原标题::广州器械股份有限公司关于非公开发行A股股票项目会后事项的说明

中国证券监督管理委员会：

广州器械股份有限公司（以下简称

日通过中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核，于
日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下
发的《关于核准广州器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监

加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通
号文”）、《股票发行审核标准备忘
关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封
卷工作的操作规程》（以下简称“备忘录
号”）以及《关于再融资公司会后事项
相关要求的通知》（发行监管函
要求，公司现对自通过发审会审核日（
日）至本承诺函出具之日
（以下简称“会后事项期间”）是否发生重大事项进行了自查，具体如下：

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日公告了《广州器械股份有限公司

年实现归属于母公司股东的净利润
年归属于上市公司股东的扣除非经常

（一） 简要资产负债表

归属于母公司所有者的权益

扣除非经常性损益后归属于母公

（三） 简要现金流量表

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

年度，公司实现营业收入
年度公司新增了防护用品口罩的销售；
年度，公司实现营业利润

业利润增长幅度高于营业收入增长幅度，主要系：（
）本期新增防护用品口罩的
销售，口罩毛利率相对较高；（
）本期受新冠疫情影响市场活动开展受限，会务

费、展览费、差旅费等费用下降；（
）本期合并范围减少了原亏损控股子公司广
东韦士泰医院投资管理有限公司

日公告了《广州器械股份有限公司
属于上市公司股东的净利润为
属于上市公司股东的净利润为

（一） 简要资产负债表

归属于母公司所有者权益合计

归属于母公司所有者的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经常

（三） 简要现金流量表

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

年上半年营业收入较上年同期降低

上年同期由于新冠疫情的爆发，公司新增防护产品口罩收入

月由于口罩市场供给充足，价格回归正常水平，且销量有所下
降，口罩收入较上年同期减少

）受海外新冠疫情持续反复的影响，海外医疗秩序和医疗产品需求受到
影响，加上国际货运拥堵导致出口业务订单交付延迟较多，

年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低

）防护产品口罩收入同比减少
以及除口罩外的其他主营产品外销收

）公司销售模式调整，本期内销业务人员较上年同期增加较多，同时本
期国内市场推广活动逐渐恢复，销售费用同比增长

年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减

年同期非经常性损益含抗击疫情捐赠支出

年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低

）本期销售较上年同期减少，销售收到的现金减少；

）本期研发人员以及业务人员增加，支付给职工的现金增加；

）本期支付的市场活动等费用增加

投资活动产生的现金流量净额变动

本期增加对苏州麦德迅的投资以及贵州维力的投资

本期对沙工医疗血液净化体外循环管路生产扩建项目、苏州
科创园一期项目投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动

本期新增银行借款所致。

三、 关于公司仍然符合发行条件的说明

、发审会后经营业绩变动的影响因素，或者其他重大不利变化，是否将
对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响

日）至本补充尽调报告出具日，
整体经营状况稳定，主营业务、经营模式等未发生重大变化。本公司保持稳健经
营能力，未出现对业务持续经营产生重大不利
影响的事项，也未出现其他可能影
响投资者判断的重大事项

、发审会后经营业绩变化情况在发审会前是否可以合理预计，发审会前是

（1） 反馈回复及告知函回复

公司已在公告的历次反馈问题答复及发审会准备工作告知函答复中就新冠
年短期经营业绩的影响进行汇报、说明、充分提示风险并进行

（2） 保荐机构尽职调查报告和发行保荐书

保荐机构已在报送的《尽职调查报告》和《发行保荐书》中提示了公司经营
业绩受到新冠疫情影响的风险

日公告《广州器械股份有限公司
年半年度报告》中公开披露了公司
年上半年的经营业绩及变动

、经营业绩变动情况或者其他重大不利变化是否将对公司当年及以后年度

本次业绩变动主要是因为

上年同期由于新冠疫情的爆发，公司新增防护产品口罩收入
月由于口罩市场供给充足，价格回归正常水平，且销量有所下降，口

受海外新冠疫情持续反复的影响，海外医
疗秩序和医疗产品需求受到
影响，加上国际货运拥堵导致出口业务订单交付延迟较多，
外的其他主营产品外销收入

月内销业务人员较上年同期增加较多，
年上半年国内市场推广活动逐渐恢复，销售费用同比增长

除前述说明外，公司其他产品销售良好，国内销售市场实现恢复性增长，除
。因此，公司业绩下滑影响因素不会对公
司当年及以后年度经营产生

针对上述影响因素制定了具体应对措施，具体如下：

）持续推进产品创新和技术创新，保持创新技术持续领跑，重点在抗感
染、超滑、医疗护理方面，确保新产品顺利推向市场，提高公司盈利能力。

）进一步完善研发体系建设，保持核心技术底层关键专利布局，提升公

）重视销售团队人才的培养和人才体系的建设，打造具有创新能力、客
户意识、经营意识的销售团队。

年上半年经营业绩波动主要因去年同期公司口罩业务因疫
情初发，口罩产品相关收入与利润较高。

年上半年因全球口罩产能上升，
且国内疫情得到一定的缓解，口罩产品的单价与销量均有一定程度的下降，公司
口罩业务收入与利润难以维持去年同期的高水平导致，对公司未来长期经营不会

、经营业绩变动情况或者其他重大不利变化是否对本次募投项目产生重大

本次非公开发行股票的方案，本次募投项目主要情况如下：

一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产

血液净化体外循环管路生产扩建项目

一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目

净化体外循环管路生产扩建项目

满足下游市场的需求，巩固并扩大竞争
优势，提升公司整体经济效益。

同时，公司本次募集资金来进行“研发中心建设项目”及“营销中心建设项
目”的建设，有利于公司加强公司技术和销售能力的优势，确保公司可长

月业绩变动情况不会对本次募投项目产生重大不利

、上述事项不会对公司本次非公开发行造成重大不利影响

生产经营情况和财务状况正常，
公开发行股票仍符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市
公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的上市公司非公开发行股票的条

月业绩情况不会对本次非公开发行产生重大影响，不
本次非公开发行股票的实质性障碍

红的回购股份支付金额），最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表年均
归属于母公司所有者的净利润的比例为
，符合非公开发行股票项目关于
现金分红的相关规定。具体情况如下表所示：

归属于上市公司普通股股

占归属于上市公司股东的净

最近三年年均归属于上市公司股东的净利润

最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均

年年度报告》《广州器械股份有限公司
年度归属于上市公司股东的净利润
年上半年度归属于上市公司股东的净利润

上半年的相关财务数据仍然符合非公开发行股票的发行条件

五、 业绩承诺的预计实现情况

公司本次申请不涉及业绩承诺事项。

六、 新增财务性投资或类金融业务

日）至本说明出具日，公司不存在新增财
务性投资或类金融业务的情形。

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