审计人员在审查某机器厂银行存款账时发现该厂2006年11月30日银行存款日记账账面余额为84400元,银行对账单余额为83000元审计人员将银行存款日记账和银行对账单逐笔核对后,发現下列情况:
(1)11月2日企业账上开出134905#转账支票一张金额3200元,银行对账单上无此记录
(2)11月8日银行对账单上收到外地汇款30000元,本厂日记账无此记錄
(3)11月14日银行付出1800元。经查系采购员王某不慎遗失的134896#空白转账支票被人冒用。
(6)11月30日本厂银行存款日记账记录存入转账支票一张计2800元,銀行对账单上无此记录
(1)根据上述情况,编制银行存款余额调节表
(2)根据上述情况,提出进一步审查的意见并指出该厂银行存款管理中存在的问题和改进建议。
被审计单位资产负债表上的银行存款数额应以结账日实有数额为准。 ( )
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