东方小红微信公众号 <Q & A> 栏目开启啦,我们汇聚投资者最关心的热点问题,不定期与投资者们分享,如您有问题咨询或者对东方小红有更多的建议,欢迎您在文末留言,东方小红将竭诚为您服务!
Q1:东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金代码?
本基金的基金代码为501049
2017年11月8日发行,只发行一天。
Q3:东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的运作方式?
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日,结束之日为基金合同生效日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第三年年度对日前的倒数第一日,依此类推。年度对日指某一特定日期在后续日历年份中的对应日期,如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历年份中不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。
本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期(即每个开放期首日为每个封闭期起始之日的第三年年度对日,包括该工作日),期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。
Q4:东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的风险收益特征?
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
Q5:东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的认购资金起点和认购限额?
通过场内代销机构认购本基金时,每笔最低认购金额为1000元(含认购费),且认购金额必须为1元的整数倍。
通过场外代销机构认购本基金时,各代销网点接受认购申请的最低金额为单笔1000元(含认购费)。通过本公司网上交易系统认购本基金时,认购最低金额为单笔1000元(含认购费)。
本基金在所有销售机构不接受单个基金账户对本基金单日累计金额50000 元以上(不含50000 元)的认购申请,即,如单个基金账户日累计认购金额超过50000 元,按申请金额从大到小进行排序,若金额最大的一笔申请超过50,000 元,则不超过50000 元(含50000元)的部分为有效认购申请,其余部分申请(若有)无效;若金额最大的一笔申请未超过50000元,则逐笔累加至符合不超过50000 元限额的部分为有效认购申请,其余部分无效。
本基金的最低募集份额总额为2亿份。在募集期内,若预计有效认购申请全部确认后,本基金募集总规模(不含募集期间利息,下同)超过20亿元人民币,本基金将按照20亿元占有效认购申请总金额的比例对有效认购申请金额进行比例配售。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
Q6:东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的收益分配原则?
本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
Q7:东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的投资比例?
开放期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%),封闭期内,股票资产投资比例为基金资产的0%—100%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。
开放期每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
东方小红说:每个工作日9:00-17:00,东方小红期待每一通电话铃声的响起,能通过400 920 0808 客户服务热线聆听来自全国各地的投资者的心声,为投资者解答投资过程中遇到的问题,让东方小红的工作变得有意义和价值,感谢每一位投资者的支持与陪伴,东方小红与您携手同行!