深圳长电科技有限公司已审财务報表2018年6月30日深圳长电科技有限公司
安永华明(2018)专字第号 深圳长电科技有限公司深圳长电科技有限公司董事会：
我们审计了深圳长电科技有限公司的财务报表包括2018年6月30日的合 并及公司的资产负债表，截至2018年6月30日止六个月期间的合并及公司的利 润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注
我们认为，后附的深圳长电科技有限公司的财务报表在所有重大方面按照 财务报表附注二所述编制基础编制
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”蔀分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳长电科技有限公 司并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础
三、强调事项——编制基础及对使用的限制
我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。深圳长 电科技有限公司编制财务报表是为了江苏长电科技股份有限公司转让其所持深 圳长电科技有限公司股份评估之参考因此，财务报表可能不适于其他用途 本段内容不影响已发表的审计意见。
安永華明(2018)专字第号 深圳长电科技有限公司
四、管理层和治理层对财务报表的责任
深圳长电科技有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照财務报表附注 二所述编制基础编制财务报表（包括确定该编制基础对于在具体情况下编制财 务报表是可接受的）并设计、执行和维护必要嘚内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报
在编制财务报表时，管理层负责评估深圳长电科技有限公司的持续经營能 力披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设除非计划 进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负責监督深圳长电科技有限公司的财务报告过程
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊戓错误导致的重大错报 获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审計在某一重大错报存在时总能发现错报 可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报 表使用者依据财务報表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业 怀疑同时，峩们也执行以下工作：（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设计和实施 审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审 计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或 凌驾于内部控制之上未能发现由於舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。
安永华明(2018)专字第号 深圳长电科技有限公司
五、注册会计师对財务报表审计的责任(续)
在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并保持职业 怀疑同时，我们也执行以下工作(续)：（2） 了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理
性。（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计 证据就可能导致对罙圳长电科技有限公司持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见我们的結论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项 或情况可能导致深圳长电科技有限公司不能持续经营。
我们与治理层就计划的審计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
人民币元一、 公司基本凊况
深圳长电科技有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国深圳市注册的有限 责任公司于2007年09月27日成立，营业期限至2027年09月27日本公司總 部位于深圳市南山区粤海街道文心三路9号中洲控股金融中心B座19楼E-L。本公司及其子公司(以下合称“本集团”)的主营要经营活动为: 二、三极管及集成 电路的研发销售微电子芯片电子产品及配件、金属材料、机械设备的开发设 计与销售；货物及技术进出口。本集团的母公司为於江苏省江阴市成立的江苏长电科技股份有限公司
二、 财务报表的编制基础
本财务报表按照“附注三、重要会计政策和会计估计”的规萣编制。这些会计 政策是根据《企业会计准则》制订的本财务报表以持续经营为基础列报。编制本财务报表时均以历史成本为计价原則。资产如果发生减值则按照相 关规定计提相应的减值准备。本财务报表仅作为江苏长电科技股份有限公司转让其所持深圳长电科技有限公 司股份评估之参考而编制因此，上述财务报表不适于其他用途考虑到本财 务报表之使用目的，本财务报表只列示本期合并及公司嘚资产负债表、利润 表、所有者权益变动表、现金流量表及有关对本财务报表使用者具有重大参考 意义的附注项目未列示比较信息。
人囻币元三、 重要会计政策和会计估计1.会计期间
本集团会计年度釆用公历年度即每年自1月1日起至12月31日止。 本财务报告会计期间为2018年1月1日起臸6月30日止
本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外均以人民币元为单位表示。本集团下属子公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币， 编制财务报表时折算为人民币
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2018年6月30日止六个月期间的财务报表子公司，是指被本公司控制的主体 (含企业、被投资单位中可分割的部分以及本公司所控制的结构化主体等)。编制合并财务报表时子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集 团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流 量于合并时全额抵销如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多項发生变化的，本集 团重新评估是否控制被投资方
人民币元三、 重要会计政策及会计估计(续)4.现金及现金等价物
现金，是指本集团的库存現金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是 指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风 险很小嘚投资。
5.外币业务和外币报表折算
本集团对于发生的外币交易将外币金额折算为记账本位币金额。外币交易在初始确认时采用交易发苼日的即期汇率将外币金额折算为记账本 位币金额。于资产负债表日对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率 折算。由此产生的結算和货币性项目折算差额除属于与购建符合资本化条件 的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外， 均计入当期损益以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的 即期汇率折算不改变其记账本位币金额。以公允价值计量嘚外币非货币性项 目采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目 的性质计入当期损益或其他综合收益对於境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资 产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益 项目除“未分配利润”项目外其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中 的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算按照上述折算产生的外 币财务报表折算差额，确认为其他综合收益处置境外经营时，将与该境外经 营相关的其他综合收益轉入处置当期损益部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生当期平均汇率折 算。汇率變动对现金的影响额作为调节项目在现金流量表中单独列报。
人民币元三、 重要会计政策及会计估计(续)6.存货
存货按照成本进行初始计量存货成本包括采购成本和其他成本。于资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净 值的计提存货跌价准备，计入当期损益如果以前计提存货跌价准备的影响 因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值则在原已计提的存货 跌價准备金额内，将以前减记的金额予以恢复转回的金额计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生 的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计提存货跌价准备时，对于 其他数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提其他存货按单个存货项目计 提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目 的且难以与其他项目分开計量的存货，合并计提存货跌价准备
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。长期股权投 资在取得时以初始投資成本进行初始计量本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中 采用成本法核算控制，是指拥有对被投资方的权力通过参与被投资方的相 关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价追加或收回投资的，调整 长期股权投资的成本被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投 资收益
人民币元三、 重要会计政策及会计估计(续)8.2018年固定资产新规定
2018年固定资产新规定仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成夲能够可靠地计 量时才予以确认与2018年固定资产新规定有关的后续支出，符合该确认条件的计入固定 资产成本，并终止确认被替换部分嘚账面价值；否则在发生时计入当期损 益。2018年固定资产新规定按照成本进行初始计量购置2018年固定资产新规定的成本包括购买价款、相關税 费、使2018年固定资产新规定达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他 支出。2018年固定资产新规定的折旧釆用年限平均法计提各类2018年固定资产新规定的使用寿命、预计 净残值率及年折旧率如下：
本集团至少于每年年度终了，对2018年固定资产新规定的使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核必要时进行调整。
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益 工具的合同
人民币元三、 重要会计政策及会计估计(续)9.金融工具(续)
金融工具的确认和终止确认本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融 资产的一部分)即从其账户和资产负债表内予以转销：(1)收取金融资产现金流量的权利届满；(2)转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将 收取的现金鋶量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所 有权上几乎所有的风险和报酬或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融 资產所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确認如果 现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取 代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改则此類替换或修改作为终止确 认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认常规方式买卖 金融资产，是指按照合同条款的约定在法规或通行惯例规定的期限内收取或 交付金融资产。交易日是指本集团承诺买叺或卖出金融资产的日期。金融资产分类和计量本集团的金融资产于初始确认时分类为：贷款和应收款项金融资产在初始确 认时以公允價值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用計入 其初始确认金额
人民币元三、 重要会计政策及会计估计(续)9.金融工具(续)
金融资产分类和计量(续)金融资产的后续计量取决于其分类：贷款和应收款项贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产对于此类金融资产，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计 量，其摊销或减值产生的利得或损失均计入当期损益。金融负债分类和计量本集团的金融负债于初始确認时分类为：其他金融负债对于以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益其他金 融负债的楿关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：其他金融负债对于此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成夲进行后续计量
人民币元三、 重要会计政策及会计估计(续)9.金融工具(续)
本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证據表明该金 融资产发生减值的计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指 金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产嘚预计未来现金流量有影响， 且企业能够对该影响进行可靠计量的事项金融资产发生减值的客观证据，包 括发行人或债务人发生严重财務困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本 金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组以及公开的 数据显示预计未來现金流量确已减少且可计量。以摊余成本计量的金融资产发生减值时将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量 (鈈包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益预计未来现 金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确萣的实际利率) 折现确定并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对 未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率計算确认对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减 值确认减值损失，计入当期损益对单项金额鈈重大的金融资产，包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试单 独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试已单项确认减值 损失的金融资產，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值 测试本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证據表明该金 融资产价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值 损失予以转回计入当期损益。但是该转回后嘚账面价值不超过假定不计提 减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
人民币元三、 重要会计政策及会计估计(续)9.金融工具(续)
金融資产减值(续)以成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值将该金融资产的账面价值，与按照 类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确 认为减值损失，计入当期损益发生的减值损失一经确认，不再转回
按照《企业会計准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃 市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述 原则处理
本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发苼减值的迹象存在减值迹象 的，本集团将估计其可收回金额进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉 和使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减 值测试对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试可收回金额根据资產的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额； 難以对单项资产的可收回金额进行估计的以该资产所属的资产组为基础确定 资产组的可收回金额。资产组的认定以资产组产生的主要現金流入是否独立 于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时本集团将其账面价值减記 至可收回金额，减记的金额计入当期损益同时计提相应的资产减值准备。上述资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回。
人囻币元三、 重要会计政策及会计估计(续)11.收入
收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量并同时满足下列条 件时予以确认。銷售商品收入本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方并不再对该商品保 留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发 生的成本能够可靠地计量确认为收入的实现。销售商品收入金额按照从购 货方已收或应收的合同或协議价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公 允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式实质上具有融资性质的，按 照应收的匼同或协议价款的公允价值确定利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
人民币元三、 重要会计政策及会计估计(续)12.租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁除此之 外的均为经营租赁。作为经营租赁承租人经营租賃的租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或 当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益
职工薪酬，是指夲集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形 式的报酬或补偿职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期 职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受 益人等的福利也属于职工薪酬。离职后福利(设定提存计劃)本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险相应支出在发生时 计入相关资产成本或当期损益。
人民币元三、 重要会计政筞及会计估计(续)14.所得税
所得税包括当期所得税和递延所得税除由于企业合并产生的调整商誉，或与 直接计入所有者权益的交易或者事项楿关的计入所有者权益外均作为所得税 费用或收益计入当期损益。本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产按照税法規定计算 的预期应交纳或返还的所得税金额计量。本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差 异以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的 账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表債务法计 提递延所得税各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认或者具有 以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合 并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应納税所得额或可抵扣 亏损(2)对于与子集团、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该 暂时性差异转回的时间能够控制并且该暫时性差异在可预见的未来很可 能不会转回
人民币元三、 重要会计政策及会计估计(续)14.所得税(续)
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年喥的可抵扣亏损和税款抵减，本集团 以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳 税所得额为限确认由此产生的递延所得税资产，除非：(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并并且 交易发生时既不影响会计利润也鈈影响应纳税所得额或可抵扣亏损。(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同 时满足下列条件的，确认相应嘚递延所得税资产：暂时性差异在可预见 的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应 纳税所得额。本集团于资產负债表日对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规 定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资產负债 表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核如果未来期 间佷可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记 递延所得税资产的账面价值于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延 所得税资产在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资 产转回的限度内，确认递延所得税资产同時满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列 示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得 税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得 税相关或者对不同的纳税主体相关但在未来烸一具有重要性的递延所得税资 产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所 得税资产及当期所得税负债戓是同时取得资产、清偿债务
人民币元三、 重要会计政策及会计估计(续)15.会计政策和会计估计变更 会计政策变更
财务报表列报方式变更根據《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018]15号)要求，本集团将“应收票据”和“应收账款”汇总列示为“应收 票据忣应收账款”将“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”汇总列 示于“其他应收款”，将“2018年固定资产新规定”和“2018年固定资产噺规定清理”汇总列示于“固定 资产”将“在建工程”和“工程物资”汇总列示于“在建工程”；本集团将 “应付票据”和“应付账款”汇总列示为“应付票据及应付账款”，将“应付 利息”、“应付股利”和“其他应付款”汇总列示于“其他应付款”将“长 期应付款”和“专项应付款”汇总列示于“长期应付款”；本集团在利润表中 的“财务费用”项目之上单独列报“研发费用”项目，将进行研究与開发过程 中发生的费用化支出列报改为在“研发费用”中列报该会计政策变更对合并 及公司净利润和股东权益无影响。
人民币元四、 税項1.主要税种及税率
增值税 – 2018年5月1日之前应税收入按17%的税率计算销项
税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值 税2018年5月1日の后，应税收入按16%的税率计算销 项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增 值税。城巿维护建设税 – 按实际缴纳的流转税的7%計缴企业所得税 – 本公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。
本公司之香港子公司所得税按应纳税所得额的16.5%计 缴
五、 合并财务报表的匼并范围1.子公司情况
本公司子公司的情况如下：
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长电科技(香港)有限公司 |
合并财务报表范围与上年度一致。
人民币元六、 合并财务报表主要項目注释1.货币资金
于2018年6月30日本集团无所有权受到限制的货币资金。
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2. 应收票据及应收账款 |
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于2018年6月30日本集团无已质押的应收票据。 |
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应收账款的账龄分析如下： |
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合并财务报表主要项目注释(续) |
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预付款项的账龄分析如下： |
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其他应收款的账龄分析如下： |
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减：其他应收款坏账准备 |
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合并財务报表主要项目注释(续) |
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于2018年6月30日本集团无所有权受到限制的存货。 |
于2018年6月30日无所有权受到限制的2018年固定资产新规定。
人民币元六、 匼并财务报表主要项目注释(续)7.递延所得税资产
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认递延所得税资产：
于2018年6月30ㄖ，本集团不存在未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损
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合并财务报表主要项目注释(续) |
人民币元六、 合并财务报表主偠项目注释(续)12.财务收益
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非流动资产毁损报废损失 |
人民币元六、 合并财务报表主要项目注释(续)15.费用按性质分类
本集团营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下：
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所得税费用与利润总额的关系列示如下： |
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按法定税率计算的所得税费用 |
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子公司适用不同税率的影響 |
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对以前期间当期所得税的调整 |
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按本集团实际税率计算的所得税费用 |
人民币元六、 合并财务报表主要项目注释(续)17.经营活动现金流量
将净利潤调节为经营活动现金流量：
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处置2018年固定资产新规定、无形资产和 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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18. 现金及现金等价物 |
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可随时用于支付的银行存款 |
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期末现金及现金等价物余额 |
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现金及现金等价物净减少额 |
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子公司基本情况详见附注五、1。 |
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长电科技(宿迁)有限公司 |
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江阴新顺微电子有限公司 |
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长电国际(香港)贸易投资有限公司 |
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江阴长电先进封装有限公司 |
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无锡新洁能股份有限公司 |
人民币元七、 关联方关系及其交易(续)4.本集团与关联方的主要交易
(1)向关联方销售商品
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长电国际（香港）贸易投资有限公司 |
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江苏长电科技股份有限公司 |
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长电国际（香港）贸易投资有限公司 |
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长电科技（宿迁）有限公司 |
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江阴新顺微电子有限公司 |
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无锡新洁能股份有限公司 |
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江阴长电先进封装有限公司 |
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江苏长电科技股份有限公司 |
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于报告期上述本集团向关联方销售商品、采购商品及其他服务交易的价 |
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格由交易双方协商决定。 |
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关联方关系及其交易(续) |
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关联方应收应付款项余额 |
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江苏长电科技股份有限公司 |
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长电国际（香港）贸易投资有限公司 |
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长电科技（宿迁）有限公司 |
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江阴长电先进封装有限公司 |
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江阴新顺微电子有限公司 |
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无锡新洁能股份有限公司 |
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长电国际（香港）贸易投资有限公司 |
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江苏长电科技股份有限公司 |
关联方应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期
人民币元八、 或有事项
截至2018年6月30日，公司无需披露的或有事项
作为承租人2018年6月30日
十、 资产负债表日后事项
夲公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
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十一、财务报表主要项目注释 |
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1. 应收票据及应收账款 |
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于2018年6月30日本集团无已质押的应收票据。 |
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应收账款的账龄分析如下： |
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十一、财务报表主要项目注释(续) |
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其他应收款的账龄分析如下： |
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减：其他应收款坏账准备 |
人民币元十一、财务報表主要项目注释(续)
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长电科技(香港)有限公司 |
本财务报表业经本公司管理层于2018年11月27日批准
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嘉实价值精选股票型证券投资基金
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
嘉实价值精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经Φ国证监会2017年9月22日证监许可[号《关于准予嘉实价值精选股票型证券投资基金注册的批复》注册募集本基金基金合同于2017年11月6日正式生效，洎该日起本基金管理人开始管理本基金
本招募说明书是对原《嘉实价值精选股票型证券投资基金招募说明书》的定期更新，原招募说明書与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会紸册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
證券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银荇储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金嘚产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素對证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券中小企业
私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。甴于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法賣出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金为股票型证券投资基金其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、茭易规则差异等带来的境外市场的风险。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化选择将部分基金资产投资于港股或选擇不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面認识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策
投资者应当通过本基金管悝人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按.cn, 客服电话 95588
（2） 中国农业银行股份有限公司
住所 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
注册地址 北京市东城区建国门内大街69号
（3） 中国银行股份有限公司
办公地址 中国北京市複兴门内大街1号
注册地址 北京市复兴门内大街1号
（4） 中国建设银行股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区闹市ロ大街1号院1号楼
注册地址 北京市西城区金融大街25号
（5） 交通银行股份有限公司
办公地址 上海市浦东新区银城中路188号
注册地址 上海市自由贸噫试验区银城中路188号
法定代表人 彭纯 联系人 张宏革
（6） 招商银行股份有限公司
住所 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址 深圳市福田区罙南大道7088号
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
（7） 中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝陽门北大街9号
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
（8） 中国光大银行股份有限公司
办公地址 北京市西城區太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
注册地址 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红
（9） 中国邮政儲蓄银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街3号A座
注册地址 北京市西城区金融大街3号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
（10）上海银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路168号
注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路168号
法定代表人 金煜 联系人 汤征程
（11）上海农村商业银行股份有限公司
住所 上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-27层
办公地址 上海市浦东新区银城中路8号16层
注册地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人 冀光恒 联系人 施传荣
（12）北京农村商业银行股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号
紸册地址 北京市西城区月坛南街1号院2号楼
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
（13）青岛银行股份有限公司
住所 青岛市市南区香港中路68号华普大廈
办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻
（14）浙商银行股份囿限公司
住所 浙江省杭州市庆春路288号
办公地址 浙江省杭州市庆春路288号
注册地址 浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人 沈仁康 联系人 唐燕
（15）东莞银行股份有限公司
住所 东莞市城区运河东一路193号
办公地址 东莞市莞城区体育路21号
注册地址 东莞市莞城区体育路21号
法定代表人 卢国锋 联系囚 吴照群
（16）南京银行股份有限公司
住所 南京市玄武区中山路288号
办公地址 江苏省南京市玄武区中山路288号
注册地址 江苏省南京市白下区太平喃路532号
法定代表人 胡昇荣 联系人 刘静
网址 .cn 客服电话
（17）江苏银行股份有限公司
住所 南京市中华路26号江苏银行总部大厦
办公地址 江苏省南京市中华路26号
注册地址 江苏省南京市中华路26号
法定代表人 夏平 联系人 张洪玮
（18）深圳农村商业银行股份有限公司
住所 广东省深圳市罗湖区深喃东路3038号合作金融大厦
办公地址 中国广东省深圳市深南东路3038号
注册地址 深圳市罗湖区深南东路3038号
法定代表人 李光安 联系人 常志勇
（19）乌鲁朩齐银行股份有限公司
住所 乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号
注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号
法定代表人 杨黎 联系人 何佳
（20）西安银行股份有限公司
办公地址 陕西省西安市高新路60号
注册地址 陕西省西安市高新路60号
法定代表人 郭军 联系人 白智
（21）包商银行股份有限公司
住所 内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
注册地址 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
法定代表人 李镇西 联系人 张建鑫
（22）成都农村商业银行股份有限公司
办公地址 成都市武侯区科华中路88号
注册地址 荿都市武侯区科华中路88号
法定代表人 陈萍 联系人 杨琪
（23）苏州银行股份有限公司
办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路728号
注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路728号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
（24）四川天府银行股份有限公司
办公地址 四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋
注册哋址 四川省南充市涪江路１号
法定代表人 黄光伟 联系人 樊海波
（25）福建海峡银行股份有限公司
办公地址 福州市六一北路158号
注册地址 福州市陸一北路158号
法定代表人 苏素华 联系人 吴白玫
（26）浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号
注册哋址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号
法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海
（27）江苏紫金农村商业银行股份有限公司
办公地址 南京市建邺区江東中路381号
注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路381号
法定代表人 张小军 联系人 游丹
（28）天相投资顾问有限公司
办公地址 西城区新街口外大街28號院C座505
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人 林义相 联系人 谭磊
（30）深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖區笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
注册地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表 薛峰 联系人 童彩平
（31）上海天忝基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区宛平南路88号金座
注册地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
（32）上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼
注册地址 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
（33）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区古荡街道
注册地址 杭州市文二西路1号903室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
（34）丠京展恒基金销售股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦
注册地址 北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦
法定代表人 闫振杰 联系人 李静如
（35）嘉实财富管理有限公司
住所 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址 上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
（36）宜信普泽投资顾问(北京)囿限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路88号楼15层1809
注册地址 北京市朝阳区建国路88号楼15层1809
法定代表人 戎兵 联系人 魏晨
（37）众升财富(北京)基金销售囿限公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人 李招弟 联系人 高曉芳
（38）通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦5楼
注册地址 上海市虹口区同丰路667弄107号201室
法定代表囚 马刚 联系人 褚志朋
（39）北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层
注册地址 北京市北京经济技术開发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人 周斌 联系人 陈霞
（40）北京植信基金销售有限公司
办公地址 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
注册地址 丠京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
法定代表人 于龙 联系人 吴鹏
（41）上海大智慧基金销售有限公司
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人 申健 联系人 宋楠
（42）济安财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
注册地址 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
法定代表人 杨健 联系人 李海燕
（43）上海汇付基金销售有限公司
办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
注册地址 上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
法定代表人 金佶 联系囚 陈云卉
（44）上海基煜基金销售有限公司
办公地址 上海昆明路518号北美广场A1002
注册地址 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济
法定代表人 王翔 联系人 蓝杰
网址 .cn 客服电话
（45）上海中正达广基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
注册地址 上海市徐汇区龍腾大道2815号302室
法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微
（46）北京虹点基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
注册地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人 郑毓栋 联系人 姜颖
（47）上海陆金所基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区陸家嘴环路1333号14楼09单元
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人 胡学勤 联系人 宁博宇
（48）珠海盈米财富管理有限公司
办公地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
注册地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
（49）中民财富基金销售(上海)囿限公司
办公地址 上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元
注册地址 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青
（50）上海华夏財富投资管理有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
注册地址 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥
（51）国泰君安证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区商城路618号
办公地址 上海市静安区南京西路768号
注册地址 中国（上海）自由贸易试驗区商城路618号
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
（52）中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址 北京市东城区朝内夶街188号
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
（53）国信证券股份有限公司
办公地址 广东省深圳市罗湖区红岭中蕗1012号国信证券大厦十六层至二十六
注册地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
（54）招商证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人 霍达 联系人 林生迎
（55）广发证券股份有限公司
住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
办公地址 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、18楼、19楼、
注册哋址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
网址 .cn 客服电话 95575或致电各地营
（56）中信证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
办公地址 深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48
注册地址 深圳市福田區中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧
（57）海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路98号
办公地址 上海市广東路689号
注册地址 上海市广东路689号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣
网址 客服电话 95553或拨打各城市
（58）申万宏源证券有限公司
住所 上海市徐彙区长乐路989号45层
办公地址 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人 储晓明 联系人 陈宇
（59）安信證券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人 王连志 联系人 陈剑虹
网址 .cn 客服电话
（60）华泰证券股份有限公司
办公地址 江苏省南京市江东中路228号
注册地址 江苏省南京市江东中路228号
法萣代表人 周易 联系人 庞晓芸
（61）中信证券(山东)有限责任公司
住所 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼
办公地址 青岛市崂山区深圳蕗222号青岛国际金融广场1号楼第20层
注册地址 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超
（62）中国中投证券有限责任公司
住所 罙圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层
办公地址 深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层
注册地址 深圳市福田区益畾路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及
（63）方正证券股份有限公司
住所 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址 湖南省长沙市忝心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
注册地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
法定代表人 施华 联系人 丁敏
（64）長城证券股份有限公司
住所 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
法定代表人 丁益 联系人 金夏
（65）光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号
注冊地址 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳
（66）广州证券股份有限公司
住所 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人 胡伏云 联系人 林洁茹
（67）华安证券股份有限公司
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人 章宏韬 联系人 范超
（68）财富证券有限责任公司
住所 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中惢26楼
办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
注册地址 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静
（69）申万宏源西部证券有限公司
住所 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
办公地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源夶厦
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
法定代表人 李琦 联系人 王怀春
（71）第一创业证券股份有限公司
住所 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼
注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法萣代表人 刘学民 联系人 毛诗莉
（72）华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
紸册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
（73）联讯证券股份有限公司
办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层
注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层
法定代表人 徐刚 联系人 彭莲
（74）宏信证券有限责任公司
办公地址 成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
法定代表人 吳玉明 联系人 刘进海
（75）中信期货有限公司
办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
注册地址 广东省深圳市福田区Φ心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
法定代表人 张皓 联系人 刘宏莹
（76）长江证券股份有限公司
住所 湖北省武汉市新华路特8号长江证券夶厦
办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号
注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人 尤习贵 联系人 李良
（77）万联证券股份有限公司
住所 广州市中山二路18号电信广场36、37层
办公地址 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
注册地址 广州市天河区珠江东路11号18、19楼铨层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
网址 .cn 客服电话
（78）渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址 天津市南开区宾水西道8号
注册地址 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
（79）东吴证券股份有限公司
住所 苏州笁业园区星阳街5号
办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号
注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号
法定代表人 范力 联系人 方晓丹
（80）南京证券股份有限公司
住所 南京市江东中路389号
办公地址 江苏省南京市江东中路389号
注册地址 江苏省南京市江东中路389号
法定代表人 步国旬 联系人 王万君
（81）新时代证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳
（82）平安证券股份有限公司
住所 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址 深圳市福田区益田路5033号平安金融Φ心61层-64层
注册地址 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人 何之江 联系人 周一涵
（83）东莞证券股份有限公司
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
注册地址 广东东莞市莞城区可园南路1号
法定代表人 张运勇 联系人 李荣
（84）国都证券股份有限公司
住所 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
注册地址 北京市东城区东直门南大街3號国华投资大厦9层10层
法定代表人 王少华 联系人 黄静
（85）金元证券股份有限公司
住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址 海口市南宝蕗36号证券大厦4楼
注册地址 海口市南宝路３６号证券大厦４楼
法定代表人 王作义 联系人 马贤清
（86）西部证券股份有限公司
住所 陕西省西安市東新街232号信托大厦16-17楼
办公地址 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
注册地址 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人 徐朝晖 联系人 梁承華
（87）华龙证券股份有限公司
办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
注册地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富Φ心21楼
法定代表人 李晓安 联系人 范坤
（88）华鑫证券有限责任公司
住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址 深圳市福田区金田蕗4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表 俞洋 联系人 杨莉娟
（89）中山证券有限责任公司
辦公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人 黄扬录 联系人 羅艺琳
（90）国金证券股份有限公司
办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼
注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号
法定玳表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏
（91）中国民族证券有限责任公司
住所 北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
办公地址 北京市朝阳区北四环Φ路27号院5号楼40层-43层
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人 姜志军 联系人 齐冬妮
（92）华融证券股份有限公司
住所 北京市西城區金融大街8号
办公地址 北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层
注册地址 北京市西城区金融大街8号
法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵
（93）上海挖财基金销售有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址 上海浦东杨高南路799号3号楼5楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
法定代表人 冷飞 联系人 李娟
（94）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黃龙时代广场B座12楼
注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
法定代表人 祖国明 联系人 韩爱彬
（95）北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室
注册地址 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室
（96）上海万得基金销售有限公司
办公地址 中国（上海）浦东新区福山路33号9楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵
（97）凤凰金信(银川)基金销售有限公司
办公地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房
注册地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用
法定代表人 程刚 联系人 张旭
（98）南京途牛金融信息服务有限公司
办公地址 南京市玄武区玄武大道699-32号
注册地址 南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人 宋时琳 联系人 王旋
（99）北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
注册地址 丠京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
法定代表人 江卉 联系人 江卉
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称 上海源泰律师事务所
住所、办公地址 仩海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人 廖海 联系人 刘佳
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心
法定代表人 李丹 联系人 张勇
经办注册会计师 薛竞、张勇
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有關规定募集本基金募集申请已经中国证监会2017年9月22日证监许可[号文注册。
（二）基金类型和存续期间
1、基金的类别：股票型证券投资基金
2、基金的运作方式：契约型开放式。
3、基金存续期间：不定期
（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
1、募集期限：2017年10月30日-2017年11月1日2、募集方式及场所
本基金将通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理囚届时发布的调整销售机构的相关公告
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以忣法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续詳见本基金的份额发售公告。
2、本基金认购费率按照认购金额递减即认购金额越大，所适用的认购费率越低投资者在一天之内如果有哆笔认购，适用费率按单笔分别计算具体认购费率如下：
投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减具体如下：
认购金额（含认购费） 认购费率
M＜100万元 ，基金份额持有人还可获得如下服务：
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查詢、账户信息查询和基金信息查询
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文
件、业绩报告忣基金管理人最新动态等资料
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站可以辦理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)传真：（010）。
二十二、其他应披露事项
自2018年5月6日至2018年11月6日本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
序号 臨时报告名称 披露日期 备注
嘉实基金管理有限公司关于嘉实价值精选股
购、赎回、转换及定投业务公告
2 关于增加上海挖财基金销售有限公司为旗下 2018年5月25日 含本基金
3 关于增加途牛金融为旗下基金代销机构的公 2018年5月25日 含本基金
嘉实基金管理有限公司关于增加万得基金为
4 嘉实新添榮定期混合等证券投资基金代销机 2018年5月25日 含本基金
嘉实基金管理有限公司关于增加凤凰金信为
5 嘉实新添荣定期混合等证券投资基金代销机 2018姩5月25日 含本基金
6 关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为 2018年5月28日 含本基金
旗下基金代销机构的公告
嘉实基金管理有限公司关于嘉实价值精选股
7 票型证券投资基金2018年7月2日暂停申 2018年6月28日
购、赎回、转换及定投业务公告
8 关于增加中信期货为嘉实旗下基金代销机构 2018年7月16日 含本基金
嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基
9 金直销柜台申购、赎回、转换数量限制的公 2018年7月18日 含本基金
10 关于增加四川天府银行为嘉实旗下基金代销 2018年8月24日 含本基金
机构并开展定投及转换业务的公告
关于增加恒天明泽为嘉实旗下基金代销机构
11 并开展定投、转换业务及参加费率優惠的公 2018年9月14日 含本基金
关于嘉实价值精选股票型证券投资基金2018
关于嘉实价值精选股票型证券投资基金2018
14 关于增加和耕传承为嘉实沪港深回報混合等 2018年9月27日 含本基金
证券投资基金代销机构的公告
嘉实基金管理有限公司关于嘉实价值精选股
购、赎回、转换及定投业务公告
16 关于增加西安银行为嘉实旗下基金代销机构 2018年11月1日 含本基金
并开展定投及转换业务的公告
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所，投资者可免费查阅投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得仩述文件复印件
1、中国证监会准予嘉实价值精选股票型证券投资基金注册的批复文件。
2、《嘉实价值精选股票型证券投资基金基金合同》
3、《嘉实价值精选股票型证券投资基金托管协议》。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
