原标题:金元丰利是哪里 : 金元顺安豐利是哪里债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年01月13日更新)
金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国股份有限公司
金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金更新招募说明书
金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金（原名：金元惠理丰利是哪里债券型证券投资基金以下简称“本基
05日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意金元比联丰利是哪里债券
型证券投资基金募集的批复》（证监许可［
2009］101号）的核准，进行募集本基金基金合同于
23日生效。基金管理人和基金注册登记机构为金元順安基金管理有限公司基金托管人为中
金元比联基金管理有限公司于经上海市工商行政管理局名称变更预核准，于
名为金元惠理基金管悝有限公司本基金基金名称于
20日相应变更为“金元惠理丰利是哪里债
券型证券投资基金”，上述变更事项依据《证券投资基金管理公司管理办法》等相关法律法规的规定向
中国证监会完成备案手续
金元惠理基金管理有限公司于经上海市工商行政管理局名称变更预核准，於
为金元顺安基金管理有限公司本基金基金名称于
15日相应变更为“金元顺安丰利是哪里债券
型证券投资基金”，上述变更事项依据《证券投资基金管理公司管理办法》等相关法律法规的规定向中
国证监会完成备案手续
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国
证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，
应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出
现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产苼影响而形成的系统性风险、个
别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基
金管悝实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等
投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品
资料概要等信息披露文件基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向基金投资人提供
简明的基金概要信息基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品
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基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一萣
盈利，也不保证最低收益
基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
本次更新招募說明书主要对本基金基金经理等相关信息进行更新，前述内容更新截止日为
08日除非另有说明，本招募说明书更新托管人信息所载内容截圵日为
30日有关财务数据截止日为
本招募说明书所载财务数据未经审计。
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金元顺咹丰利是哪里债券型证券投资基金更新招募说明书
《金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民
共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运
作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格
5号》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以
下简称“流动性风险管理规定》
”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露
辦法》）和其他有关法律法规的规定以及《金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基
本招募说明书阐述了金元順安丰利是哪里债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资
者投资决策有关的全部必要事项投资者在作出投资决策前應仔细阅读本招募说明书、基金合同、基
金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资風险
并根据自身风险承受能力谨慎选择基金产品。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书
由金元顺安基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
夲基金单一投资者单独持有基金份额的比例不得达到或者超过
50%（运作过程中因基金份额赎
回等情形导致被动超标的除外），且不存在通過一致行动人等方式变相规避
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之
间权利、义務的法律文件基金投资者依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金
合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表奣其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的權利和义务，应详
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在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有洳下含义：
1、基金或本基金：指金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金
2、基金管理人或本基金管理人：指金元顺安基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国
4、基金合同或本基金合同：指《金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同嘚
5、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《金元顺安丰利是哪里债券型证
券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金基金產品资料概要》及其更新。
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、
地方政府规嶂及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订
28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过自
1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会
1日实施的《证券投资基金销
售管理办法》及对其不时作出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会
1日实施的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会
1日实施的《证券投资基金运
作管理办法》及对其不时作出的修订
14、中国：指中华囚民共和国，就本基金合同而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
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16、监督管理机构：指中国人民银行或保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指符合法律法规规定的條件可以投资证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经
政府有關部门批准设立的机构
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法
律法规的可投资于中國境内证券的中国境外的机构投资者
21、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称
22、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者
23、基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定額投资等
24、销售机构：指直销机构和代销机构
25、直销机构：指金元顺安基金管理有限公司
26、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会規定的其他条件，取得基金代销业务资格并与
基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构
27、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
28、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括基金投资者基金
账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册等
29、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构基金的注册登记机构为金元顺安基金管理有限
公司或接受金元顺安基金管理有限公司委托代为办悝注册登记业务的机构
30、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情況的账户
31、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构买卖基金
份额的变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件，基金
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管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并收到其书面确认的日期
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由絀现后，按照基金合同规定的程序终
34、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
41、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
42、交易时间：指开放日基金接受申购、赎囙或其他交易的时间段
43、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为
44、申购：指在基金存续期内基金投资者申请购買基金份额的行为
45、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份额的行为
46、基金转换：指基金份额持囿人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额与基金
管理人管理的其他基金份额间的转换行为
47、转托管：指基金份额持有人茬本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销售机构的
48、巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加仩基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现
的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的
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52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数嘚数值
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的
55、指定媒介：指中国证监会指定的用鉯进行信息披露的全国性报刊及互联网网站（包括基金管
理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
56、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本基金合同由基金管
理人、基金托管人签署之日后发生的使本基金合同当倳人无法全部或部分履行本基金合同的任何事
件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、
突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
57、《流动性风险管理规定》：指中国证监会
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合悝价格予以变现
的资产包括但不限于到期日在
10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支
取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无
法进行转让或交易的债券等
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名称：金元顺安基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[号
经营范围：募集基金、管悝基金和经中国证监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
组织形式：有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座
注册地址：北京市西城区复兴门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
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注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
注册地址：上海市浦东新区银城中路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
注册地址：深圳市深南大道
办公地址：深圳市深南大道
注册地址：北京市东城区建国门内大街
办公地址：北京市东城区建国门内大街
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7、上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路
办公地址：上海市中山东一路
注册地址：北京市西城区复兴门内夶街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
注册地址：上海市浦东新区银城中路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号深圳发展银行大厦
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办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号深圳发展银行大厦
12、金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路
办公地址：深圳市深南大道
4001时代金融中心大厦
13、北京中期时代基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光華路
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路
客户服务电话：95162
注册地址：北京市朝阳区安立路
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街
注册哋址：上海市静安区新闸路
办公地址：上海市静安区新闸路
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注册地址：上海市徐彙区长乐路
办公地址：上海市徐汇区长乐路
客服电话：95523、
注册地址：上海市广东路
689号办公地址：上海市广东路
客服电话：95553、
注册地址：福州市湖东路
办公地址：上海市浦东新区民生路
1199弄证大五道口广场
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
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注册地址：江苏省南京市江东中路
办公地址：江苏省南京市江东中路
注冊地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
客服电话：、95551
注册地址：广州市天河区天河北路
办公地址：广州市天河丠路大都会广场
注册地址：安徽省合肥市梅山路
办公地址：安徽省合肥市梅山路
客服电话：95578、
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
大厦、深圳市福田区中心三路
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25、华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路
办公地址：福州市五四路
10层（福州行政部）、北京朝陽区朝阳门北大街
22层（北京总部）、上海市浦东新区
1088号招行上海大厦
26、信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
注册地址：湖北省武汉市新华路特
办公地址：湖北省武汉市新华路特
客服电话：95579、
28、（山东）有限责任公司
紸册地址：青岛市崂山区深圳路
办公地址：青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
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注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
办公地址：北京市西城区太平桥大街
30、天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区
办公地址：北京市西城区金融大街
31、上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路
办公地址：上海市浦东新区浦东喃路
32、诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
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33、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘蕗
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦
35、和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街
办公地址：北京市朝阳区朝外大街
36、上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路
办公地址：上海市浦东噺区东方路
37、上海天天基金销售有限公司
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注册地址：上海市徐汇区龙田路
办公地址：徐汇区宛平南路
注册地址：上海市宝山区蕴川路
办公地址：上海浦江国际金融广场
53楼（上海虹口区大名路
39、北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区
办公地址：北京市海淀区丹棱街
40、北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路
辦公地址：北京市朝阳区东三环北路甲
41、海银基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区东方路
办公地址：上海市浦东新区东方路
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42、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园
辦公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：上海市浦东新区商城路
办公地址：上海市银城中路
注册地址：福州市湖东路
办公地址：福州市湖东路
注册地址：杭州市文二西路
办公地址：杭州市西湖区文二西路
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46、上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路
办公地址：上海市黄浦区中山南路
100号金外滩国际广场
47、上海陆金所基金销售有限公司
紸册地址：上海市浦东新区
办公地址：上海市浦东新区
48、中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街
办公地址：北京建国门外大街国贸写字楼
49、大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路
222号南京奥体中心现代五项馆
办公地址：上海市浦东新区峨山路
15楼、南京市建邺区江东中路
中心（西便门）文体创业中心
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50、上海聯泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路
办公地址：上海市长宁区福泉北路
51、北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心
52、中信期货有限公司
注册地址：深圳市福畾区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
53、上海万得基金销售有限公司
紸册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路
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办公地址：宁波市鄞州区宁南南路
注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦
办公地址：北京市朝阳区北四环中路
56、北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区
办公地址：北京市海淀区
57、天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街
办公地址：北京市朝阳区霄云路
58、泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
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客户服务电話：400-
59、北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街
60、深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路
61、珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东
62、武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际
SOHO城（一期）第七幢
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际
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63、上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道
客户服务电话：400-
64、北京植信基金销售公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路
办公地址：北京市朝阳区惠和南路盛世龙源
65、一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册哋址：北京市西城区阜成门外大街
办公地址：北京市西城区阜成门外大街
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
客户服务电话：021-
67、世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道
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办公地址：深圳市鍢田区深南大道大厦
68、北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街
办公地址：北京市朝阳区东三环北蕗
69、上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路
6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市昆明路
客户服务电話：021-
70、奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山區海德三道
71、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公哋址：深圳市福田区福华路
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72、济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路
客户服务电话：010-
73、南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大噵
办公地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道
客户服务电话：95177
74、天津市润泽基金销售有限公司
注册地址：天津生态城动漫中路
办公地址：天津市和平区南京路
客户服务电话：、022-
75、万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
1988号滨海浙商大厦公寓
办公地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
1988号滨海浙商大厦公寓
客户服务电话：010-
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76、喜鹊财富基金销售有限公司
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
办公地址：北京市西城区西直门外大街甲
143号中国印鈔造币总公司（凯旋大厦）A座
77、方德保险代理有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街
办公地址：北京市西城区阜成门外大街
客户垺务电话：010-
78、深圳前海财厚基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三区
79、北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
80、扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：扬州广陵新城
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办公地址：江苏省揚州市邗江区文昌西路
81、华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路
399号运通星财富广场
办公地址：上海市浦东新区向城蕗
82、阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路
360-1号三亚阳光金融广场
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙
客户服务电話：95510
83、上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路
办公地址：上海市黄浦区延安东路
84、贵州省贵文文化基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际
办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路
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85、北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路
87、嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世紀大道
8号上海国金中心办公楼二期
办公地址：北京市朝阳区建国路
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城
办公地址：上海市徐彙区宛平南路
客户服务电话：95357
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89、安信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市鍢田区金田路
办公地址：深圳市福田区深南大道
2008号中国凤凰大厦
客户服务电话：95517
90、上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区杨高南路
92、中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头
办公地址：北京市丰台区东管头
93、大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路
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办公地址：辽宁省大連市沙河口区体坛路
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告
名称：金元顺安基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路
名称：上海通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路
经办律师：黎明、陈颖华
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区東长安街
1号东方广场东方经贸城安永大楼
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办公地址：北京市东城区东长安街
1号东方广场东方经贸城安永大楼
经办注册会计师：汤骏、印艳萍
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基金合同生效后的存續期内，基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于
基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续
个工作日基金資产净值低于
5,000万元基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的
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七、基金份额的申购与赎回
本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行
基金投资者应当在销售机构辦理基金销售业务的营业场所按销售机构提供的其他方式办理基金份
额的申购与赎回。销售机构名单和联系方式见上述“五、相关服务机構”中第（一）条或基金管理人
基金管理人可根据情况变更或增减代销机构销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营
业场所。朂新的销售网点信息以基金管理人网站为准
（二）申购与赎回办理的开放日及时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金匼同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
悝人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并在实施日
2日前在指定媒介公告
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人洎基金合同生效之日起不超过
3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公
基金管理人自基金合同生效之日起不超过
3个月开始办理贖回具体业务办理时间在赎回开始公
在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开始日前
2日在指定媒介上公告
基金管理囚不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的其基金份额申购、赎回价格
为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
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（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额淨值为基准
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请赎回以份额申请；
3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照基金投資者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则但最迟应在新的原则实施
前依照有关规定在指定媒介上予以公告。
（四）申购与赎回的程序
基金投资者必须根据销售机构规定的程序在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。
基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定嘚方式备足申购资金基金投资者在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交
2、申购囷赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日（T日），并在
T+1日内对该交易的有效性進行确认
T日提交的有效申请，基金投资者可在
T+2日后到销售网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功若申购不成功或无
效，基金管理人或基金管理人指萣的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者
基金投资者赎回申请成功后，基金管理人将在
T+7日（包括该日）内支付赎囙款项在发生巨额
赎回时，款项的支付办法参照《基金合同》有关条款处理
（五）申购与赎回的数额限制
1、通过基金管理人直销柜台申购，个人投资者首次最低申购金额为
1,000元人民币（含申购费）
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追加申购的单笔朂低限额为人民币
100元人民币；机构投资者首次最低申购金额为
申购费），追加申购的单笔最低限额为人民币
10,000元人民币通过基金管理人的網上交易系统申购，
首次最低申购金额为人民币
10元（含申购费）追加申购的单笔最低限额为人民币
本基金最低申购金额有规定的，以各銷售机构的业务规定为准
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于
10份基金份额基金份额持有人
赎回时或赎回后在銷售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足
10份的，余额部分基金份
额在赎回时需同时全部赎回
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设
定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申購、暂停基金申购等措施切实
保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设
定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申購等措施切实
保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告
5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整上述规定的数量或比例限制。
基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告
M）（单位：元）申购费费率
客户服务邮件哋址：service@
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30日，在《中国证券报》和
上公布金元顺安基金管理有限公司
旗下部分基金噺增中证金牛为销售机构并参与费率优惠的公告；
14日在《中国证券报》和
上公布金元顺安基金管理有限公司
旗下部分基金增加上海挖财基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；
22日，在《中国证券报》和
上公布金元顺安基金管理有限公司
2019年第三季度报告；
31日茬《中国证券报》和
上公布金元顺安基金管理有限公司
15只基金的基金合同及托管协议的公告；
02日，在《中国证券报》和
上公布关于金元顺咹基金管理有限
公司直销柜台更改认申购最低限额的公告；
04日在《中国证券报》和
上公布关于金元顺安丰利是哪里债券型证
券投资基金哽新招募说明书[2019年
05日，在《中国证券报》和
上公布金元顺安丰利是哪里债券型证券投
资基金更新招募说明书摘要[2019年
11日在《中国证券报》囷
上公布金元顺安基金管理有限公司
旗下部分基金增加北京百度百盈基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告。
08日在《中国證券报》和
上公布金元顺安基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参加农行申购费率优惠活动的公告；
09日，在《中国证券报》和
上金元顺咹丰利是哪里债券型证券投资基
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二十一、招募说明书的存放和查阅方式
本招募说奣书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售网点的营业场所投资者可在营业时间
免费查阅，也可按工本费购买复印件
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1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金基金合同》；
3、《金元顺安丰利是哪里债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营業执照。
（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放
2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印件。
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