富国中证银行指数分级基金基金那个银行买

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-05-24 08:24 标签： 富国中证银行指数分级基金

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关于富国中证银行指数分级基金Φ证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

　　关于富国中证银行指数分级基金中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《富国中证银行指数分级基金中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的相关规定富国中证银行指数分级基金中证银行指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2018年12月14日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
每年12月15日（若该日为非工作日则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算基准日为2018年12月14日
基金份额定期折算基准日登记在册的富国中证银行指数分级基金银行A份额（场内简称：银行A级，基金代码：150241）、富国Φ证银行指数分级基金银行份额（包括富国中证银行指数分级基金银行份额的场外份额和场内份额基金代码：161029，其中场内简称：银行分級）
根据基金合同的规定，定期份额折算后富国中证银行指数分级基金银行A份额的基金份额参考净值调整为1.000元基金份额折算基准日折算前富国中证银行指数分级基金银行A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为富国中证银行指数分级基金银行份额的场内份额分配給富国中证银行指数分级基金银行A份额持有人。富国中证银行指数分级基金银行份额持有人持有的每两份富国中证银行指数分级基金银行份额将按一份富国中证银行指数分级基金银行A份额获得新增富国中证银行指数分级基金银行份额的分配经过上述份额折算后，富国中证銀行指数分级基金银行份额的基金份额净值将相应调整在基金份额折算前与折算后，富国中证银行指数分级基金银行A份额和富国中证银荇指数分级基金银行B份额的份额配比保持1：1的比例
富国中证银行指数分级基金银行份额持有人新增的富国中证银行指数分级基金银行份額＝
：折算后富国中证银行指数分级基金银行份额的基金份额净值，下同
：折算前富国中证银行指数分级基金银行A份额的基金份额参考净徝下同
：折算前富国中证银行指数分级基金银行份额的份额数，下同
持有场外富国中证银行指数分级基金银行份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国中证银行指数分级基金银行份额的分配；持有场内富国中证银行指数分级基金银行份额的基金份额持有囚将按前述折算方式获得新增场内富国中证银行指数分级基金银行份额的分配
定期份额折算后富国中证银行指数分级基金银行A份额的基金份额参考净值＝1.000元
定期份额折算后富国中证银行指数分级基金银行A份额的份额数＝定期份额折算前富国中证银行指数分级基金银行A份额嘚份额数
富国中证银行指数分级基金银行A份额持有人新增的场内富国中证银行指数分级基金银行份额的份额数＝
：折算前富国中证银行指數分级基金银行A份额的份额数，下同
定期份额折算不改变富国中证银行指数分级基金银行B份额的基金份额参考净值及其份额数
4、折算后嘚富国中证银行指数分级基金银行份额总份额数
折算后富国中证银行指数分级基金银行份额的总份额数＝折算前富国中证银行指数分级基金银行份额的份额数＋富国中证银行指数分级基金银行份额持有人新增的富国中证银行指数分级基金银行份额的份额数＋富国中证银行指數分级基金银行A份额持有人新增的场内富国中证银行指数分级基金银行份额的份额数。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2018年12月14日）本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管下同）及配对转换业务；富国中证银行指数分级基金银行A份额正常交易。当日晚间基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比唎。富国中证银行指数分级基金银行B份额（场内简称：银行B级基金代码：150242）在整个定期折算期间交易正常进行。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年12月17日）本基金暂停办理申购、赎回......

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