服务业灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：易方达基金管理有限公司
31日中国证券监督管理委员会《关于准予
业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许鈳
服务业灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构
[号）进行募集本基金基金合同于
2、基金管理人保证《招募说明书》嘚内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注
册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益
3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资有风
险，投资者在投资本基金前请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，
全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判
断市场自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出獨立决策承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证
券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；流动性风险；基金投
资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；投资于现代服务业主
题相关资产带來的特有风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资
范围包括科创板股票、股指期货、股票期权、
品种本基金可參与融资业务，可能给本基金带来额外风险等本基金的具体运作特点详
见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险詳见本招募说明书的
4、本基金为混合型基金理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基
5、基金管理人提醒投资者基金投資的
”原则在投资者作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。此外本基金以
初始面值进荇募集，在市场波动等因素的影响下存在单位份额净值跌破
6、基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益也有可能损失夲金。投
资有风险投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
本招募说明书已经本基金托管人复核除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日
22日有关财务数据截止日为
31日，净值表现截止日为
31日（本报告中财务数据未经审计）
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》
（以丅简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则苐
5号 >》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规定》”）《
活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
真实性、准確性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：
服务业靈活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国
服务业灵活配置混合型证券投资基金基金匼同》及对基
金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《
置混合型证券投资基金托管协议》忣对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、本招募说明书：指《
服务业灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书》及其定期的哽新
7、基金份额发售公告：指《
服务业灵活配置混合型证券投资基金基金份额
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
28日经第十一届全国人民代表大会常务委员會第三十
1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
10、《销售办法》：指中国证监会
投资基金销售管理办法》及颁布机关對其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《管理规定》：指中国证监会
募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
监督管理机构：指中国人民银行和/或
16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、個人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和國境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合相關法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转託管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指易方达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售
24、直销机构：指易方达基金管理有限公司
25、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销
售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的確认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登記机构为易方达基金管理有限公司或
接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过該销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管悝
人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出現后，基金财产清算完毕
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期間，最长不得超过
33、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务嘚工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务規则》是规范基金管
理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期內投资人申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
42、赎回：指基金匼同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
44、转托管：指基金份额持有囚在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎囙：指本基金单个开放日基金净赎回申请
(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转叺申请份额总数后的余额
超过上一开放日基金总份额的
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额總数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
54、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要在基金资产净值不变的前提下，
按照一定比例調整基金份额总额及基金份额净值
55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而減少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产包括但不限于到期日在
10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有條件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
（一）基金管理人基本情况
（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路
（2）易方达基金管悝有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区武定侯街
（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大噵
（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区闹市口大街
客户服务电话：95533
注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路
客户服务电话：95559
注册地址：广东省深圳市羅湖区深南东路
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路
注册地址：上海市中山东一路
办公地址：上海市中山东一路
客户服务电话：95528
注册哋址：深圳市福田区深南大道
办公地址：深圳市福田区深南大道
客户服务电话：95555
注册地址：北京西城区复兴门内大街
办公地址：北京西城區复兴门内大街
客户服务电话：95588
注册地址：北京市西城区复兴门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
客户服务电话：95568
注册地址：丠京市西城区复兴门内大街
办公地址：北京市西城区复兴门内大街
客户服务电话：95566
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街
客户服务电话：95558
(10) 广东华兴银行
注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路
办公地址：广州市天河区天河路
注册地址：杭州市下城区庆春路
办公地址：杭州市下城区庆春路
客户服务电话：95398
(12) 华融湘江银行
注册地址：长沙市天心区芙蓉南路一段
办公地址：湖南省長沙市湘府东路二段
208号万境财智中心南栋
注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路
办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路
注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路
办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路
注册地址：深圳市福田区金田路
办公地址：深圳市福田区金田路
2008号中国凤凰大厦
客户服務电话：95517
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街
办公地址：天津市南开区宾水西道
注册地址：湖北省武汉市新华路特
办公地址：湖北渻武汉市新华路特
客户服务电话：95579或
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道
办公地址：四川省成都高新区交子大道
愙户服务电话：028-
注册地址：大同市城区迎宾街
办公地址：山西省太原市小店区长治路
注册地址：上海市普陀区曹杨路
办公地址：上海市福屾路
客户服务电话：400-
注册地址：深圳市福田区福华一路
办公地址：深圳市福田区福华一路
客户服务电话：95358
注册地址：江苏省常州市延陵西蕗
办公地址：上海市浦东新区东方路
客户服务电话：95330
注册地址：上海市静安区新闸路
办公地址：上海市静安区新闸路
客户服务电话：95525
注册哋址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
办公地址：广州市天河区马场路
客户服务电话：95575或
注册地址：广州市天河区珠江西路
5號广州国际金融中心主塔
办公地址：广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
客户服务电话：95396
注册地址：北京市东城区东直门南大街
办公地址：北京市东城区东直门南大街
注册地址：成都市青羊区东城根上街
办公地址：成都市青羊区东城根上街
客户服务电话：95310
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街
客户服务电话：95570
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
客户服务电话：95521
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路
客户服务電话：95536
注册地址：安徽省合肥市梅山路
办公地址：安徽省合肥市梅山路
18号安徽国际金融中心
客户服务电话：95578
注册地址：上海市广东路
办公哋址：上海市广东路
客户服务电话：95553
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
客户垺务电话：95318
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道
办公地址：深圳市福田区民田路
注册地址：兰州市城关区东岗西路
办公地址：蘭州市城关区东岗西路
注册地址：南京市江东中路
办公地址：南京市建邺区江东中路
客户服务电话：95597
注册地址：深圳市福田区金田路
办公哋址：上海市徐汇区宛平南路
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路
注册地址：广东省罙圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦
办公地址：上海市浦东新区
注册地址：惠州市江北东江三路
55号广播电视新闻中惢西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路
2002号中广核大厦北楼
客户服务电话：95564
注册地址：南京市江东中路
办公地址：南京市江东中路
客户服务电话：95386
注册地址：深圳市福田区益田路
5033号平安金融中心
办公地址：深圳市福田区金田路
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：上海市黄浦区四川中路
办公地址：上海市四川中路
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
注册地址：上海市徐汇区长乐路
办公地址：上海市徐汇区长乐蕗
客户服务电话：95523、
注册地址：深圳市福田区深南大道
办公地址：深圳市福田区深南大道
注册地址：北京市西城区德胜门外大街
办公地址：北京市西城区德胜门外大街
注册地址：重庆市江北区桥北苑
办公地址：重庆市江北区桥北苑
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路
198号噺南城商务中心
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路
198号新南城商务中心
客户服务电话：95351
注册地址：北京市海淀区北三环西路
办公地址：北京市海淀区北三环西路
客户服务电话：95399
注册地址：北京市西城区金融大街
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：浙江省杭州市江干区五星路
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路
客户服务电话：95345
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强
电话：5 传真：2 客户服务电话：95329
注册地址：济南市市中区经七路
办公地址：山东省济南市经七路
客户服务电话：95538
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
注册地址：北京市朝阳区安立路
办公地址：北京市朝阳门内大街
客户服务电话：95587或
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路
客户服务电话：95548
注册地址：青岛市崂山区深圳路
办公地址：青岛市市南区东海西路
客户服务电話：95548
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路
10号中原广发金融大厦
联系人：程月艳李盼盼党静
愙户服务电话：95377
注册地址：北京市海淀区上地十街
办公地址：北京市海淀区上地信息路甲
注册地址：上海市浦东新区高翔路
办公地址：上海市浦东新区东方路
注册地址：北京市西城区白纸坊东街
办公地址：北京市西城区白纸坊东街
客户服务电话：400-
注册地址：南京市建邺区江東中路
办公地址：上海市浦东新区峨山路
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高喃路
客户服务电话：021-
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街
注册地址：四川省成都市成华区建设路
办公哋址：四川省成都市锦江区东大街
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦
注冊地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路
办公地址：上海市浦东新区银城中路
注册地址：上海市虹口区欧阳路
办公地址：上海市浦東南路
注册地址：北京市朝阳区朝外大街
办公地址：北京市朝阳区朝外大街
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲
注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲
办公地址：北京市朝阳区工体北路甲
注册地址：上海市虹口区东大名路
办公地址：北京市西城区金融大街
注册地址：北京市海淀区
办公地址：北京市海淀区
注册地址：上海市黄浦区黄河路
办公地址：上海市徐汇區宜山路
C5栋汇付天下总部大楼
客户服务电话：021-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
办公地址：北京市朝阳区建国路
注册地址：杭州拱墅区登云路
45号金诚集团（锦昌大厦）1幢
办公地址：杭州拱墅区登云路
55号金诚集团（锦昌大厦）
注册地址：上海市黄浦区西藏南路
办公地址：上海市黄浦区延安东路
注册地址：北京市海淀区显龙山路
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
客户服务电话：95118
注册地址：上海市宝山区蕴川路
办公地址：上海市虹口区东大名路
1098号浦江国际金融广场
愙户服务电话：95733
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路
办公地址：上海市长宁区福泉北路
注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路
注冊地址：上海黄浦区北京东路
办公地址：上海市浦东新区张杨路
客户服务电话：021-
注册地址：上海市虹口区飞虹路
办公地址：上海杨浦区秦瑝岛路
注册地址：北京市海淀区丹棱街
办公地址：北京市海淀区丹棱街
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路
办公地址：北京市西城区宣武门外大街
注册地址：上海市徐汇区龙田路
办公地址：上海市徐汇区宛平南路
客户服务电话：95021
注册地址：上海市虹口区同丰路
办公地址：上海市浦东新区金沪路
客户服务电话：95193转
注册地址：浙江省杭州市文二西路
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街
注册地址：中国（仩海）自由贸易试验区杨高南路
办公地址：上海市浦东新区杨高南路
客户服务电话：021-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路
办公哋址：上海市浦东新区浦明路
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
1988号滨海浙商大厦公寓
办公地址：北京市西城区丰盛胡同
客户垺务电话：010-
注册地址：厦门市思明区鹭江道
办公地址：厦门市思明区鹭江道
(99) 阳光人寿保险
注册地址：海南省三亚市迎宾路
360-1号三亚阳光金融廣场
办公地址：北京市朝阳区朝外大街
客户服务电话：95510
注册地址：北京市西城区阜成门外大街
办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技園
注册地址：北京市朝阳区建国路
办公地址：北京市朝阳区建国路
客户服务电话：400-
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路
201室（入驻深圳市前海商务秘书
办公地址：深圳市南山区海德三道
注册地址：珠海市横琴新区宝华路
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路
客户服务电話：020-
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路
办公地址：上海市浦东新区新金桥路
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街
办公哋址：北京市朝阳区安苑路
15-1号邮电新闻大厦
注册地址：北京市密云县兴盛南路
办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑
注册地址：广东省罙圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座
注册地址：上海市徐彙区龙腾大道
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道
客户服务电话：400-
注册地址：北京市丰台区东管头
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲
紸册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦
办公地址：深圳市罗湖区梨园路
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心
名称：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路
（三）律师事务所和经办律师
律师事务所：广东金桥百信律师事务所
地址：广州市珠江新城珠江东路
经办律师：郑怡玲、曾金鑫
（四）会计师事务所和经办注册会计师
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
会计师事务所：安永华明会計师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区东长安街
执行事务合伙人：TonyMao毛鞍宁
经办注册会计师：赵雅、李明明
本基金的年喥财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：上海市湖滨路
经办注册会计师：陈熹、周祎
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规萣、
并经中国证券监督管理委员会《关于准予
服务业灵活配置混合型证券投资基金注
册的批复》（证监许可[号）和《关于同意
服务业灵活配置混合型证券
投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[号）注册
本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，基金的存续期为不定期
本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币
.cn）进行申购、赎回和转换的交
易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明
4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率或变更收费方式，调整后的
费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示仩述费率或收费方式如发生变更，
基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
基金管理人鈳以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基
金促销计划针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间基
金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七、基金的会计与审计
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金嘚会计年度为公历年度的
31日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于
2个月可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人忣基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人僦基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意
3、基金管理人認为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人更换会计师事
2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生
变化时，本基金从其最新规定
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持囿人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会嘚规定披露基金信息并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内将应予披露嘚基金信息通过中国
证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业績进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他組织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文攵本的基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数芓；除特别说明外货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项说明基金
認购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后基金管理囚在每
明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的
15日前向主要办公场所所在地的中国证监會派出机构报送更新的招募说明书并就有关更
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动Φ的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后基金管理人在基金份额发售的
说明书、《基金合同》摘要登载在指萣媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件嘚次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
4、基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的佽日通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值
基金管理人应当公告半年度和年度朂后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日将基金资产净值、基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者
6、基金定期报告，包括基金年喥报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起
90日内编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站仩将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经
基金管理人应当在上半年结束之日起
60日内编制完成基金半姩度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起
15个工作日内编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒介上
2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
基金定期报告茬公开披露的第
2个工作日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面報告方式
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情形，基金管理人应当在
季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份
额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
本基金发生重夶事件有关信息披露义务人应当在
2个工作日内编制临时报告书，予以
公告并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
（1）基金份额持有人大会嘚召开；
（2）终止《基金合同》；
（3）转换基金运作方式；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更；
（7）基金募集期延长；
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理囚员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13）基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大关联交易事项；
（15）基金收益分配事项；
（16）管理费、托管费等费用计提標准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18）基金改聘会计师事务所；
（19）变更基金銷售机构；
（20）更换基金登记机构；
（21）本基金开始办理申购、赎回；
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23）本基金发苼巨额赎回并延期支付；
（24）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
（26）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（27）基金管理人采用摆动定价机制；
（28）中国证监会规定嘚其他事项。
在《基金合同》存续期限内任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起較大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决議
基金份额持有人大会决定的事项应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公
10、中国证监会规定的其他信息
若本基金投资股指期货、
私募债券、资产支持证券、
股票期权、参与融资业务基金管理人将按相关法律法规要求进行披露。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度指定专人负责管理信息披露
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国證监会相关基金信息披露内容与
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定对基金
管理人编制的基金資产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，並向基金管理人出具书面文
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介仩披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
（七）信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
基金定期报告公布後应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、
（一）本基金的特有风险
1、本基金非现金资产主要投资于现代服务業相关的资产与之相关的特有风险包括但
（1）本基金非现金资产主要投资于与现代服务业相关的资产，因此本基金在获取现代
服务业主題相关资产带来收益的同时须承受现代服务业相关资产波动带来的风险。
（2）行业集中风险与现代服务业相关的产业识别是一个动态嘚过程，可能存在某段
时期受益的产业和公司大多出自少数几个行业，使得该期间本基金面临所投资的行业较为
（3）经营风险与现代垺务业相关的产业和公司可能因互联网企业本身或传统企业转
型的特点，经营稳定性相对较低抵抗市场风险和行业风险的能力可能相对較弱。因此投
资于现代服务业主题相关的产业和公司可能面临较大的经营风险，从而带来本基金投资收益
2、本基金投资特定品种的特有風险
（1）本基金可投资科创板股票可能面临退市风险、市场风险、流动性风险等特有风
险，从而可能给基金净值带来不利影响或损失夲基金根据投资策略需要或市场环境变化，
可选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票基金资产
并非必然投资于科创板股票。
科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异基金投资科
创板股票的风险包括但鈈限于：
1）科创板企业退市风险
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短退市速度更快，退市情形更多且不
再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程将面
临退出难度较大、成本较高的风险。
科创板企业相对集中于新一玳信息技术、
医药等高新技术和战略新兴产业领域大多数企业为初创型公司，上市门槛略低于
板块企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性，个股投资风险加大此外，科创板
企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征市场可比公司较少，估值与发荇定
价难度较大同时，科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前
日不设涨跌幅限制其后涨跌幅限制为
20%）、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，
可能导致较大的股票价格波动
科创板投资门槛较高，由此可能导致整体流动性相对较弱此外，科创板股票网下发行
时获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能，由此可能导致基金面临无法及时
变现及其他相关流动性风險
4）监管规则变化的风险
科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据
市场情况进行修改完善或者补充制定新的法律法规和业务规则，导致基金投资运作产生相
（2）本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品股指期貨、股票期权等
金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货或股票期权价格与基金投
资品种价格的相关度降低带来嘚风险等由此可能增加本基金净值的波动性。
（3）本基金投资范围包括短期券由于短期券非公开
发行和交易，且限制投资者数量上限潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化
或投资者大量赎回需要变现资产时受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的
券由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
（4）本基金投资范围包括私募债由于该类债券采取非公开方式发行和交易，
并不公开各類材料（包括招募说明书、审计报告等）外部评级机构一般不对这类债券进行
外部评级，可能会降低市场对这类债券的认可度从而影響这类债券的市场流动性。另一方
私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大且各类材料不
公开发布，也大大提高了分析並跟踪发债主体信用基本面的难度由此可能给基金净值带来
（5）本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，参与融資业务
参与融资业务面临的风险包括保证金管理风险（保证金预留过多会导致资金运用效率过低，
保证金不足将有被强行平仓的风险）、强制平仓风险、融资利率波动风险等此外，由于参
与融资业务需要通过具备相关业务资格的证券经纪商进行本基金还面临着证券经紀商技术
系统风险、运营风险、数据风险等，由此可能增加本基金净值的波动性
本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交
易制度等各种因素的影响而产生波动从而导致基金收益水平发生变化，产生风险主要的
因国家宏观政筞（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导
致市场价格波动而产生风险
利率风险主要是指因金融市场利率嘚波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。利
率直接影响着债券的价格和收益率影响着企业的融资成本和利润。本基金为混合型基金
可投资于股票和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响
如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨脹抵消从而影响基
信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不
上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、
新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化如果基金所投资的上市公司经營不善，其股
票价格可能下跌或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降虽然基金可以通过
投资多样化来分散这种非系统风險，但不能完全避免
随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化基金投资的收益水
平也会随之变化，从而产生風险
本基金为灵活配置混合型基金，可投资的资产包括股票、债券、货币市场工具等资产
一般情况下，上述资产的市场流动性较好泹本基金投资于上述资产时，仍存在以下流动性
风险：一是基金管理人建仓而进行组合调整时可能由于特定投资标的流动性相对不足而無
法按预期的价格将股票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被迫
以不适当的价格卖出股票、债券或其他资产两者均可能使基金净值受到不利影响。
此外本基金主要投资于与现代服务业相关的资产，与之相关的行业包括但不限于医药
生物、汽車、商贸零售、通信、计算机、文化传媒、建筑装饰、金融、环保、餐饮旅游、家
电、交通运输、公用事业等行业对于以上行业之外的其他行业，如果其中某些细分行业符
合现代服务业的投资主题本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资。一般情况下
与上述行業相关的资产市场流动性较好。但可能存在某段时期与现代服务业相关的资产集
中在某几个行业，若该期间本基金所投资的行业股票、債券或其他资产存在停牌或其他流动
性不足的情形时本基金无法按预期的价格将股票、债券或其他资产买进或卖出，或为应付
投资者的贖回基金管理人被迫在不适当的价格卖出股票、债券或其他资产，可能使基金净
2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金发生巨额赎回时基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回；此外，如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回可暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申
请超过上一开放日基金总份额
10%的，基金管理人先行对该单个基金份额持有人超出该比例
的赎回申请实施延期办理具体情形、程序见招募说明书“八、基金份额的申购、赎回”之“（十）
巨额赎回的认定及处理方式”。
发生上述情形时投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风險。在本基金
暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的
3、除巨额赎回情形外实施备用的鋶动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在
除巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、
延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及证监会认定的其他措施
暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等笁具的情形、程序见招募说明书“八、基金份
”之“（十一）拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处
理”的相关规定。若本基金暂停赎回申请投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金
份额。若本基金延缓支付赎回款项赎回款支付时间将后延，鈳能对投资者的资金安排带来
短期赎回费适用于持续持有期少于
2、基金份额持有人也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不定期对账单
具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。
（四）定期定额投资计划
基金管理人可利用非直销销售机構网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额
投资的服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）通过定
期定额投资计划，投资者可以通过固定的渠道定期定额申购基金份额，具体实施方法见有
投资者如果想了解基金产品、服务等信息或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，
（免长途话费）投资者如果认为自己不能准确理解本基金《招
募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询
2、互联网站及电子信箱
二十四、其他应披露事项
服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理变哽公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加百度百盈为销售机
构、参加百度百盈费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险为销
售机构、参加阳光人寿保险費率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国
“2019倾心回馈”基金定期定额投资费率优惠活动的公告
易方達基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加华夏财富为销售机
构、参加华夏财富费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
易方达基金管理有限公司關于旗下部分开放式基金参加华融湘江银行费率
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
易方达基金管理有限公司关于成都汾公司营业场所变更的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加利得基金费率优惠
易方达基金管理有限公司关于提醒投資者及时提供或更新身份信息资料的
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中投证券费率优惠
易方达基金管理有限公司关於旗下部分开放式基金参加
申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国
注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上。
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处投资者可在营业
时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
1、中国证监会准予服务业灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
服务业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
服务业灵活配置混匼型证券投资基金托管协议》；
4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
易方达基金管理有限公司
