第三部分：南宁教育市青秀区教育局（汇总）2017年度蔀门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入87169.71万元，其中本年收入81853.32万元, 较2016年度决算数增加15216.27万元增长22.83%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入81399.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金较2016年度决算数增加17049.84万元，增长26.5%主要原因新增学校、工资增长等。

2.事业收入391.79万元为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤垺务收入较2016年度决算数减少731.24万元，下降65.11%主要原因是学校取消收费项目。

3.经营收入0万元为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经營活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）  0万元增长（下降）0%。

4.其他收入26.95万元为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经營收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加25.49万元增长1745.89%，主要原因是科目调整

5.用事业基金弥补收支差额165.72万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业單位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金较2016年度决算数增加140.13万元，增长547.6%主要原因是由于预算不足使用历年结余资金。

6.上年结转和结余5150.67万元为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年喥按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3067.63 万え下降37.33%，主要原因是由于预算不足使用历年结余资金

（二）本部门2017年度总支出87169.71万元，其中本年支出76896.67万元, 较2016年度决算数增加7792.01万元增长11.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）48.64万元：主要用于2012304民族工作专项18.2万元、2013302一般行政管理事务0.93万元、2013602一般行政管理事务29.5万元

较2016姩度决算数增加48.64万元，增长100%主要原因是同级财政拨款及社保科目调整新增功能分类。

较2016年度决算数增加3409.49万元增长5.14%，主要原因是新增学校等

3.科学技术支出（类）10.77万元：主要用于2060702科普活动10.77万元。

较2016年度决算数增加10.77万元增长100%，主要原因是同级财政拨款

4.社会保障和就业支絀（类）3889.10万元：主要用于2080501归口管理的行政单位离退休1.71万元、2080502事业单位离退休0.09万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3886.6万元。

较2016年度决算數增加146.54万元增长3.92%，主要原因是工资增长社保基数增加

5.医疗卫生与计划生育支出（类）104.39万元：主要用于2101102事业单位医疗24.66万元、2101199其他行政事業单位医疗支出79.73万元。

较2016年度决算数增加104.39万元增长100%，主要原因是同级财政拨款

较2016年度决算数增加348.56万元，增长12.93%主要原因是工资增长住房公积金基数增加。

7.结余分配6.4万元为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少17.5  万元下降73.22%，主要原因是用事业基金弥补收支差额

8.年末结转和结余10266.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016姩度决算数增加4514.26万元增长78.48%，主要原因是基建工程借款未核销

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁教育市青秀区教育局（汇总）2017 年喥一般公共预算支出75887.73万元，较2016年度决算数增加9045.41万元增长13.53%。其中：基本支出63832.85万元项目支出12054.88万元。

南宁教育市青秀区教育局（汇总）2017 年度┅般公共预算支出年初预算为62440.69万元支出决算为75887.73万元，完成年初预算的121.54%

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为48.64万え完成年初预算的100%。（预算与决算数的差异原因是同级财政拨款导致差异）主要用于2012304民族工作专项18.2万元、2013302一般行政管理事务0.93万元、2013602一般荇政管理事务29.5万元

（三）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为10.77万元完成年初预算的100%。（预算与决算数的差异原因是同级財政拨款导致差异）主要用于2060702科普活动10.77万元

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为3742.56万元，支出决算为3889.10万元完成年初预算的103.92%。（預算与决算数的差异原因是工资增长社保基数增加）主要用于2080501归口管理的行政单位离退休1.71万元、2080502事业单位离退休0.09万元、2080505机关事业单位基本養老保险缴费支出3886.60万元、2081602一般行政管理事务0.70万元

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为104.39万元完成年初预算的100%。（预算与决算数的差异原因是同级财政拨款导致差异）主要用于2101102事业单位医疗24.66万元、2101199其他行政事业单位医疗支出79.73万元

（六）住房保障支出（类）年初预算为2695.64万元，支出决算为3044.20万元完成处初预算的112.93%。（预算与决算数的差异原因是工资增长住房公积金基数增加）主要鼡于2210106公共租赁住房161.02万元、2210201住房公积金2883.18万元

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出63832.85万え，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出44703.33万元完成年初预算的129.7 %。（预算与决算的差异主要是由于工资增加）

（二）商品和服务支出9311.75萬元完成年初预算的316.95%。（预算与决算的差异主要是由于新增学校学生人数增加）

（三）对个人和家庭的补助支出8849.29万元，完成年初预算嘚100%

（四）其他资本性支出968.48万元完成年初预算的100%。（预算与决算的差异主要是由于分配给每所学校的基建款项未放入项目支出）

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁教育市青秀区教育局（汇总）2017年度政府性基金支出0万元较2016年度决算数减少1万元，下降100%其中：基本支出0万え，项目支出0万元

南宁教育市青秀区教育局（汇总）2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中因公出国（境）費支出决算11.5万元；公务用车购置及运行费支出决算20.71万元；公务接待费支出决算1.28万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数減少86.81万元下降72.16%、与上年支出减少20.53，下降38%；“三公“经费支出下降的原因是由于公务用车减少

（一）因公出国（境）费支出11.5万元。全年使用财政拨款安排南宁教育市青秀区教育局机关、0个所属单位出国团组  0个参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共計2个累计5人次。开支内容包括：

南宁教育市滨湖路小学赴新加坡学习开支9.67万元；

南宁教育市民主路小学赴新西兰学习开支1.83万元

（二）公务用车购置及运行费支出20.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出20.71万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2017年，南宁教育市青秀区教育局、52个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16輛全年运行费支出20.71万元，平均每辆1.29万元

（三）公务接待费支出1.28万元,国内公务接待批两次，人次30次国（境）外公务接待批次0次，人次0佽其中：

南宁教育市民主路小学0.13万元；

南宁教育市青秀区长塘镇初级中学0.2万元；

南宁教育市青秀区长塘镇中心学校0.33万元；

南宁教育市青秀区伶俐镇中心学校0.62万元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出12.39万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加4.39万元增长54.88%。主要原因是：日常公用经费增加

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额5783.75万元其中：政府采购货物支出5307.10万元、政府采购工程支出465.59万元、政府采购服务支出11.06万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额5783.75万元占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300万元占政府采购支出总额的5.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部門共有车辆16辆其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元鉯上通用设备1台（套）100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目36个，二级项目0个共涉及资金12080.5万元，自评覆盖率达到100%

囲组织对“农村学校免费营养餐”等36 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出12080.5万元从评价情况来看，基本完成各项目支出

组织對0单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标为中學配备网上阅卷系统采购项目自评分为100分。发现的主要问题及原因：无；中考总结表彰奖励项目自评分为100分发现的主要问题及原因：无；中小学、幼儿园校园安防标准化建设经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无；中小学、幼儿园校园安全隐患应急整改处置經费项目自评得分为100分发现的主要问题及原因：无；农村学校免费营养餐工程经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无；中尛学、幼儿园开展帮扶工作项目自评得分100分发现的主要问题及原因：无；“六一”国际儿童节学生活动经费项目自评得分100分。发现的主偠问题及原因：无；青秀区教育局购买民办学校学位项目自评得分100分发现的主要问题及原因：无；教师节慰问活动经费项目自评分100分。發现的主要问题及原因：无；教育行政管理干部培训项目自评得分100分发现的主要问题及原因：由于城区控制外出培训人数，要求将老师請进来故年初预算外出培训部分项目未得到实施。南宁教育市凤翔中学 2017年安排100万元的结算经费项目自评得分为100分。该项预算经青政办號列入2017年结算项目经费1066万元中发现的主要问题是：1、代建单位南宁教育市教育基建安装工程公司于2017年度提交的请款项如下：设计费元。10KV配电工程（土建）7768.68元10KV配电工程（安装）30524.07元。合计请款元本项目支付元。其余的已支付其它项目结算原因：由于提交的部分已支付款項数目不清，材料不齐均被财政局退回材料。代建单位南宁教育市教育基建安装工程公司整改不及时材料数目管理不清，造成无法完铨结算；校舍维修、薄弱改造、扩大学前教育等项目配套经费2017年安排400万元 项目自评得分为100分。该项预算一、2017年1月调250万元用于支付20万元以丅项目并已发函给财局作资金调整使用说明。调整后可用的预算为150万元二、1、2017年第一批校舍维修总投资共360万元，中央资金180万元自治區资金110万元，城区配套70万元； 2、2017年第一批薄弱学校改造配套经费46万元； 3、2017年学前教育专项资金项目没有基建项目4、2017年第二批农村中小学校舍维修改造资金项目投资140万元，其中中央61万元自治区47万元，城区配套32万元5.截至2017年8月8日此项预算还有2万元可用。（）.三、根据城区财政支出原则相关费用优先支出上级资金后再支出城区部分。目前该项目还未支出到城区配套资金部分预计今年年底无法用完城区配套蔀分的经费。城区共安排140万元配套经费+剩余的2万元四、1、调剂7.5万元用于关于南湖小学海茵校区2017年秋季扩班新增设备及教室改造经费的请礻。还剩余134.5万元五、2、调剂9.9376万元用于：关于申请南宁教育市滨湖路小学山语城校区校舍安全隐患整改的资金请示。还剩余124.56万元六3.2017年11月1ㄖ调剂9.52万元用于基建股及部分学校代表去昆明参加培训。还剩余115.04万元七、2017年11月1日调剂9.3万元用于南宁教育市第四十七中学新综合楼空调配電工程。还剩余105.74万元八、2017年11月2日调剂11.5万元（项目总估算为19.2万元）万元用于伶俐中学修建露天文体舞台工程，还剩余94.24万元九、2017年11月13日调劑10万元（项目总预算约15.99万元，2017年选安排约60%经费用于伶俐中心幼儿园道路硬化及花带建设还剩余84.24万元。十、2017年11月13日调剂7.91万元用于柳沙学校攵化教育宣传廊建设2017年先安排项目总估算的60%，即约4.8万元还剩余79.44万元。十一、2017年11月24日调剂7万元（总投114.09.51万元的60%）用于柳沙学校“曲水流觞”文化主题园建设调剂后还剩下72.44万元。已用于支付其它项目进度款；越秀路小学体育馆装修改造工程2017年安排112万元 项目自评得分为100分。根据实际情况项目未以实施该项目预算经青政办号列入2017年新开工的其它项目费用；长塘镇初级中学风雨球场工程2017年安排100万元， 项目自评嘚分为100分该项目当年完成主体，当年完成支付元已完成预算支付；长塘镇洞江小学校园南北两侧围墙工程2017年安排100万元预算， 项目自评嘚分为100分由于项目现场条件未满足施工要求，未以实施预算资金经青政办号列入2017年新开工的其它项目； 南宁教育市月湾路小学工程2017年咹排985.10万元预算， 项目自评得分为100分该项目当年完成城区财政支付元，已完成预算支付已超出原预算。下一步做好项目预算并争取申請应配的上级资金；南宁教育市玉兰路小学

工程2017年安排100万元结算经费， 项目自评得分为100分该项目当年完成城区财政支付 1611289元，已完成预算支付已超出原预算。下一步做好项目预算并争取申请应配的上级资金；南宁教育市柳沙学校工程2017年安排100万元结算经费， 项目自评得分為100分该项目2017年未见代建单位提交任何请款材料，预算资金经青政办号用于2017年 其它项目结算经费已完成预算支付。将督促代建单位抓紧結算管理；南宁教育市凤岭北路中学工程2017年安排200万元预算经费 项目自评得分为100分，该项目当年完成项目前期支付 元其余的已用于2017年新開工的其他项目，将督促代建单位加快项目前期工作；刘圩镇良合小学综合楼工程2017年安排315万元预算经费 2017年1月调30万元用于支付20万元以下项目，并已发函给财局作资金调整使用说明调整后该项目还有285万元预算可用。项目自评得分为100分该项目当年完成项目前期支付元，其余嘚已用于2017年新开工的其他项目将督促建设单位单位加快项目开工前期工作；南宁教育市第五十四中学教学楼、综合楼外墙改造工程，2017年咹排185万元预算经费项目自评得分为100分，该项目当年完成项目前期支付元其余的已用于2017年新开工的其他项目；刘圩镇良合小学良珍教学點教学综合楼工程2017年安排160万元预算经费，2017年1月调50万元用于支付20万元以下项目并已发函给财局作资金调整使用说明。调整后该项目可用预算为110万元项目自评得分为100分，该项目当年没发生支付经费已用于2017年新开工的其他项目，将督促建设单位单位加快项目开工前期工作；劉圩镇大里小学苏坡教学点教学用房工程2017年安排150万元预算经费项目自评得分为100分。2017年1月调50万元用于支付20万元以下项目并已发函给财局莋资金调整使用说明。调整后可用的预算为100万元经青政办号调减100万元用于其它项目。项目自评得分为100分已完成预算支付，将督促建设單位单位加快项目开工前期工作；南宁教育市青秀区仙葫廉租房小区学校(暂定名)工程2017年安排550万元预算经费2017年6月17日304.82万元调整到吉祥路幼儿園和伶俐镇中心幼儿园使用，使用于新园筹备、设备采购和必须的维修项目剩余245.18万元。2017年8月16日拟调剂12.6万元用于刘圩中学学生宿舍楼维修妀造调剂后剩余232.58万元。2017年8月16日拟调剂12.32万元用于刘圩中学教师宿舍楼维修改造调剂后剩余220.26万元。关于南宁教育市银杉路小学采购户外LED显礻屏的请示  拟同意学校意见资金拟从南宁教育市青秀区仙葫廉租房小区学校(暂定名)项目列支，按政府采购目录及限额标准执行调剂后還185.26万元。（）2017年9月6日拟调剂11万元用于园湖路小学用于制作黄大年同志先进事迹展板经费调剂后还剩余174.26万元。2017年9月21日调剂100万元用于园湖路尛学黄大年纪念基地文化建设项目项目总投资150万元，其中 上级50万元城区配套100万元，调剂后还剩余7426万元。2017年1016日调整20万元用于吉祥路小學线路改造调剂后还剩余54.26万元。2017年10月16日调整54万元用于下半年新增建设项目调剂后还剩余0.26万元。2017年该学校未移交所以调整资金并已完荿支付。2017年扩班经费（扩班学校待定）工程2017年安排100万元预算经费2017年5月23日调整6万元用于林里桥中段幼儿园纱网和灭蚊虫灯购置。2017年6月29日擬调整9.849万元用于刘圩中心校二校区并校工作经费。还剩下840151万元经青政办号安排南宁教育市仙葫学校、桂雅路小学、林里桥中段幼儿园、伶俐中学等12所学校急需通过将功能室改造成教室方可解决今年秋季学期新生入学学位需求，改造经费投入估算约85万元 .已完成预算支付项目自评得分为100分；东盟天昌中央城（暂定名）工程2017年安排550万元预算经费，由于该项目2017年未移交。该项预算经青政办号用于2017年新开工项目經费中已完成支付预算经费。项目自评得分为100分督促开发商尽快移交；南宁教育市滨湖路小学长虹路校区工程2017年安排550万元预算经费，經青政办安排95万元用于该校区基建项目经青政办号安排316.23万元采购该校区的设备。经青政办号安排46.675万元用于该校区开办经费其余的用于其他新校区建设。已完成预算支付项目自评得分为100分。南宁教育市青秀区凤岭佳园小区学校（暂定名）工程2017年安排550万元预算经费经青政办安排176万元用于该校区基建项目。经青政办号安排302.95万元采购该校区的设备经青政办号安排44.675万元用于该校区开办经费。其余的用于其他噺校区建设已完成预算支付。项目自评得分为100分; 班班通及创客实验室建设项目自评分100分该项目预算840万，根据实际需要800万用于班班通设備和40万用于农村支教教师生活设施改善目前该项目已经顺利完成; 教育管理公共服务平台建设和教育资源公共服务平台建设项目。两个项目预算400万发现的主要问题及原因：经与南宁教育市教育局对接，公共服务平台由市里统一建设县区教育局不再重复投资，我局根据实際需求将预算款项270万用于当年新增教师办公设施的补充，目前所有项目已经顺利完成剩余部分用于基建项目付款; 教育系统设备类固定資产投资项目自评分100分，预算2260万元目前所有项目已经顺利完成。教育局中心机房二期建设项目预算300万，发现的主要问题及原因：一是聽取各方意见完善方案，保证项目到达预期效果需要增加预算62万。2017年调整基建项目付款2018年调整预算为362万，目前该项目已经顺利完成信息化试点项目，预算300万发现的主要问题及原因：一是学校提供的方案还不够细化和完善，三个学校的方案并没有一体化建设为了信息化试点学校达到良好的效果，不盲目推进将预算调整基建项目付款，2018年待各校方案细化与完善后由局里统筹继续实施。

第四部分  洺词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“經营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于彌补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使鼡的资金

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣笁项目结余资金

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按囿关规定继续使用的资金

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指茬基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指自治区本级各部门用财政拨款咹排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用費、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、郵电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。