15天集eb能买吗的操作思路

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-07-10 21:25 标签： 天集eb
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提示：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。关于15天集EB（132002）盘中临时停牌的公告
上证公告（监察）〔号　　15天集EB（132002）今日上午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定，本所决定，自日09时29分开始暂停15天集EB（132002）交易，自日14时55分起恢复交易。　　本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。　　特此公告。　　上海证券交易所　　日（责任编辑：HN666）
(07/11 03:08)(07/11 02:37)(07/11 00:47)(07/11 00:37)(07/11 00:14)(07/10 21:00)(07/10 20:58)(07/10 20:58)(07/10 20:58)(07/10 20:57)0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%
☆担保情况☆&◇一拖02&更新日期：◇&港澳资讯&灵通V5.0【】&12一拖02(122253)偿债保障措施偿债保障措施&&&&一、偿债计划&&&&（一）利息的支付&1、本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日期为2014年至2018年每年的5月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的5月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。&2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。&3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。&&&&（二）本金的偿付&1、本期债券到期一次还本。兑付日期为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。&2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。&&&&二、偿还资金来源&&&&（一）公司盈利能力良好&&&&本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营活动所产生的现金流。发行人年度实现主营业务收入（合并财务报表口径）分别为1,020,968.53万元、1,124,608.05万元和1,117,849.67万元；年度实现净利润（合并财务报表口径）分别为56,204.92万元、45,750.47万元和41,447.99万元，其中归属于母公司所有者的净利润分别为54,266.97万元、41,081.92万元和34,905.83万元。作为国内历史最悠久的拖拉机生产厂商，公司业务将不断发展，公司的主营业务盈利状况良好，经营性现金流也将保持较为充裕的水平。&&&&（二）通畅的外部融资渠道&公司在各大银行的资信情况良好，近三年所有贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系。截至日，公司拥有工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、光大银行、洛阳银行、民生银行等多家银行共计483,000.00万元的授信额度，其中已使用授信额度约102,504.33万元，尚余授信额度380,495.67万元。此外，本公司业绩优良，治理规范，在资本市场具有良好的形象。本公司已在香港联交所和上交所上市，具有广泛的融资渠道和突出的融资能力，可通过资本市场进行股本融资和债务融资。通畅的间接和直接融资渠道为本期债券的按期偿付提供了有力保障。&&&&三、偿债保障措施&&&&（一）流动资产变现&发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。&&&&（二）设立专门的偿付工作小组&公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。&&&&（三）制定并严格执行资金管理计划&本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。&&&&（四）充分发挥债券受托管理人的作用&本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。&公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。&&&&有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第六节―债券受托管理人‖。&&&&（五）制定《债券持有人会议规则》&发行人根据《试点办法》等法律法规的要求，制定了本期公司债券《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的权限范围、程序及其他重要事项，为保障公司债券本息足额偿付作出了合理的制度安排。&有关《债券持有人会议规则》的具体条款，详见本募集说明书第五节―债券持有人会议‖。&&&&（六）严格履行信息披露义务&&&&发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。&&&&（七）发行人承诺&根据公司于日召开的2012年第三次临时股东大会决议，公司在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：&&&&1、不向股东分配利润；&2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；&3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；&4、主要责任人不得调离。&&&&四、违约责任及解决措施&&&&本公司保证按照本期债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。若本公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司和/或担保人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。上市日->天集EB
所属: 提示备忘 作者：&
来源：中信证券
时间： 00:00
15天集EB发行总额为12亿元,票面利率1%,于日在上交所上市

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