金蝶k3做账的基本流程云k3 cloud 管理中心如何重建管理中心库

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-08-06 07:10 标签： 金蝶k3做账的基本流程

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系统标准解决方案是引用业务应付，即入库单审核时即下推应付单，确定债务，实际收到发票时再与应付单核销，按数量补差。
入库单做暂估凭证，发票做暂估冲回凭证，差异生成入库成本调整单，凭证模板同入库单凭证模板。应付单的作用就是实时记录企业的业务应付，便于业务经营管控,不再生成凭证。收到发票时可以对业务应付进行同步调整。
2、财务根据合同和入库单，下推生成应付单，确认债务；
3、下月收到实际采购发票，根据应付单生成采购发票；
4、如果应付单与采购发票有差异：系统自动生成应付(调整)单，和成本调整单；
5、采购过程中产生的费用，如果计入成本，通过关联入库单生成费用应付单（或采购费用匹配分配）；系统自动生成成本调整单；费用应付单生成费用发票；
非标准流程是应付单当发票用，即实际收到发票时，才下推应付单。这种场景下存在一批货分几个月开票的情况，因此需入库单支持多次下推应付单。应付单当发票用的核算逻辑：根据入库单当期下推的部分应付单平均单价确定全部入库单的成本，以后月份再开票时，根据下推应付单的累计金额与入库单的总成本比较大小决定是否补差。因此，应付单当发票用有两个缺点：一是不能根据开票数量进行补差，只能等全部开票后才能调整差异；二是应付单当发票用，但毕竟不是发票，没有红蓝字之分，也不支持据应付单下推应付单。
2、次月发票来，应付单当成发票做，应付单于采购入库单有差异
请注意：收到发票时才下推应付单，这个方案有很多缺陷
1.入库单下推应付单，不能分录行合并，如果合并无法核算成本单价；
2.暂估发票差异只能累计调差，不是按开票数量调整差异的：
3.若涉及采购费用，系统要求只有入库单下推应付单后，费用应付单才能分配给入库单
1、应付模块与总账无法对账，存在往来差异--税额；
2、应付单没有凭证号，不好对账；
1、发票到之前无法做费用发票；
2、不能按数量调整差异，只能按累计调整；
3、不能合并行分录生成应付单；

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