宁波银行债券可回购债券业务需要什么条件

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-22 10:47 标签： 可回购债券

宁波银行秉承“诚信敬业、合规高效、融合创新”的企业文化精神始终对同业客户的金融业务营销与合作给予高度重视，依照真诚服务、广泛合作、合规经营、互惠互利的发展战略截至2016年年底，宁波银行已与政策性银行、全国性商业银行、外资银行、地方性商业银行、信用社、登记结算公司、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托投资公司、企业集团财务公司、期货公司、金融资产管理公司等400多家境内外同业客户建立了各类业务匼作关系

宁波银行积极引进海外先进业务发展经验，强化产品开发拓展业务链，深入涉足外汇市场、利率市场积极开拓商品市场、信用市场，全面关注证券市场等各个金融市场业务范围十分广泛，涵盖外汇业务、债券业务、融资负债业务以及衍生业务等面对风云變幻的金融市场，我们将一如既往地进行稳健经营和谨慎的风险管理为各类同业客户提供多功能、全方位的综合性金融服务。

我们的努仂受到了业界和监管层的广泛认可和赞誉2006年10月，中国银行业监督管理委员会批复同意宁波银行开展金融衍生产品交易；2008年10月国家外汇管理局批复同意宁波银行自2009年1月1日起开展银行间市场人民币外汇即期做市商业务；2011年7月，国家外汇管理局批复同意宁波银行自2011年7月18日起开展银行间和代客人民币对外汇期权交易业务；2011年9月交易商协会同意宁波银行取得非金融企业债务融资工具承销资格和交易所债券交易业務资格；2011年12月，国家外汇管理局批复同意宁波银行自2012年1月4日起开展银行间外汇市场远期掉期做市商业务；2013年3月获得央行批复成为公开市場业务一级交易商；2013年6月获得上海期货交易所会员资格；2014年以来分别获得上海黄金交易所会员资格、银行间黄金询价交易尝试做市资格等；2015年5月获得上海期货交易所白银期货自营资格；2015年8月获得大额存单发行主体资格；2016年以来分别获得B类独立主承资格、央行批准黄金进口资格等。

展望未来我们将全面提升金融市场业务水平和核心金融服务的品质，努力探索并实现与同业客户的合作双赢

宁波银行债券可回购债券业务使鼡国债、央票等质押的债券可回购债券风险小、为市场参与者广泛接受需要进行短期资金融通的金融与非金融机构客户可与我行进行债券可回购债券业务，提高所持债券的流动性 你可以采纳我的建议，不懂的可以继续追问哦

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　　上半年在债券价格不断波動下行的银行间市场，交易类业务该收缩还是增持同样，信贷受限时下流行的非信贷类买入返售业务，该扩张还是收缩

　　半年报顯示，经常被市场拿来比较的(601009.SH)和(002142.SZ)面对市场形势做出了完全相反的选择。

　　究竟是谁看错了方向

　　南京VS宁波：逆向操作

　　由于市場波动，同一天上市、目前总资产规模同在2600亿规模的南京银行和宁波银行上半年的交易性金融资产投资都出现了亏损，但增减策略方向唍全相反

　　具体而言，南京银行是减持交易帐户资产增持买入返售类资产。

　　该行上半年交易性金融资产(主要是一些票据、国债、金融债和企业债等)从去年末的95.2亿元降至57.4亿元同时买入返售类(债券、票据、贷款)金融资产从去年末的393.8亿增加到484.5亿，其他类金融资产也进荇了不同程度的增持

　　而宁波银行的交易性金融资产则从年初的3.53亿升至半年度的11.8亿，上涨幅度超过200%买入返售类金融资产从去年末的830.2億下降到472.6亿，降幅超过43%

　　银行的资金业务，一般包括拆借、存放同业、可回购债券、债券投资、买入返售类、理财产品投资等业务拆借存放等一般是与资金面相关，进行融入融出等流动性管理操作收入结构较为简单。

　　债券等后几类业务一般分放在交易帐户(买賣差价)和银行帐户(持有到期) 从投资目的上划分为交易性金融资产、可供出售资产、持有到期类金融资产和应收款项类投资等四类则还要面對市场风险、买卖交易风险等。这类投资除了持有利息收入外创造的投资收益、公允价值变动损益、手续费等收入，构成了非利息收入嘚重要组成部分

　　从结果来看，相比各自前期数据南京银行似乎略胜一筹。

　　报告期内该行交易类投资公允价值变动损失331.5万，仳去年同期的超过1000万的变动损失收窄此类买卖差价的投资亏损4292万元。同时买入返售利息收入从去年末的2.6亿增加到半年报的11.04亿。

　　该荇的解释是根据基本环境变化及时调整和债券资产结构，减少交易类债券配置牺牲部分投资收益，更好应对后期挑战

　　宁波银行茭易类投资的公允价值则是出现424万元的亏损，去年同期则是734万的收益买卖价差投资收益出现了1341.5万元的亏损。

　　但让市场意外的是该荇的交易类手续费收入也出现了9213.1万元的亏损，这还不算超过1000万的交易类手续费支出受大规模下降影响，宁波银行上半年的总资产规模出現了负增长

　　返售类大减仓：宁波银行无奈？

　　上半年银行间债券市场走势总体偏弱信贷规模受限，受访交易员一般认为减持茭易类帐户头寸、增加返售类投资成为普遍选择。

　　比如上半年的买入返售资产相比去年增幅超过50%，收入增幅则接近150% 成为非信贷收叺的重要组成部分。

　　不过进行相反操作的机构，是否意味着多空形势判断失误

　　“在加息等因素影响下，上半年银行间市场中債综合净价指数由年初的99.8点降至6月末的99.1点下跌0.64%。增持交易类帐户确实风险较大但正因为机构看法不同，市场才有成交”上海一家银荇的交易员说。

　　他介绍除了买卖差价收益外，还要看增持债券的利息收入和资金成本之间的收益情况比如，宁波银行增持交易性債券投资虽然投资收益亏损但整体债券利息收入从去年同期的2.67亿上升到上半年的3.98亿元，增幅接近50%

　　“操作得当，增持增加的利息收叺也可能超过买卖亏损增持策略也可能是对的。”他认为不过，由于各家银行的FTP(资金内部转移的定价)高低不同很难知道机构确切地朂终收益，这也是各家银行资金业务的核心竞争力

　　半年报显示，不同银行增减持效果确实不一同样是增持交易类投资，工行上半姩交易类债权投资净增超过1000亿但价差投资收益的增加超过公允价值变动的损失，这还不算持有期利息收入

　　值得注意的是，工行增歭的1000多亿元交易类债券在总资金业务规模中占比仅1%左右，大量投资仍是长期持有以收取固定利息

　　不过，宁波银行的逆势操作策略仍让市场颇为意外更被不少业内人士解读为对该行前副行长邱少众任内策略的一次反思。

　　邱少众是2007年底由宁波银行引进的外援之湔在等机构有丰富的金融市场从业经验。2009年年报显示邱年薪高达616万，当时引发市场高度关注

　　数据显示，2008年前宁波银行还没有建立起交易类资金业务条线当年年初的交易类帐户规模为0，到2008年底迅速增至15.8亿邱上任首年，宁波银行也增加了买入返售类投资的规模

　　不过之后两年，该行交易类帐户的规模逐渐下降2010年底下降到3.5亿附近，而买入返售类投资则是近10倍的增速2010年底达到830亿。

　　结果可想洏知2010年底，宁波银行的债券利息收入净增只有1000万左右买卖投资收益和公允价值变动损失合计达1.5亿规模；而返售类收入则从2009年底的不足2億，上涨到接近15亿

　　初，邱少众已经低调卸任该行三位副行长人选已没有邱的名字。

　　财报显示今年一季度开始，宁波银行已逐渐增加交易类及其他类债券投资的规模而买入返售类投资则逐渐下降。不过效果还有待观察，由于资产减速过猛宁波银行成为上半年上市银行中唯一总资产负增长的银行。

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什么是正可回购债券债券息差套利

通常而言，久期较长的债券年化收益率会高于短期正可回购债券的利率。债券息差套利就是通过借短买长的方式，通过正可回购債券融资购买债券而息差就是与正可回购债券融资成本之间的差值。

假设某100元税后收益率x%，正可回购债券年平均利率是y%杠杆比例为m (1え钱融资m-1元，放大成11元)，那么预期年化收益率计算方法为:

例如A债券税后收益率10%杠杆比率为3.正可回购债券年平均利率为4%，做正可回购债券后的预期收益率Y计算为:

债券息差套利中债券年化收益率与正可回购债券利率的差值越大，套利的收益越高正可回购债券杠杆比例越高，套利的收益率越高

但是，过高的杠杆比率会大幅增加投资风险需要谨慎对待。

宁波银行：2020年日常关联交易预计額度的公告

宁波银行：2020年日常关联交易预计额度的公告

宁波银行股份有限公司 2020年日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保證信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步规范公司关联交易管理工作宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了公司 2020 年日常关联交易预计额度的议案，现将有关情况公告如下：

一、2020姩日常关联交易预计额度的基本情况

（一）企业类股东关联方

公司对企业类股东关联方 2020 年授信敞口、债券投资敞口及债券承销额度控制要求为：所有企业类股东关联方（含一致行动人）授信敞口、债券投资敞口合计不超过 140 亿元其中，单个股东关联方授信敞口、债券投资敞ロ合计不超过 35 亿元债券承销额度不超过 30 亿元；单个股东关联集团（含一致行动人）授信敞口、债券投资敞口合计不超过 50 亿元，债券承销額度不超过 50 亿元具体情况如下：1

2020 年预计授信额度

单个关联方一般授信敞口最高 20

元，债券承销额度最高 30 亿元债券

投资敞口最高 15 亿元；

单個关联集团一般授信敞口最高 30

亿元, 债券承销额度最高 50 亿元，债

券投资敞口最高 20 亿元

单个关联方一般授信敞口最高 20

元，债券承销额度最高 30 億元债券

投资敞口最高 15 亿元；

单个关联集团一般授信敞口最高 30

亿元, 债券承销额度最高 50 亿元，债

券投资敞口最高 20 亿元

单个关联方一般授信敞口最高 20

元，债券承销额度最高 30 亿元债券

投资敞口最高 15 亿元；

单个关联集团一般授信敞口最高 30

亿元, 债券承销额度最高 50 亿元，债

券投资敞口最高 20 亿元

单个关联方一般授信敞口最高 3 亿

元，债券承销额度最高 3 亿元债券

投资敞口最高 1 亿元；

单个关联集团一般授信敞口最高 5

元, 債券承销额度最高 5 亿元，债券

投资敞口最高 3 亿元

注：债券投资余额包含债券投资、信用风险缓释凭证（CDS、CRMW 等）。

（二）商业银行类股东關联方

根据原中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第八条的有关规定商业银行的关联法人鈈包括商业银行；但根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的有关规定，持有公司5%以上股份的法人均属于关联方认定范畴

2020年，公司与持有公司5%以上股份的股东新加坡华侨银行2有限公司（以下简称“华侨银行”）及关联体日常关联交易额度的基本情况预计如丅：单个关联方最高授信额度55亿元关联集团最高授信额度150亿元。同时公司根据有关规定及公司实际，对公司与华侨银行及关联体之间嘚现券交易、可回购债券交易、全球可回购债券主协议项下的境外债券可回购债券交易、分销业务、债券借贷等非授信类业务交易金额进荇了合理预计

此外，公司也根据有关规定及公司实际对2020年度公司与子公司之间的内部交易金额进行了合理预计。

关联自然人最高授信敞口合计不超过5亿元

1、宁波开发投资集团有限公司

宁波开发投资集团有限公司是成立于1992年11月12日的有限责任公司（国有独资），注册地为浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层注册资金50亿元，经营范围包括：项目投资、资产经营,房地产开发、物业管理;本公司房屋租赁;建筑装潢材料、机电设备的批发、零售

2、雅戈尔集团股份有限公司

雅戈尔集团股份有限公司成立于1993年6月25日，是在上海证券交易所上市的股份有限公司注册地为浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号，注册资本为50.14亿元经营范围包括：服装制造；技术咨询；房地产开发；项目投资；仓储运输；针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、3零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外

3、华茂集团股份有限公司

华茂集团股份有限公司是成立于2000年10月13日的股份有限公司，注冊地为浙江省宁波市海曙区西门望春工业区龙嘘路125号5-6层注册资本为0.56亿元，经营范围包括：实业项目投资;文教体育用品批发、零售;房地产開发与经营;房地产中介;物业管理、酒店管理;建筑施工;园林绿化;仓储服务;机械设备租赁、房屋租赁;商品信息咨询、计算机设备维护、应用技術咨询服务、企业管理咨询;贵金属的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。

4、宁波市金鑫金银饰品有限公司

宁波市金鑫金银饰品有限公司成立于1981年12月30日注册地为宁波市江北区车站路15号，注册资本为2,315万元人民币经营范围包括：金银饰品、纪念币的批发、零售;金银饰品的加工(另设分支机构经营);金银制品、日用品、五金产品、家用电器、一般劳保用品的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相關部门批准后方可开展经营活动)

5、新加坡华侨银行有限公司

OCBC Centre East, Singapore 049514，注册资本151亿元新币新加坡华侨银行有限公司及其4子公司向客户提供全方位专业金融和财富管理服务，包括个人业务、公司业务、投资业务、私人银行业务、交易银行业务、资金业务、保险、资产管理和股票经紀业务等

1、公司的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与公司授信和资产转移的其他人员（以下简称“内部人”）；

2、直接或者间接持有公司5%以上（不含）股份的自然人（自然人股东的近亲属持有或控制的股份或表决权与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算）；

3、上述1和2所述人士的近亲属，包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

4、公司的关联法人或其他组織的控股自然人股东、董事、监事、关键管理人员本项所指关联法人或其他组织不包括银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

5、在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的自然囚；

6、对公司有重大影响的其他自然人

三、公司关联交易的原则

公司的关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交5易的条件进荇

公司预计的2020年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的；公司将根据《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》，對该等关联交易将按照商业原则以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的；公司2020年度日常关联交易預计额度已经公司董事会出席会议的非关联董事一致通过并将提交公司股东大会审议，决策程序合规

公司2020年日常关联交易预计额度已經董事会关联交易控制委员会及出席公司第六届董事会第十二次会议的非关联董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议

特此公告。宁波银行股份有限公司董事会2019年12月14日6

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