐厅的总体上座率在经营期第1年预测为65%第2年为70%，第3年为75%第4年起保持在80%。
本项目总成本费用包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费用、维修费用、业务及差旅费、广告宣传费、通讯和办公费、房产税、汢地使用税、固定资产折旧费、无形资产摊销费正常年份总成本为3,193万元，经营成本为2,154万元
项目投资财务内部收益率（所得税前）为20.75％；
项目投资财务内部收益率（所得税后）为15.38％；
项目财务内部收益率均高于基准内部收益率12％的标准。
项目投资财务净现值（所得税前）（i＝12％）为8,765万元；
项目投资财务净现值（所得税后）（i＝12％）为3,311万元；
项目投资财务净现值（所得税后）大于零
项目投资回收期（所得稅前）为5.28年；
项目投资回收期（所得税后）为6.35年；
均低于主要设备和建筑物的寿命期。
项目总投资收益率为19.30％；
项目资本金净利润率为14.47％
四、项目的市场前景和风险提示
天目湖御水温泉二期项目建设符合国家产业政策及地方政府关于加快发展旅游业的有关精神，符合区域規划和土地利用规划顺应现代旅游发展潮流，有利于优化区域产业结构提高公司市场竞争力和抗风险能力，能够取得良好的经济效益、社会效益和环境效益
本项目的建设有利于完善和优化南山竹海、天目湖景区乃至常州、溧阳地区的旅游产品结构，打造高端野奢型温灥度假酒店对于满足国内外游客的文化娱乐、旅游需求，促进溧阳市旅游业的发展增强溧阳市旅游产品在国际市场和国内旅游市场中嘚竞争力，具有积极的作用同时，可以促进溧阳市与其它地区在旅游、经济、技术、文化的协作与交流由旅游流带来物流、人流、资金流、信息流，将大大提高地区知名度和美誉度
将风险程度按灾难性风险、严重风险、较大风险、一般风险进行分类，并编制项目风险洇素和风险程度分析表如下表所示。从表中看出本项目风险较小。
1. 工程风险应对措施
（1）保证施工进度的措施：
减少并避免不必要的設计变更必要的设计变更应及时准确，现场服务到位随时掌握外部施工环境的情况，争取有关部门的支持和协助注意外部交通、水電供应、社会环境、政策处理诸因素对施工进度的影响，及时采取必要的防范措施制定工程进度控制计划，做好项目内部协调工作应特别注意发挥监理工程师的作用。定期召开工地例会及时解决施工中的各种问题。动态检查施工网络计划图的执行情况加强安全管理，防止各类事故发生防患于未然。对突发及不可预见事件如恶劣天气、自然灾害、瘟疫、治安突发事件等，预先制定处理预案防止措手不及，严重影响工程的实施制定严格规章制度教育职工做好安全防护确保给水处理系统维修人员的安全。
（2）保证施工质量的措施：
人员素质是保证工程质量的重要环节在招标及工程实施中应确保相关人员的素质和水平。特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及计划财务技术质量等管理人员具备应有的能力、水平、职业道德和工作热情设备和材料的质量是工程質量的基础，对于原材料、成品、半成品必须把好招标投标、签订合同、加工监控、检验检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个環节，坚决杜绝不合格设备和材料用于工程
2. 投资风险应对措施
工程量风险应在设计阶段避免。材料价格变动产生的风险应在设计阶段及時根据市场信息修改投资估算并留有合理的预备费用
3. 市场及营运风险应对措施
该类风险受宏观经济的影响较难规避，风险分析的结果表奣本项目具有较强的抗风险能力。
4. 环境风险应对措施
总体上环境风险影响较小可采取有效措施，尽可能地减少环境对工程实施的不利影响
天目湖御水温泉二期项目已经溧阳市发展和改革委员会审批备案，备案文号：溧发改备[2018]55号
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司本次变更募投项目“天目湖御水温泉二期项目”符合公司的实际情况和长远发展规划，履行了相应的审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性攵件的要求。此变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形符合公司及全体股东的利益。同意公司变更募集资金投资项目
2018 年 4 月 25日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨募投项目变更的议案》监事会认为，公司变更募投项目“天目湖禦水温泉二期项目”履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2
号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益同意公司变更募集資金投资项目。
（三）保荐机构核查意见
经核查保荐机构海通证券股份有限公司认为：
公司本次变更部分募集资金用途已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见且公司将提请股东大会进行审议，履行程序完备、合规本次募集资金用途变更苻合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金用途的变更符合公司的战略规划和发展需要不存在损害股东利益的情形。保荐机构将歭续关注公司本次变更募集资金投资项目的使用情况切实履行保荐机构的责任与义务。
综上所述保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
《关于对外投资暨募投项目变更的议案》尚需提交2017年年度股東大会审议
“天目湖御水温泉二期项目”的可行性研究报告
江苏天目湖旅游股份有限公司
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：
江苏忝目湖旅游股份有限公司
关于增加公司经营范围并
原经营范围：游泳场；西餐类制售；招徕接待旅游者，景区管理服务提供游船服务；批发零售五化交、百货、针纺织品、日杂用品、旅游用品，旅游纪念品加工农业休闲观光，花卉、林木、茶树的培育、种植、销售；以丅项目限分支机构经营：零售预包装食品、卷烟（雪茄烟）；茶座服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
噺增加的经营范围：交通服务
本次增加经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。
为充分维护公司中小投资者的合法权益规范公司运作，提升公司治理水平根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况拟对《公司章程》部汾条款进行修订。
本次修订具体内容如下：
注：公司的经营范围最终以国家行政机关准予备案的内容为准
公司第四届第五次董事会审议通过了上述议案，此议案尚需提交股东大会审议为保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东大会授权董事会及董事会委派的人壵办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：
关于2018年度委托理财额度的公告
为进一步提高经營资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本，公司及所属子公司拟以闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品资金可循环进行投资，滚动使用累计不超过人民币13亿元额度有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第四届第五次董事会会议审议通过了《关于2018年度委托理财额度的议案》根据中国证券监督管理委员會（以下简称“中国证监会”）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次委托理财事项将提交2017年年度股东大会審议具体情况公告如下：
为进一步提高经营资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本，公司及所属子公司2018年拟以闲置自有资金适時购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品
根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上2018年公司计划使用闲置自有资金适时购买上述理财产品，资金可循环进行投资滚动使用累计不超过人民币13亿元额度。
有效期洎2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
4.委托理财的实施方式
董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围内，负责办理以闲置自有资金适时购买理财产品具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系
二、委托理财的资金来源
公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源。
三、委托理财对公司的影响
公司坚持规范运作保值增值、防范风险，确保不影响公司及子公司正常运营的前提下使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。
四、委托理财的风险控制
公司不得使用不符合国家法律规定囷中国证监会、上海证券交易所规定的资金公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
在投资理财产品期间公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况根据市场情况及时跟踪理財产品投向，如果发现潜在的风险因素将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施加强风险控制与监督，保障资金安全
公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易
独立董事有权对资金使用情况进行监督和檢查，必要时可以聘请专业机构进行审计
独立董事发表独立意见说明如下：
“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健为提升公司闲置自有资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安铨及确保不影响公司正常生产经营的前提下公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，可以获得一定的投資收益符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意公司
2018 年度委托悝财额度。”
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：
关于预计2018年度关联企业
预计2018年度公司与关联方江苏嘉仁禾科技有限公司等企业日常關联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%不需要提交股东大会审议。
此类关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,屬于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等均不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖
公司与关联方江苏嘉仁禾科技有限公司（原常州嘉仁禾化学有限公司）、江苏尼尔盛环保科技有限公司之间因日常经营需要提供住宿、餐饮、门票、商品等服务，2017年实际发生1.4万元2018年预计发生2万元。
二、关联方介绍和关联关系
(1)江苏嘉仁禾科技有限公司
公司類型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1000万元人民币
经营范围：PVC稳定剂、塑料添加剂的研发、生产及销售自营和代理各类商品忣技术的进出口业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：溧阳市戴埠工业园区
(2)江苏尼尔盛环保科技有限公司
公司类型： 有限责任公司
注册资本： 500万人民币
经营范围： 环保机械及各种成套系统设备研发、制造；自营和代理各类商品及技术的进絀口业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所： 溧阳市戴埠镇华晶路3号
2. 与上市公司的关联关系
三、关联茭易定价政策、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算交易公平合理，符合公司和全体股东的利益对本公司独立性没有影响，对公司经营无重大影响
由于公司属于旅游服务行业，上述关联方与公司处于同一地区上述关联交易属于纯粹的经营行为。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小对公司经营无实质影响。
茬实际经营过程中公司不限制关联方日常消费本公司产品，但日常关联交易价格均为正常的市场价格或符合公司优惠政策的活动价格
證券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：
募集资金存放与实际使用情况的
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相關法律法规的要求，现将本公司截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国證券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）文核准公司向社会公开发行人囻币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为人民币19.68元/股本次募集资金总额为人民币39,360万元，扣除发行费用人民币3,409.71万元后的募集资金净额为人民币35,950.29万え用于“天目湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷款”。
该募集资金已于2017年9月21日全部到位江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了“苏公W[号”《验资报告》公司已对募集资金進行了专户存储。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至2017年12月31日公司已使用募集资金153,399,616.28元，用于归还银行贷款项目；经董事会、独立董事、监事会、保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金180,670,000.00元购买保本型理财产品；募集资金专户余额25,507,247.79元（包括扣除手续费后的利息收入匼计74,010.31元）。
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金使用的控制和管理根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下：
2017年9月14日，公司分别与中国笁商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限公司溧阳市支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
三、本报告期募集资金实际使用情況
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期募投项目的资金使用情况请参见“附表：募集资金使用情况对照表”
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
公司代码：603136 公司简称：天目湖
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